ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-1.670 -3.988
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
3.314 218
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
334 798
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
1.978 -2.972 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
160.004 178.898 0 0
Diğer
160.004 178.898
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
161.982 175.926 0 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 84.774 611.757 1.127 300.843 -2.580 11.015 189.092 2.096.028 2.096.028
Yeni Bakiye
900.000 84.774 611.757 1.127 300.843 -2.580 11.015 189.092 2.096.028 2.096.028
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-3.190 -3.190 -3.190
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
218 218 218
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
-2.822 -3.450 2.323 2.699 -7.530 -8.780 -8.780
Dönem Net Karı (Zararı)
178.898 178.898 178.898
Kar Dağıtımı
15.863 240.210 -300.843 -5.630 -50.400 -50.400
Dağıtılan Temettü
-50.400 -50.400 -50.400
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.863 240.210 -256.073 0
Diğer
-300.843 300.843 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 97.815 848.517 3.668 178.898 -5.511 7.825 181.562 2.212.774 2.212.774
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-1.336 -1.336 -1.336
Kur Farkları
3.314 3.314 3.314
Diğer
3.591 -3.591 -3.591 3.590 3.490 3.489 140.789 144.278
Dönem Net Karı (Zararı)
147.804 147.804 12.200 160.004
Kar Dağıtımı
10.880 156.417 6.791 -219.607 1.998 -43.521 -43.521
Dağıtılan Temettü
-43.521 -43.521 -43.521
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.880 156.417 6.791 -174.088
Diğer
-219.607 219.607
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 116.236 997.218 15.304 147.804 907 -9.680 215.132 2.382.921 152.989 2.535.910
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
Beşinci Bölüm-I (1) 223.837 4.991.186 5.215.023 940.247 4.058.805 4.999.052
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (2) 1.416 3.296 4.712 1.022 65.074 66.096
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.416 3.296 4.712 1.022 65.074 66.096
Devlet Borçlanma Senetleri
932 932 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 954 954
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
353 353 55 65.013 65.068
Diğer Menkul Değerler
131 3.296 3.427 13 61 74
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Krediler
0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0
BANKALAR
Beşinci Bölüm-I (3) 801.318 449.160 1.250.478 656.410 1.501.767 2.158.177
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (4) 944.539 378.858 1.323.397 994.108 348.753 1.342.861
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 7.751 7.766 15 6.335 6.350
Devlet Borçlanma Senetleri
912.028 322.783 1.234.811 986.482 298.856 1.285.338
Diğer Menkul Değerler
32.496 48.324 80.820 7.611 43.562 51.173
KREDİLER VE ALACAKLAR
Beşinci Bölüm-I (5) 17.389.555 5.591.289 22.980.844 17.448.650 4.394.425 21.843.075
Krediler ve Alacaklar
16.804.840 5.591.282 22.396.122 16.921.201 4.394.425 21.315.626
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
3.043 45.180 48.223 6.937 29.327 36.264
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Diğer
16.801.797 5.546.102 22.347.899 16.914.264 4.365.098 21.279.362
Takipteki Krediler
1.308.678 692 1.309.370 1.104.785 1.169 1.105.954
Özel Karşılıklar (-)
-723.963 -685 -724.648 -577.336 -1.169 -578.505
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (6) 508.921 0 508.921 668.582 0 668.582
İŞTİRAKLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (7) 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.719 0 4.719 4.719 0 4.719
Mali İştirakler
4.719 4.719 4.719 4.719
Mali Olmayan İştirakler
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Beşinci Bölüm-I (9) 17.236 0 17.236 14.319 0 14.319
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
17.236 17.236 14.319 14.319
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 729.994 0 729.994 878.979 0 878.979
Finansal Kiralama Alacakları
821.018 821.018 996.206 996.206
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Diğer
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-91.024 -91.024 -117.227 -117.227
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Beşinci Bölüm-I (11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar