HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
285.000.000 891.607.773 -133.546.515 545.487 0 22.490.072 255.061.060 66.322.011 1.387.479.888 1.387.479.888
Transferler
40.000.000 31.142.372 0 0 0 3.914.305 -8.734.667 -66.322.011 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.004 415.909.661 415.912.665 415.912.665
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 415.909.661 415.909.661 415.909.661
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.004 0 0 0 3.004 3.004
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 133.546.515 0 0 0 0 0 133.546.515 133.546.515
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 2.086.793 0 0 0 0 0 0 2.086.793 2.086.793
Dönem Sonu Bakiyeler
325.000.000 924.836.938 0 545.487 3.004 26.404.377 246.326.393 415.909.661 1.939.025.860 1.939.025.860
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
325.000.000 924.836.938 0 545.487 3.004 26.404.377 246.326.393 415.909.661 1.939.025.860 1.939.025.860
Transferler
240.000.000 36.613.053 0 0 0 18.251.395 121.045.213 -415.905.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 41.784 0 0 -321.195.201 -321.153.416 -321.153.416
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -321.195.201 -321.195.201 -321.195.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 41.784 0 0 0 41.784 41.784
Sermaye Arttırımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 66.498.740 0 0 0 0 0 0 66.498.740 66.498.740
Dönem Sonu Bakiyeler
565.000.000 1.027.948.732 0 545.487 44.788 44.655.772 367.371.606 -321.195.201 1.684.371.184 1.684.371.184
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.050.139 -206.776.365
Dönem Karı (Zararı)
-321.195.201 415.909.661
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -321.195.201 415.909.661
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-457.923.334 -920.918.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16 563.052 569.782
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-183.799 412.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -183.799 412.650
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-284.801.328 -883.988.204
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 -284.801.328 -883.988.204
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-173.501.259 -37.913.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
633.921.151 297.264.155
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 632.677.657 307.627.110
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.000 2.810.291
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -20.000 2.810.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.681.726 -2.770.654
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 15.790.228 17.231.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 891.498 -20.002.387
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -15.159.438 -10.185.856
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.578 -369.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 71.777 -370.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 20.801 1.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -562.312 711.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
544.544 275.858
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 544.544 275.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-333.604 -834.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 186.098 353.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 -519.702 -1.188.356
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-145.197.384 -207.745.163
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
147.245 968.798
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.345.909 -552.398
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
44 -97.134.669 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.477 716.813
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 17.477 716.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-228.717 -1.269.211
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -169.063 -1.143.689
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -59.654 -125.522
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
239.623.297 175.339.536
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.000.000 39.999.999
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.000.000 39.999.999
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 133.546.515
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 133.546.515
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.772 1.793.022
Ödenen Faiz
-115.931 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.772.751 -31.989.227
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.772.751 -31.989.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.554.404 35.543.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
781.653 3.554.404
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 781.653 3.554.404
Finansal Yatırımlar
83.709.129 641.424.701
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
44 83.709.129 641.424.701
Ticari Alacaklar
20.000 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.000 0
Diğer Alacaklar
0 15.790.228
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 15.790.228
Peşin Ödenmiş Giderler
32.971.364 21.680.173
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 32.971.364 21.680.173
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 6.712 153.957
Diğer Dönen Varlıklar
6.245 68.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 6.245 68.627
ARA TOPLAM
117.495.103 682.672.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.495.103 682.672.090
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.446.404.589 1.236.565.346
Diğer Finansal Yatırımlar
44 1.446.404.589 1.236.565.346
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
44 97.134.669 0
Diğer Alacaklar
19.134.830 20.026.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.134.830 20.026.328
Maddi Duran Varlıklar
996.701 1.446.759
Taşıtlar
13 996.701 1.446.759
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 2.309.696 2.065.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
160.952 186.422
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 160.952 186.422
Peşin Ödenmiş Giderler
3.868.247 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.868.247 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.570.009.684 1.260.290.171
TOPLAM VARLIKLAR
1.687.504.787 1.942.962.261
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
185 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 185 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
251.376 190.679
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
251.376 190.679
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 251.376 190.679
Ticari Borçlar
276.432 183.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 240.266 168.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 36.166 15.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 241.030 803.342
Diğer Borçlar
1.049.980 505.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.049.980 505.436
Kısa Vadeli Karşılıklar
397.820 538.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 397.820 538.913
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 752.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 0 752.192
ARA TOPLAM
2.216.823 2.974.416
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.216.823 2.974.416
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
558.494 519.209
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
558.494 519.209
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 558.494 519.209
Uzun Vadeli Karşılıklar
358.286 442.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 358.286 442.776
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
916.780 961.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.133.603 3.936.401
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.684.371.184 1.939.025.860
Ödenmiş Sermaye
28 565.000.000 325.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
28 1.027.948.732 924.836.938
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 545.487 545.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.788 3.004
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.788 3.004
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 44.788 3.004
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.655.772 26.404.377
Yasal Yedekler
28 44.655.772 26.404.377
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 367.371.606 246.326.393
Net Dönem Karı veya Zararı
-321.195.201 415.909.661
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.684.371.184 1.939.025.860
TOPLAM KAYNAKLAR
1.687.504.787 1.942.962.261
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 438.187.499 1.009.438.517
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
438.187.499 1.009.438.517
BRÜT KAR (ZARAR)
438.187.499 1.009.438.517
Genel Yönetim Giderleri
31 -31.428.509 -37.178.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 82.154.420 28.818.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -2.978 -6.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
488.910.432 1.001.071.907
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1.208.385 1.279.681
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 0 -40.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
490.118.817 1.002.311.495
Finansman Giderleri
35 -125.763 -32.852
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-811.188.255 -586.368.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-321.195.201 415.909.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-321.195.201 415.909.661
DÖNEM KARI (ZARARI)
-321.195.201 415.909.661
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-321.195.201 415.909.661
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.784 3.004
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 41.784 3.004
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36 41.784 3.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-321.153.417 415.912.665
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-321.153.417 415.912.665
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271545
BIST