OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 50.000 655.500 6,05 0,68
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 115.000 2.265.500 20,93 2,35
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 27.500 1.581.250 14,61 1,64
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 45.000 1.071.000 9,89 1,11
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 21.000 254.100 2,35 0,26
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 20.000 1.003.000 9,26 1,04
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 0,91 11,61 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 95.000,46 3.995.719,35 36,91 4,15
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFADEL92410 2.800.000 2.877.301,28 5,26 2,99
Tahvil TRFDGTR92420 2.000.000 2.059.273,6 3,77 2,14
Tahvil TRFFBFK62415 2.500.000 2.309.926,5 4,22 2,4
Tahvil TRFKRSNE2419 1.500.000 1.509.717,75 2,76 1,57
Tahvil TRFSISE92416 4.50 []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
89.994.557,11 % 100 % 93,52155927
B. HAZIR DEĞERLER
50.605,57 % 100 % 0,05258887
a) Kasa
0
b) Bankalar
50.605,57 % 100 % 0,05258887
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
7.570.448,74 % 100 % 7,86714434
a) Takastan Alacaklar
7.570.448,74 % 100 % 7,86714434
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
165.399,69 % 100 % 0,17188192
D. BORÇLAR (-)
-1.552.336,34 % 100 -% 1,61317439
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-34.769,4 -% 2,23981099 -% 0,03613206
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,54341059 -% 0,00876616
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.509.131,38 -% 97,21677842 -% 1,56827618
NET VARLIK DEĞERİ
96.228.674,77
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
4,8114


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

05.04.2024 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269674


BIST