TVRadyo

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2017 Perşembe, 22:39
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.415.139 61.859.750 17.436 61.877.186
Transferler
4.415.139 -4.415.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-837 1.303.899 1.303.062 -1.943 1.301.119
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -915 894.552 21.965.276 1.303.899 63.162.812 15.493 63.178.305
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.965.276 -3.548.017 58.310.916 8.627 58.319.543
Transferler
-3.548.017 3.548.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147.910.427 147.910.427 42.843 147.953.270
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 147.910.427 206.221.343 51.470 206.272.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.560.486 -33.935.760
Dönem Karı (Zararı)
147.953.270 1.301.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.212.276 -2.715.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.099 29.447
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.973 7.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.973 7.298
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
636.252 1.183.027
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -122.637 -38.703
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.571.871 1.221.730
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.812.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.343.492
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.343.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.924.457
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
482.838 989.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.169.941 -32.514.125
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.398.097 9.021.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,4 -20.400.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -6.997.781 9.021.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.977.483 -11.881.287
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 87.603.800 -65.447.129
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 7.403.937 -4.025.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.609 122.737
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,4 76.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 52.360 122.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.141 34.548
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.275 62.221
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6 -192.988.089 39.598.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.571.053 -33.927.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.567 -7.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.658.032 -4.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.524 -4.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.524 -2.940
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.649.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.676.852 35.328.570
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.522.000 60.273.277
Kredilerden Nakit Girişleri
18.522.000 60.273.277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.119.308 -24.202.893
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.119.308 -24.202.893
Ödenen Faiz
-2.202.181 -780.517
Alınan Faiz
14 122.637 38.703
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.225.602 1.388.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.225.602 1.388.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 1.474.313 1.299.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.699.915 2.687.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 9.699.915 1.474.313
Ticari Alacaklar
29.542.167 4.522.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 21.076.859 3.390.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 8.465.308 1.132.176
Diğer Alacaklar
8.890 185.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 185.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.890
Stoklar
5 86.662.180 174.265.980
Peşin Ödenmiş Giderler
1.734.082 9.138.019
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,6 1.447.732 8.744.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 286.350 393.749
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.457 8.890
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.092.868 32.137.823
ARA TOPLAM
128.759.559 221.733.529
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.759.559 221.733.529
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.191.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.191.478
Diğer Alacaklar
244.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
244.520
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 124.720.000 112.727.000
Maddi Duran Varlıklar
26.097 30.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.122 3.501
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.184.217 112.760.794
TOPLAM VARLIKLAR
257.943.776 334.494.323
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.000.000 24.282.653
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.000.000
Banka Kredileri
16 4.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 30.029.725 21.978.460
Ticari Borçlar
366.953 238.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 76.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 290.704 238.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
34.734 31.593
Diğer Borçlar
470.895 2.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
470.895 2.508
Ertelenmiş Gelirler
2.875.455 195.863.544
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3,6 121.651.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 2.875.455 74.211.843
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
61.054 430.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 61.054 430.166
ARA TOPLAM
37.838.816 242.827.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.838.816 242.827.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 13.808.789 33.322.181
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.358 25.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.358 25.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.832.147 33.347.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.670.963 276.174.780
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.221.343 58.310.916
Ödenmiş Sermaye
10 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.417.259 21.965.276
Net Dönem Karı veya Zararı
147.910.427 -3.548.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı