ANACM/ANADOLU CAM SANAYII AS

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 29 1.112.281 775.323 Satışların Maliyeti 29 -717.630 -517.979 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 394.651 257.344 BRÜT KAR (ZARAR) 394.651 257.344 Genel Yönetim Giderleri 30,31 -68.718 -58.331 Pazarlama Giderleri 30,31 -164.706 -100.769 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 30,31 -839 -477 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32 43.316 31.592 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 32 -13.363 -13.957 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 190.341 115.402 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33 42.668 30.877 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 33 -742 -3.903 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 33 1.428 1.776 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 16 440 664 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 234.135 144.816 Finansman Gelirleri 34 125.293 33.457 Finansman Giderleri 34 -216.236 -115.692 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 143.192 62.581 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -27.190 39.041 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 36 -7.930 -4.069 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 36 -19.260 43.110 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 116.002 101.622 DÖNEM KARI (ZARARI) 116.002 101.622 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28 0 0 Ana Ortaklık Payları 37 116.002 101.622 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,15470000 0,13550000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 215.109 66.242 Dönem Karı (Zararı) 28 116.002 101.622 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 218.932 157.432 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18,19,20 124.759 97.538 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 6,7,10,11,13,27 -1.381 900 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 23,25 36.550 41.140 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,10,32,34 62.649 42.340 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 8,32,34 11.400 41.908 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 7,33 -42.668 -29.987 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 16 -440 -664 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 36 27.190 -39.041 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 33 742 3.013 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 7,27 131 285 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -47.150 -148.008 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10,32,38 -36.471 -10.846 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11,38 66.448 12.023 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler 15 -15.952 -18.232 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 12 6.951 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13 -108.124 -163.777 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 10,34,38 -12.081 122.239 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler 15 15.769 8.325 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11,14,27,38 12.350 -87.643 Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 12,33 0 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6,7,14,15,27,36 23.960 -10.097 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 287.784 111.046 Ödenen Faiz 8,32,34,38 -59.022 -37.451 Alınan Faiz 32,34,38 1 47 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 16,25,28,36 -2.111 -3.102 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 36 -11.543 -4.298 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -81.530 -272.876 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7 17.983 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8,18,20 11.811 1.628 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,11,18,20 -145.264 -186.761 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 24.474 -96.422 Alınan Temettüler 16,27,33 0 5.216 Alınan Faiz 6,7,34 9.444 3.521 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 10,11,27 22 -58 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -29.696 534.159 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 1.474.374 1.401.806 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -1.501.054 -865.111 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -3.016 -2.536 Ödenen Temettüler 28 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 103.883 327.525 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 26.147 78.035 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 130.030 405.560 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 989.663 153.580 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.119.693 559.140 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.118.521 989.866 Finansal Yatırımlar 7 52.240 47.173 Ticari Alacaklar 10,38 1.084.722 1.045.160 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 38 1.961 2.354 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 1.082.761 1.042.806 Diğer Alacaklar 11,38 33.243 99.490 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 38 2.458 87.522 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 30.785 11.968 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 15 15.952 15.017 Türev Araçlar 12 188 494 Stoklar 13 722.218 614.104 Peşin Ödenmiş Giderler 14 42.100 43.361 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36 4.369 7.009 Diğer Dönen Varlıklar 27 3.011 13.931 ARA TOPLAM 3.076.564 2.875.605 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.076.564 2.875.605 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 364.071 346.570 Diğer Alacaklar 11 563 585 Türev Araçlar 12 72.593 14.844 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 16.225 15.785 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 73.742 73.742 Maddi Duran Varlıklar 18 3.282.631 3.476.037 Kullanım Hakkı Varlıkları 19 17.427 17.731 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20,21 7.014 8.121 Şerefiye 21 4.347 5.112 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20 2.667 3.009 Peşin Ödenmiş Giderler 14 18.313 46.412 Ertelenmiş Vergi Varlığı 36 353.532 398.152 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.206.111 4.397.979 TOPLAM VARLIKLAR 7.282.675 7.273.584 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 399.060 848.015 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 453.466 403.941 Ticari Borçlar 10,38 563.050 575.081 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 38 152.296 170.069 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 410.754 405.012 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25 12.132 3.997 Diğer Borçlar 11,38 197.755 49.041 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 38 176.710 26.647 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 21.045 22.394 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 15 15.769 9.086 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 14 8.581 10.885 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 23,25 85.468 51.805 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27 21.455 22.488 ARA TOPLAM 1.756.736 1.974.339 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.756.736 1.974.339 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 2.755.175 2.398.426 Uzun Vadeli Karşılıklar 25 71.088 70.312 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36 4.079 4.496 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.830.342 2.473.234 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.587.078 4.447.573 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 28 2.695.597 2.826.011 Ödenmiş Sermaye 750.000 750.000 Sermaye Düzeltme Farkları 1 1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 672.629 720.036 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 672.629 720.036 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 671.496 718.903 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.133 1.133 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -238.666 -181.850 Yabancı Para Çevrim Farkları -296.492 -203.447 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 57.826 21.597 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 204.884 189.125 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 1.190.747 821.475 Net Dönem Karı veya Zararı 116.002 527.224 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.695.597 2.826.011 TOPLAM KAYNAKLAR 7.282.675 7.273.584 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 750.000 1 650.061 -223.144 168.227 511.417 450.743 2.307.305 2.307.305 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 20.898 429.845 -450.743 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 38.501 16.367 101.622 156.490 156.490 Dönem Karı (Zararı) 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı