İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBK22220 3.000.000 2.924.088,9 3,1 1,07
- TRFAKBKA2133 5.000.000 4.995.626,5 5,3 1,83
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.119.909,9 5,43 1,87
- TRFFFKR12226 5.000.000 4.926.741 5,23 1,8
- TRFFFKR32216 3.000.000 2.879.784,9 3,06 1,05
- TRFFNYM12214 5.000.000 4.892.061,5 5,19 1,79
- TRFGRAN22236 1.500.000 1.524.029,84 1,62 0,56
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.417.962,6 2,57 0,88
- TRFTEBK12216 5.000.000 4.930.246 5,23 1,8
- TRFTHAL12250 6.500.000 6.351.817,55 6,74 2,32
- TRSARCL42313 1.100.000 1.120.982,99 1,19 0,41
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.455.724,73 3,67 1,26
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.093.814,93 11,78 4,06
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.720.626,16 1,83 0,63
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.067.473,8 1,13 0,39
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.022.771,37 1,08 0,38
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.374.920,65 7,83 2,71
- TRSTATK42315 2.100.000 2.144.905,67 2,28 0,79
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.059.810,1 1,12 0,39
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.797.475,16 7,22 2,49
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.036.533,54 5,35 1,84
- TRSVKFB92719 600.000 627.657,93 0,67 0,23
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.538.718,16 2,69 0,93
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.647.880,91 2,81 0,97
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.535.692,37 5,88 2,03
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 92.730.000 94.207.257,14 100 34,48
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 92.730.000 94.207.257,14 100 34,48
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA OZİSYONLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -1.760 13,96
VIOP UZUN OZİSYONLAR F_XU0301221 (LONG) 200 2.072,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CR91 1.000.000 14.480.758,22 50,85 5,3
EUROBOND XS1496463297 500.000 6.841.198,58 24,02 2,5
EUROBOND XS1750996206 511.000 7.156.630,03 25,13 2,62
GRUP TOPLAMI
- 2.011.000 28.478.586,84 100 10,42
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 06.12.2021 37.049.904,38 37.049.904,38 24,6118 13,5603
T.Repo 06.12.2021 13.017.523,29 13.017.523,29 8,6474 4,7644
T.Repo 06.12.2021 37.049.873,97 37.049.873,97 24,6117 13,5603
BPP 17.02.2022 10.394.520,55 10.073.355,85 6,6916 3,6869
BPP 06.12.2021 811.098,49 811.098,49 0,5388 0,2969
Vadeli Mevduat 22.12.2021 6.527.583,48 6.700.737,64 4,4512 2,4525
Katılma Belgesi IJB 416.994 603.307,75 0,4008 0,2208
Katılma Belgesi IJP 414.527 633.003,87 0,4205 0,2317
Katılma Belgesi IKL 340.487 647.583,8 0,4302 0,237
Katılma Belgesi IKP 760.660 1.315.114,2 0,8736 0,4813
Katılma Belgesi IPJ 317.510 1.443.898 0,9592 0,5285
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.793.660 5,1772 2,8525
Katılma Belgesi ITP 378.090 712.280,73 0,4732 0,2607
Katılma Belgesi TI1 6.363 2.181.379,7 1,4491 0,7984
Katılma Belgesi TMG 45.558.915 10.771.357,6 7,1553 3,9423
VOB Nakit Teminat 19.733.288,32 19.733.288,32 13,1086 7,2224
GRUP TOPLAMI
- 150.537.367,59 100 55,1
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 273.223.211,57
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
273.223.211,57 % 100 % 100,26
B. HAZIR DEĞERLER
57.076,34 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
57.076,34 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
80.638,4 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
80.638,4 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
444.172,92 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-1.303.352,19 % 100 -% 0,48
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.303.352,19 % 100 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
272.501.747,04
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6968
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
03.12.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981313
BIST