EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -365.375 5.544.295 42.185.858 56.712.610 133.346.493
Transferler
3.349.758 53.362.852 -56.712.610 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.091.972 102.009.445 100.917.473
Dönem Karı (Zararı)
102.009.445 102.009.445
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.091.972 -1.091.972
Kar Payları
-33.655.080 -33.655.080
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -1.457.347 8.894.053 61.893.630 102.009.445 200.608.886 200.608.886
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -1.457.347 8.894.053 61.893.630 102.009.445 200.608.886
Transferler
4.152.038 97.857.407 -102.009.445 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.403.478 98.387.599 96.984.121
Dönem Karı (Zararı)
98.387.599 98.387.599
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.403.478 -1.403.478
Kar Payları
-41.677.878 -41.677.878
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129 255.915.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.104.373 91.698.729
Dönem Karı (Zararı)
98.387.599 102.009.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.368.684 14.658.408
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 4.875.269 5.026.086
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-326.750 -594.161
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -213.127 17.721
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -113.623 -611.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.112.855 5.815.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 736.941 747.507
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-451.116 965.281
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.398.680 4.103.102
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.716.319 -659.516
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.662.780 -1.092.514
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 946.461 432.998
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.377.378 -6.089.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.905.158 -2.080.216
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 13.270.007 13.485.728
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -92.888 -245.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.142.524 -10.634.545
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.837.068 -14.472.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.079.794 548.071
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.266.809 2.478.890
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.194.913 -4.588.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.035.175 6.501.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
748.342 -1.218.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
227.074 -135.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.713 251.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.643 252.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.930 -1.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
140.898.807 106.033.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.609.098 -668.272
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -10.185.336 -13.666.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.208.153 -6.864.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.486 442.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -38.588.031 -9.356.876
Alınan Temettüler
12 764.994 1.019.992
Alınan Faiz
2.375.398 1.029.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.636.363 7.330.906
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.724.400 41.518.547
Kredilerden Nakit Girişleri
6.724.400 41.518.547
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.742.410 -99.563
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.742.410 -99.563
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-41.677.878 -33.655.080
Ödenen Faiz
-940.475 -432.998
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.259.857 92.165.020
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.259.857 92.165.020
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.288.467 28.123.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 169.548.324 120.288.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 169.922.365 120.375.125
Ticari Alacaklar
38.866.618 62.490.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 14 165.708 109.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 38.700.910 62.380.628
Diğer Alacaklar
8 6.650.084 2.573.452
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.650.084 2.573.452
Stoklar
6 35.781.538 39.562.385
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.957.849 902.356
Diğer Dönen Varlıklar
8 214.627 190.984
ARA TOPLAM
253.393.081 226.094.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.393.081 226.094.861
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 120.728 120.728
Diğer Alacaklar
26.658 23.496
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.658 23.496
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 9.119.315 7.979.151
Maddi Duran Varlıklar
9 55.035.432 23.675.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 10.104.506 8.271.064
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.238.704 6.489.110
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 346.855 1.281.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.992.198 47.840.379
TOPLAM VARLIKLAR
330.385.279 273.935.240
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 10.556.223 7.861.888
Ticari Borçlar
21.022.594 24.057.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 14 146.717 42.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 20.875.877 24.015.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.300.027 1.551.685
Diğer Borçlar
31.188 30.338
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.188 30.338
Ertelenmiş Gelirler
139.856 22.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 3.933.654 2.134.778
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.218.587 5.068.383
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.218.587 5.068.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.464 15.384
ARA TOPLAM
40.223.593 40.742.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.223.593 40.742.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 29.238.003 27.566.984
Ertelenmiş Gelirler
129.755 20.081
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.878.799 4.996.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.878.799 4.996.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.246.557 32.583.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.470.150 73.326.354
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
255.915.129 200.608.886
Ödenmiş Sermaye
18 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.860.825 -1.457.347
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.860.825 -1.457.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.860.825 -1.457.347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 13.046.091 8.894.053
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
118.073.159 61.893.630
Net Dönem Karı veya Zararı
98.387.599 102.009.445
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
255.915.129 200.608.886
TOPLAM KAYNAKLAR
330.385.279 273.935.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3,20 253.925.335 313.575.112
Satışların Maliyeti
20 -154.647.399 -191.183.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.277.936 122.391.943
BRÜT KAR (ZARAR)
99.277.936 122.391.943
Genel Yönetim Giderleri
21 -10.796.500 -12.192.513
Pazarlama Giderleri
21 -5.798.341 -11.874.488
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.040.595 -1.843.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 18.841.362 17.145.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.609.590 -6.992.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.874.272 106.634.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 143.830 247.811
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -50.942 -2.084
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12