AGHOL/AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSYAZI32515 ISIN Kodlu tahvilin birinci kupon faiz ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Düzeltme Nedeni Derecelendirme notunun güncellenmesi. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.09.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 900.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 27.10.2022 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 19.03.2025 Vade (Gün Sayısı) 730 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 900.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2023 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,50 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,31 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSYAZI32515 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 18.09.2023 15.09.2023 18.09.2023 16,7042 150.337.799,99 Evet 2 18.03.2024 15.03.2024 18.03.2024 16,7042 3 16.09.2024 13.09.2024 16.09.2024 16,7042 4 19.03.2025 18.03.2025 19.03.2025 16,8877 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2025 18.03.2025 19.03.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. AAA 03.05.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Şirketimizin 20.03.2023 tarihinde ihraç edilen 900.000.000 TL nominal değerli, 730 gün vadeli sabit faizli dört kupon ödemeli, TRSYAZI32515 ISIN kodlu tahvili için 1. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196001 BIST