Advertisement

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 25.000 319.800 19,01 0,68
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 15.500 271.000 16,11 0,57
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler 769.950 45,78 1,63
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 81.500 1.682.000 100 3,56
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
- 10.700.000 10.425.590,85 100 22,1
ARA GRUP TOPLAMI
- 10.700.000 AMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Vadeli Ters Repo 34.048.166,84 100 72,16
Borsa Para Piyasası 43.041,7 43.041,7 100 0,09
Mevduat 983.785,34 35.074.993,89 35.073.928,56 100 74,34
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 45.856.493,89 GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.181.519,39 % 0 % 101,54
B. HAZIR DEĞERLER
11.550,65 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
11.550,65 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.074.680,35 % 0 % 4,47
a) Takastan Alacaklar
2.032.236,23 % 97,95 % 4,37
b) Diğer Alacaklar
42.444,12 % 2,05 % 0,09
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
127.501,16 % 0 % 0,27
D. BORÇLAR (-)
-2.930.296,05 % 0 -% 6,31
a) Takasa Borçlar
-2.211.393,14 % 75,47 -% 4,76
b) Yönetim Ücreti
-25.931,12 % 0,88 -% 0,06
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-692.971,79 % 23,65 -% 1,49
NET VARLIK DEĞERİ
46.464.955,5 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,32 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

18.11.2022 tarihli haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081332


BIST