ARMDA/ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757 Transferler 8.888.990 -8.888.990 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 64.352.756 14.986.465 79.339.221 2.050.520 81.389.741 Dönem Karı (Zararı) 14.986.465 14.986.465 1.266.655 16.253.120 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 64.352.756 64.352.756 783.865 65.136.621 Dönem Sonu Bakiyeler 24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498 Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498 Transferler 14.986.465 -14.986.465 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 277.529.766 -16.701.333 260.828.433 5.139.148 265.967.581 Dönem Karı (Zararı) -16.701.333 -16.701.333 2.157.538 -14.543.795 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 277.529.766 277.529.766 2.981.610 280.511.376 Dönem Sonu Bakiyeler 24.000.000 -9.024 519.567.748 6.343.684 74.804.906 -16.701.333 608.005.981 11.849.098 619.855.079 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -253.030.908 -22.703.617 Dönem Karı (Zararı) -14.543.795 16.253.120 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 110.423.466 50.504.054 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 4.866.436 4.983.600 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 314.843 1.200.137 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 497.269 1.156.497 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 -182.426 43.640 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.452.074 2.331.934 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.452.074 2.331.934 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20.746.535 16.805.903 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -318.492 -1.058.469 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 21.644.291 18.734.930 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 20 783.197 1.089.459 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 20 -1.362.461 -1.960.017 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -7.785.116 2.574.377 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -7.785.116 2.574.377 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 23 89.840.588 22.618.351 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -11.894 -10.248 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -311.516.356 -63.515.517 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -241.940.522 -277.992.347 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -21.103.882 -454.894 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -220.836.640 -277.537.453 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -52.488.579 -80.611.108 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -38.984.004 290.444.273 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -17.859.628 13.797.395 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -21.124.376 276.646.878 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -8.742.491 -5.645.757 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 30.639.240 10.289.422 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 19.013.649 -6.343.121 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 11.625.591 16.632.543 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -215.636.685 3.241.657 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -37.394.223 -25.945.274 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.962.725 -2.577.496 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 220.225 158.087 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 220.225 158.087 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.182.950 -2.735.583 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -2.182.950 -2.735.583 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 47.828.541 30.095.174 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.132.361.682 8.671.746.510 Kredilerden Nakit Girişleri 5 9.132.361.682 8.671.746.510 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -9.060.666.080 -8.622.008.126 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -9.060.666.080 -8.622.008.126 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 -5.542.113 -4.755.166 Ödenen Faiz -18.643.440 -15.946.513 Alınan Faiz 318.492 1.058.469 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -207.165.092 4.814.061 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 69.066.239 37.395.624 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -138.098.853 42.209.685 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 243.907.760 201.698.075 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 105.808.907 243.907.760 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 105.808.907 243.907.760 Ticari Alacaklar 2.545.883.352 1.240.551.795 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25 31.914.642 558.937 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 2.513.968.710 1.239.992.858 Diğer Alacaklar 534.763 531.044 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 534.763 531.044 Türev Araçlar 5.282.227 0 Stoklar 9 445.316.838 208.226.765 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23 0 1.613.090 Diğer Dönen Varlıklar 4.531.785 13.783.523 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 15 4.531.785 13.783.523 ARA TOPLAM 3.107.357.872 1.708.613.977 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 8 2.888.701 1.633.944 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.110.246.573 1.710.247.921 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 11 11.674.479 7.721.551 Kullanım Hakkı Varlıkları 10 8.280.320 8.995.296 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 336.196 266.034 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 336.196 266.034 Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 0 5.417.400 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 20.290.995 22.400.281 TOPLAM VARLIKLAR 3.130.537.568 1.732.648.202 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.517.925 35.466.702 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.517.925 35.466.702 Banka Kredileri 5 16.012.000 32.025.116 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5 1.505.925 3.441.586 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 129.220.504 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 129.220.504 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 0 129.220.504 Ticari Borçlar 1.682.260.313 984.984.887 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25 4.401.755 17.293.644 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 1.677.858.558 967.691.243 Türev Araçlar 0 2.502.889 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 26 0 2.502.889 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 50.284.031 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 6.424.615 3.880.388 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 6.424.615 3.880.388 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 60.322.354 30.054.198 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 60.322.354 30.054.198 ARA TOPLAM 1.816.809.238 1.186.109.568 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.816.809.238 1.186.109.568 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 690.218.700 191.106.703 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 683.264.973 183.842.455 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 683.264.973 183.842.455 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.953.727 7.264.248 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5 6.953.727 7.264.248 Uzun Vadeli Karşılıklar 3.514.351 1.544.433 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 3.514.351 1.544.433 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23 140.200 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 693.873.251 192.651.136 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.510.682.489 1.378.760.704 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 608.005.981 347.177.548 Ödenmiş Sermaye 16 24.000.000 24.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -9.024 -9.024 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -9.024 -9.024 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -9.024 -9.024 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 519.567.748 242.037.982 Yabancı Para Çevrim Farkları 16 519.567.748 242.037.982 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.343.684 6.343.684 Yasal Yedekler 16 6.343.684 6.343.684 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16 74.804.906 59.818.441 Net Dönem Karı veya Zararı -16.701.333 14.986.465 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11.849.098 6.709.950 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 619.855.079 353.887.498 TOPLAM KAYNAKLAR 3.130.537.568 1.732.648.202 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 4.582.376.584 3.101.897.311 Satışların Maliyeti 17 -4.375.980.027 -2.974.910.348 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 206.396.557 126.986.963 BRÜT KAR (ZARAR) 206.396.557 126.986.963 Genel Yönetim Giderleri 18 -42.929.402 -34.638.975 Pazarlama Giderleri 18 -38.950.856 -27.403.975 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 48.936.351 52.541.642 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -72.539.554 -65.987.833 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 100.913.096 51.497.822 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 100.913.096 51.497.822 Finansman Gelirleri 21 74.190.430 40.108.925 Finansman Giderleri 22 -99.806.733 -52.735.276 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 75.296.793 38.871.471 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -89.840.588 -22.618.351 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 23 -85.201.157 -17.390.864 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 -4.639.431 -5.227.487 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -14.543.795 16.253.120 DÖNEM KARI (ZARARI) -14.543.795 16.253.120 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.157.538 1.266.655 Ana Ortaklık Payları -16.701.333 14.986.465 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç 24 -0,00606000 0,00677000 DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 280.511.376 65.136.621 Yabancı Para Çevrim Farkları 280.511.376 65.136.621 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 280.511.376 65.136.621 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 280.511.376 65.136.621 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 265.967.581 81.389.741 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.139.148 2.050.520 Ana Ortaklık Payları 260.828.433 79.339.221 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003865 BIST