AGESA/AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bilanço VARLIKLAR CARİ VARLIKLAR NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 2.12, 14 988.095.029 994.041.049 Kasa 0 0 Alınan Çekler 0 0 Bankalar 2.12, 14 641.491.377 665.739.196 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 2.12, 14 -143.975 -168.867 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 0 0 Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 346.747.627 328.470.720 FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 4, 11 2.987.414.209 2.229.963.493 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4, 11.4 215.074.938 112.389.182 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0 0 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4, 11.4 285.738.091 241.385.756 Krediler 0 0 Krediler Karşılığı (-) 0 0 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 4, 11.4 2.486.601.180 1.876.188.555 Şirket Hissesi 0 0 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 12 74.757.002 62.869.408 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 35.334.332 35.330.094 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 0 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0 0 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0 0 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 39.422.670 27.539.314 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0 0 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 12.2, 45 582.012 1.589.357 Ortaklardan Alacaklar 12.2 547.351 547.351 İştiraklerden Alacaklar 0 0 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0 0 Personelden Alacaklar 11.981 17.746 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 22.680 1.024.260 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0 0 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0 0 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 DİĞER ALACAKLAR 12.1 440.175 507.082 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0 0 Verilen Depozito Ve Teminatlar 74.574 75.294 Diğer Çeşitli Alacaklar 120.098 186.285 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0 0 Şüpheli Diğer Alacaklar 245.503 245.503 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 2.20,47.1 53.262.327 57.221.136 Ertelenmiş Üretim Giderleri 2.20 24.425.157 23.152.652 Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 0 0 Gelir Tahakkukları 217.141 0 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 28.620.029 34.068.484 DİĞER CARİ VARLIKLAR 47.1 10.806.513 3.188.280 Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0 0 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 47.1 5.072.929 0 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0 0 İş Avansları 47.1 3.438.579 1.306.315 Personele Verilen Avanslar 47.1 2.295.005 1.881.965 Sayım ve Tesellüm Noksanları 0 0 Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0 0 Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -) 0 0 CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 4.115.357.267 3.349.379.805 CARİ OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 12.1 32.527.213.020 30.660.641.567 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 0 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 2.20, 12.1 229.283.918 204.739.575 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0 0 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 32.297.929.102 30.455.901.992 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0 0 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 Ortaklardan Alacaklar 0 0 İştiraklerden Alacaklar 0 0 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0 0 Personelden Alacaklar 0 0 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0 0 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0 0 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 DİĞER ALACAKLAR 12.1 12.577 13.543 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0 0 Verilen Depozito Ve Teminatlar 12.1 12.577 13.543 Diğer Çeşitli Alacaklar 0 0 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0 0 Şüpheli Diğer Alacaklar 0 0 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 FİNANSAL VARLIKLAR 45.2 897.700 868.012 Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 İştirakler 0 0 İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 Bağlı Ortaklıklar 0 0 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0 0 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0 0 Diğer Finansal Varlıklar 45.2 897.700 868.012 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 MADDİ VARLIKLAR 6.3.4 67.750.001 52.765.552 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Makine ve Teçhizatlar 6.3.4 31.952.572 16.044.009 Demirbaş ve Tesisatlar 6.3.4 31.431.544 22.648.518 Motorlu Taşıtlar 6.3.4 4.384.379 1.721.735 Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil 6.3.4 30.929.421 30.677.139 Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6.3.4 21.902.336 45.617.311 Birikmiş Amortismanlar (-) 6.3.4 -52.850.251 -63.943.160 Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil 0 0 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 8 127.328.477 93.797.549 Haklar 0 0 Şerefiye 0 0 Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0 0 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 193.953.434 157.401.429 Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -94.263.242 -78.358.177 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 27.638.285 14.754.297 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 2.460.008 1.301.700 Ertelenmiş Üretim Giderleri 0 0 Gelir Tahakkukları 0 0 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 2.460.008 1.301.700 DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 21, 35 31.659.108 10.503.427 Efektif Yabancı Para Hesapları 0 0 Döviz Hesapları 0 0 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0 0 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21, 35 31.659.108 10.503.427 Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0 0 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0 0 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0 0 CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 32.757.320.891 30.819.891.350 TOPLAM VARLIKLAR 36.872.678.158 34.169.271.155 YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR 20 6.562.454 5.054.716 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 9.342.691 11.333.979 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 20 -2.780.237 -6.279.263 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 