ATLAS/ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY A. PAY TOPLAM 17.678.623,86 21.942.773,73 62,97 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK TOPLAM 0,06 0,18 0 GRUP TOPLAMI 0,06 0,18 0 İMALAT SANAYİİ GRUP TOPLAMI 4.243.475,5 2.503.656,5 7,18 Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları TOPLAM 4.243.474 2.503.649,66 7,18 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın TOPLAM 0,05 0,05 0 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TOPLAM Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi TOPLAM 0,35 2,16 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOPLAM 0,5 2,6 0 Diğer İmalat Sanayii TOPLAM 0,6 2,03 0 ELEKTRİK GAZ VE SU GRUP TOPLAMI 0 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR GRUP TOPLAMI 0 0,05 0 Toptan Ticaret TOPLAM 0 0,05 0 Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA GRUP TOPLAMI 0,23 2,75 0 Ulaştırma TOPLAM 0,23 2,75 0 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR GRUP TOPLAMI 2.350.000,85 18.081.914,25 15,64 Bankalar ve Özel Finans Kurumları TOPLAM 2.350.000,85 5.451.004,64 15,64 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri TOPLAM 0,17 0,86 0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri TOPLAM 5.703.478,16 6.836.204,84 19,62 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları TOPLAM 5.201.668,89 5.794.703,91 16,63 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ GRUP TOPLAMI 180.000 1.357.200 3,9 Bilişim TOPLAM 180.000 1.357.200 3,9 Savunma TOPLAM 0 0 0 Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) REPO 27/05/2019 TRT060825T15 25,48 9.519.895,34 0,93 24/05/2019 28,986 714062716964555885 10.185.520 0,93 9.519.895,34 73,79 27,32 REPO 27/05/2019 TRT150120T16 25,48 3.006.282,74 0,93 24/05/2019 28,986 714062716964455886 3.218.615 0,93 3.006.282,74 23,3 8,63 REPO 27/05/2019 TRT220921T18 25,48 28.056,38 0,74 24/05/2019 27,7307 714062716964554927 38.055 0,74 28.056,38 0,22 0,08 REPO 27/05/2019 TRT220921T18 25,48 346.696,74 0,74 24/05/2019 27,7307 714062716964554931 470.195 0,74 346.696,74 2,69 1 GRUP TOPLAMI G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 12.900.931,2 13.912.385 12.900.931,2 100 37,03 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 30.579.555,06 13.912.385 34.843.704,93 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.843.704,64 % 0 % 100,08 B. HAZIR DEