AKBNK/AKBANK T.A.S.

AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 2.913 -26.950 0 982.721 -1.001.976 657.581 0 0 7.343.522 7.957.811 23 7.957.834 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0 0 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.990.199 -263.424 9.582 5.723.549 -534.817 -1.905.947 45.953.298 419.031 7.343.522 70.255.606 205 70.255.811 Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 3.692.156 -176.897 828 2.763.182 5.794.622 1.157.735 0 0 38.222.869 51.454.495 0 51.454.495 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 -131.099 0 0 0 0 0 355.029 -223.930 0 0 0 0 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -12.127.191 -1.211.600 0 -1.211.600 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -10.915.591 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 6.558.886 -540.353 10.410 12.641.668 3.991.253 -2.622.157 57.238.547 180.472 38.222.869 126.202.208 0 126.202.208 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 TP YP Toplam TP YP Toplam Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 479.197.418 1.078.782.589 1.557.980.007 335.848.176 890.327.061 1.226.175.237 GARANTİ VE KEFALETLER (III-3) 59.495.312 69.935.328 129.430.640 32.763.085 55.573.031 88.336.116 Teminat Mektupları 46.397.834 41.423.240 87.821.074 26.591.294 31.957.346 58.548.640 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.338.327 5.688.227 7.026.554 1.155.719 3.175.131 4.330.850 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 2.688.462 2.688.462 0 2.607.611 2.607.611 Diğer Teminat Mektupları 45.059.507 33.046.551 78.106.058 25.435.575 26.174.604 51.610.179 Banka Kredileri 0 129.148 129.148 0 159.525 159.525 İthalat Kabul Kredileri 0 129.148 129.148 0 159.525 159.525 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 171.313 20.459.045 20.630.358 49.289 15.121.137 15.170.426 Belgeli Akreditifler 171.313 18.435.773 18.607.086 49.289 13.538.638 13.587.927 Diğer Akreditifler 0 2.023.272 2.023.272 0 1.582.499 1.582.499 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 13.149 13.149 0 23.003 23.003 Diğer Garantilerimizden 3.788.011 7.898.274 11.686.285 100.457 8.295.370 8.395.827 Diğer Kefaletlerimizden 9.138.154 12.472 9.150.626 6.022.045 16.650 6.038.695 TAAHHÜTLER (III-1) 110.033.537 22.495.674 132.529.211 68.584.861 21.771.973 90.356.834 Cayılamaz Taahhütler 107.811.167 21.149.387 128.960.554 66.901.506 20.434.428 87.335.934 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 7.837.663 12.782.167 20.619.830 7.164.528 14.387.946 21.552.474 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 20.249.224 8.363.424 28.612.648 13.266.649 6.041.228 19.307.877 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 4.323.155 0 4.323.155 3.394.242 0 3.394.242 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 6.347 0 6.347 5.934 0 5.934 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 61.715.856 0 61.715.856 34.314.098 0 34.314.098 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 100.149 0 100.149 130.112 0 130.112 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 13.578.773 3.796 13.582.569 8.625.943 5.254 8.631.197 Cayılabilir Taahhütler 2.222.370 1.346.287 3.568.657 1.683.355 1.337.545 3.020.900 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 1.785.387 0 1.785.387 1.364.856 0 1.364.856 Diğer Cayılabilir Taahhütler 436.983 1.346.287 1.783.270 318.499 1.337.545 1.656.044 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 309.668.569 986.351.587 1.296.020.156 234.500.230 812.982.057 1.047.482.287 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 43.092.275 157.110.855 200.203.130 38.163.770 122.991.616 161.155.386 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 21.482 74.248.513 74.269.995 2.471.040 56.739.869 59.210.909 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 43.070.793 82.862.342 125.933.135 35.692.730 66.251.747 101.944.477 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 266.576.294 829.240.732 1.095.817.026 196.336.460 689.990.441 886.326.901 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 38.032.327 59.087.640 97.119.967 15.801.559 38.750.364 54.551.923 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 37.689.480 11.464.025 49.153.505 15.557.894 10.535.813 26.093.707 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 342.847 47.623.615 47.966.462 243.665 28.214.551 28.458.216 Para ve Faiz Swap İşlemleri 200.328.388 628.605.729 828.934.117 161.801.483 543.959.385 705.760.868 Swap Para Alım İşlemleri 11.565.676 245.947.541 257.513.217 15.706.203 196.139.083 211.845.286 Swap Para Satım İşlemleri 136.782.044 147.826.162 284.608.206 87.850.694 138.975.680 226.826.374 Swap Faiz Alım İşlemleri 25.990.334 117.416.013 143.406.347 29.122.293 104.422.311 133.544.604 Swap Faiz Satım İşlemleri 25.990.334 117.416.013 143.406.347 29.122.293 104.422.311 133.544.604 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 12.056.969 49.297.848 61.354.817 10.342.841 43.949.193 54.292.034 Para Alım Opsiyonları 9.352.685 9.394.398 18.747.083 6.157.981 6.456.188 12.614.169 Para Satım Opsiyonları 1.826.297 17.210.828 19.037.125 3.577.964 10.137.361 13.715.325 Faiz Alım Opsiyonları 0 11.346.311 11.346.311 0 13.677.822 13.677.822 Faiz Satım Opsiyonları 0 11.346.311 11.346.311 0 13.677.822 13.677.822 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 86.418 0 86.418 19.962 0 19.962 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 791.569 0 791.569 586.934 0 586.934 Futures Para İşlemleri 15.836.859 15.123.370 30.960.229 8.206.775 8.114.789 16.321.564 Futures Para Alım İşlemleri 15.722.957 92.575 15.815.532 8.206.775 0 8.206.775 Futures Para Satım İşlemleri 113.902 15.030.795 15.144.697 0 8.114.789 8.114.789 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 321.751 77.126.145 77.447.896 183.802 55.216.710 55.400.512 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 1.497.468.908 1.090.509.319 2.587.978.227 1.097.960.080 807.574.292 1.905.534.372 EMANET KIYMETLER 118.381.489 135.481.511 253.863.000 91.801.403 87.054.819 178.856.222 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 32.347.642 12.986.318 45.333.960 17.288.136 6.693.055 23.981.191 Emanete Alınan Menkul Değerler 23.570.624 27.497.245 51.067.869 24.979.275 19.165.189 44.144.464 Tahsile Alınan Çekler