TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.829.978 686.422
Dönem Karı (Zararı)
770.728 330.323
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
218.474 183.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15 136.995 114.396
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 2
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 18, 20 197.781 66.400
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 -8.612 -8.972
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 -19.540 -35.195
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6, 33 97 -90
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -211.000 -57.238
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 131.526 108.615
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -8.773 -2.906
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 -1.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.012.451 401.799
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -222.005 -108.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -770.535 -144.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.315 -40.621
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 220.583 59.396
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 11.262 -51.967
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -242.176 -26.227
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 583.115 358.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.883 33.953
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
11 407.823 222.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.542 22.289
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 953.644 76.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.001.653 915.779
Ödenen Faiz
-39.533 -46.718
Alınan Faiz
101.456 68.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -95.546 -46.722
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -807 -63.693
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -137.245 -140.651
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.892 -163.651
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
29 0 2.716
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-244 -109
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -43.984 -56.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14, 15 9.918 4.682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 15 -209.204 -155.671
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -23.527 -770
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.005
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
16 1.513 2.611
Alınan Temettüler
12, 27 180.636 38.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-361.855 -207.581
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
908.171 911.879
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.141.606 -1.047.341
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.128 -8.453
Ödenen Temettüler
22 -120.292 -63.666
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.383.231 315.190
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
119.173 136.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.502.404 451.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.483.429 1.032.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.985.833 1.483.429
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
770.728 330.323
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.718 1.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -4.648 2.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
930 -436
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
930 -436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.331 35.431
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 31.895 14.030
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6 -4.774 20.821
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.165 2.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.375 -1.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.375 -1.446
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.613 37.176
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
790.341 367.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.821 2.199
Ana Ortaklık Payları
787.520 365.300
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.985.833 1.483.429
Finansal Yatırımlar
6 330.126 108.121
Ticari Alacaklar
8 1.890.014 1.075.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14.468 20.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.875.546 1.054.642
Diğer Alacaklar
9 23.518 61.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 53.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.518 7.161
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11 171.361 391.944
Türev Araçlar
33 6.460 2.245
Stoklar
10 948.789 968.741
Peşin Ödenmiş Giderler
16 335.754 91.213
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
335.754 91.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 65.598 48.324
Diğer Dönen Varlıklar
21 228.070 279.178
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
228.070 279.178
ARA TOPLAM
6.985.523 4.509.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
29 28.397 24.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.013.920 4.533.781
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 181.971 175.435
Ticari Alacaklar
8 76.585 152.542
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
76.585 152.542
Diğer Alacaklar
9 4.235 3.823
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.235 3.823
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 194.510 118.445
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 103.866 82.559
Maddi Duran Varlıklar
14 1.597.309 1.487.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 20.236 16.678
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.470 6.348
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.470 6.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 77.176 50.999
Diğer Duran Varlıklar
21 94.472 40.526
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
94.472 40.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.352.830 2.135.028
TOPLAM VARLIKLAR
9.366.750 6.668.809
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 605.081 920.641
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 110.508 88.774
Ticari Borçlar
8 2.038.629 1.528.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.128 10.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.032.501 1.517.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 72.332 70.449
Diğer Borçlar
9 78.440 73.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.440 73.815
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
11 792.605 384.782
Türev Araçlar
33 9.547 131
Ertelenmiş Gelirler
16 1.638.897 685.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.638.897 685.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 62.100 57.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
178.067 82.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 65.613 72.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 112.454 10.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 461 3.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
461 3.898
ARA TOPLAM
5.586.667 3.896.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.586.667 3.896.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 464.104 251.550
Ticari Borçlar
8 117.342 44.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
117.342 44.033
Diğer Borçlar
9 70.146 28.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.146 28.517
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 1.132 1.194
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.996 40.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 57.924 40.054
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 72 81
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 61.049 27.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
771.769 392.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.358.436 4.289.352
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 2.975.717 2.349.681
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.349 1.369
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.349 1.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
219.312 199.373
Yabancı Para Çevrim Farkları
154.480 125.977
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
33 -2.408 1.621
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
67.240 71.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
197.180 194.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.115.816 955.924
Net Dönem Karı veya Zararı
771.299 324.411
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.597 29.776
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.008.314 2.379.457
TOPLAM KAYNAKLAR
9.366.750 6.668.809
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 7.487.133 4.737.397
Satışların Maliyeti
23 -6.458.698 -4.083.852
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.028.435 653.545
BRÜT KAR (ZARAR)
1.028.435 653.545
Genel Yönetim Giderleri
24 -214.665 -171.635
Pazarlama Giderleri
24 -155.290 -123.712
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -1.930 -1.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 339.711 269.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -429.064 -370.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 211.000 57.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
778.197 313.293
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 17.396 13.375
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -21 -140
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
795.572 326.528
Finansman Gelirleri
28 576.102 307.701
Finansman Giderleri
28 -469.420 -195.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
902.254 438.938
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -131.526 -108.615
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-125.009 -144.562
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.517 35.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
770.728 330.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
770.728 330.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-571 5.912
Ana Ortaklık Payları
771.299 324.411
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 2,08500000 0,87700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -376 -376 108.234 51.995 160.229 176.413 861.167 185.466 1.046.633 2.057.358 27.777 2.085.135
Transferler
17.732 167.734 -185.466 -17.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.745 1.745 17.743 1.621 19.780 39.144 324.411 324.411 365.300 2.199 367.499
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 324.411 324.411 324.411 5.912 330.323
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.745 1.745 17.743 1.621 19.780 39.144 40.889 -3.713 37.176
Kar Payları
-63.666 -63.666 -63.666 -63.666
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
91 91 91 -200 -109
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.402 -9.402 -9.402 -9.402
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 1.369 1.369 125.977 1.621 71.775 199.373 194.145 955.924 324.411