Advertisement

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 17.584.835,29 122.570.185,24 75,05
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
Kömür 2.722.500 1,67
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 17.000,32 7.235.204,83 4,43
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 15,32 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 500.001,05 5.100.028,16 3,12
Madencilik
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,33 41,22 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 230.865 6.441.133,5 3,94
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 6.750,78 525.154,52 0,32
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 20,45 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 250.000,01 1.292.501,21 0,79
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM 1.200.000 3.888.000 2,38
TOPLAM 1.450.000,81 5.180.521,66 3,17
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05 3.100.003,72 26.007.076,38 15,92
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 15,46 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 2,28 12,8 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 8.191.456,15 36.160.665,86 22,15
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.713.752,05 31.545.297,01 19,32
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 125.000 1.652.500 1,01
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM 1 ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 81,98 4.508.900 11,06 2,76
BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 82,55 0 0 0 92,32 3.692.800 9,06 2,26
BYF TRYFNBK00089 0 0 2.000 1.694 0 0 0 1.765 3.530.000 8,66 2,16
REPO 21/11/2022 TRT140126T11 11,75 0 16.015.452,05 5,98 18/11/2022 12,4618 764492917285800982 2.674.295 5,99 16.015.452,05 39,28 9,8
BPP 21/11/2022 BPP 12 0 2.929.886,9 2.927 18/11/2022 12,743 298494 0 2.929,89 2.929.886,9 7,19 1,79
BPP 21/11/2022 BPP 12 0 10.099.951,78 10.090 18/11/2022 12,743 298493 0 10.099,95 10.099.951,78 24,77 6,18
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 29.142.290,73 2.674.295 40.776.990,73 24,95
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.727.126,024 163.347.175,97 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
163.347.176,41 % 0 % 98,3
B. HAZIR DEĞERLER
4.602,78 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.604,17 % 100,03 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
-1,39 -% 0,03 % 0
C. ALACAKLAR (+)
23.362.262,35 % 0 % 14,06
a) Takastan Alacaklar
23.358.023,25 % 99,98 % 14,06
b) Diğer Alacaklar
4.239,1 % 0,02 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
133.662,38 % 0 % 0,08
D. BORÇLAR (-)
-20.673.893,7 % 0 -% 12,44
a) Takasa Borçlar
-18.250.938,18 % 88,28 -% 10,98
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.422.955,52 % 11,72 -% 1,46
NET VARLIK DEĞERİ
166.173.810,22 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
3,96 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

18.11.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081349


BIST