OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 4.600 230.230 3,82 0,87
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 57.250 599.807,5 9,95 2,26
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 147.500 627.275 10,41 2,37
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 9.000 53.550 0,89 0,2
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 143.000 553.700 9,19 2,09
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 80.950 968.332 16,07 3,66
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 17.850 180.795 3 0,68
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 2.475 203.073,75 3,37 0,77
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 15.500 201.965 3,35 0,76
Haberleşme
Haberleşme 51.750 326.395 5,41 1,23
Depolama
Depolama 12.500 105.875 1,76 0,4
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 265.750,04 1.282.862,58 21,29 4,84
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 223.250 218.785 3,63 0,83
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 55.801,42 473.031,57 7,86 1,79
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 450.000 473.638,1 8,1 1,79
Tahvil TRSAKFH12015 510.000 529.919,84 9,06 2
Tahvil TRSAKFH32013 500.000 518.803,3 8,87 1,96
Tahvil TRSDEVA52119 40.000 40.932,33 0,7 0,15
Tahvil TRSERGL52117 500.000 503.588,35 8,61 1,9
Tahvil TRSHEKT32123 150.000 159.346,92 2,73 0,6
Tahvil TRSHEKTA2014 50.000 52.905,4 0,9 0,2
Tahvil TRSORFN72013 660.000 671.663,06 11,49 2,53
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.281,73 0,86 0,19
Tahvil TRSYDAT32212 750.000 789.915,83 13,51 2,98
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFFIBA61917 300.000 299.657,82 5,13 1,13
Finansman Bonosu TRFKORT71910 100.000 98.446,43 1,68 0,37
Finansman Bonosu TRFKORT81935 200.000 189.762,44 3,25 0,72
Finansman Bonosu TRFOYMD81915 500.000 483.287,9 8,27 1,82
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 580.411 543.623,39 9,3 2,05
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 420.000 441.040,87 7,54 1,66
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 119.000 119.241,1 0,85 0,45
Ters-Repo TRT261022T10 6.788.955 12.024.657,51 85,88 45,38
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 801.914,04 5,01 3,05
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 506.499 3,17 1,93
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 549.419,28 3,57 2,17
VIOP Nakit Teminat 1.269.263,58 1.269.263,58 100 4,79
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 27.143.485,61


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
27.143.485,61 % 100 % 102,43
B. HAZIR DEĞERLER
7.752,21 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
7.752,21 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
866.132,71 % 100 % 3,27
a) Takastan Alacaklar
857.574,5 % 99,01 % 3,24
b) Diğer Alacaklar
8.558,21 % 0,99 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
29.402,58 % 100 % 0,11
D. BORÇLAR (-)
-1.546.859,46 -% 100 -% 5,84
a) Takasa Borçlar
-879.125 -% 56,83 -% 3,32
b) Yönetim Ücreti
-12.970,79 -% 0,84 -% 0,05
c) Ödenecek Vergi
-38.384,43 -% 2,48 -% 0,15
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-616.379,24 -% 39,85 -% 2,33
NET VARLIK DEĞERİ
26.499.913,65
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,325


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

07/06/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767403


BIST