0 0 Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0 0 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 0 ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 4,19 352.843.388 336.446.147 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4,19 42.745.462 32.213.493 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0 0 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 4,19 309.939.593 304.074.321 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 4,19 158.333 158.333 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 0 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 4,12.2, 19 108.158.259 71.803.237 Ortaklara Borçlar 12.2, 19 80.471.822 60.422.578 İştiraklere Borçlar 0 0 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 0 Personele Borçlar 19 323.198 332.937 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19, 45 27.363.239 11.047.722 DİĞER BORÇLAR 47.1 20.718.776 22.612.506 Alınan Depozito ve Teminatlar 47.1 5.739 4.845 Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 0 0 Diğer Çeşitli Borçlar 47.1 20.713.037 22.607.661 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0 0 SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 166.066.335 155.669.156 Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17.15 68.939.087 61.679.985 Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0 0 Matematik Karşılıklar - Net 17.15 21.382.408 21.324.985 Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17.15 75.744.840 72.664.186 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0 0 Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0 0 ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 35 82.824.973 38.732.354 Ödenecek Vergi ve Fonlar 24.650.661 20.662.691 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 5.158.836 4.701.311 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0 0 Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 0 0 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 92.991.099 90.440.439 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 -39.975.623 -77.072.087 Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0 0 DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23.2 35.795.848 41.469.898 Kıdem Tazminatı Karşılığı 0 0 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0 Maliyet Giderleri Karşılığı 23.2 35.795.848 41.469.898 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 2.20, 19 41.638.544 2.592.987 Ertelenmiş Üretim Gelirleri 2.20, 19 1.478.515 1.681.106 Gider Tahahkkukları 19 40.157.974 909.826 Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 19 2.055 2.055 DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.2 8.889.440 6.467.738 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 0 0 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.2 8.889.440 6.467.738 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 823.498.017 680.848.739 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR 20 12.982.886 25.287.659 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 14.904.346 38.219.902 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 20 -1.921.460 -12.932.243 Çıkarılmış Tahviller 0 0 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 0 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0 0 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 0 ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 17.5, 17.6 32.297.114.492 30.455.130.719 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0 0 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 17.5, 17.6 32.297.114.492 30.455.130.719 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 0 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 0 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0 0 Ortaklara Borçlar 0 0 İştiraklere Borçlar 0 0 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 0 Personele Borçlar 0 0 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 DİĞER BORÇLAR 0 0 Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 0 0 Diğer Çeşitli Borçlar 0 0 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0 0 SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17.15 2.975.581.061 2.286.550.267 Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0 0 Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0 0 Matematik Karşılıklar - Net 17.15 2.927.436.492 2.241.528.576 Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0 0 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0 0 Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.20, 17.15 48.144.569 45.021.691 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 11.318.274 11.366.186 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0 0 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0 0 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 11.318.274 11.366.186 DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 22 24.397.153 21.040.315 Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 24.397.153 21.040.315 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 0 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0 0 Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0 0 Gider Tahakkukları 0 0 Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0 0 DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 35.321.393.866 32.799.375.146 ÖZSERMAYE ÖDENMİŞ SERMAYE 2.13,15.3 180.000.000 180.000.000 (Nominal) Sermaye 2.13,15.3 180.000.000 180.000.000 Ödenmemiş Sermaye (-) 0 0 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0 0 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0 0 Tescili Beklenen Sermaye 0 0 SERMAYE YEDEKLERİ 15.2 837.095 837.095 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 15.2 837.095 837.095 KAR YEDEKLERİ 313.463.610 213.261.447 Yasal Yedekler 15.2 95.415.165 80.315.165 Statü Yedekleri 15.2 11.494 11.494 Olağanüstü Yedekler 15.2 225.798.734 110.043.954 Özel Fonlar, Yedekler 0 0 Finansal Varlıkların Değerlemesi 15.2 7.233.708 36.602.809 Diğer Kar Yedekleri 15.2 -14.995.491 -13.711.975 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 4.093.948 0 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0 0 NET DÖNEM KARI/ZARARI 229.391.622 294.948.728 Dönem Net Karı 229.391.622 294.948.728 Dönem Net Zararı ( -) 0 0 Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0 0 AZINLIK PAYLARI 0 0 ÖZSERMAYE TOPLAMI 727.786.275 689.047.270 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 36.872.678.158 34.169.271.155 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020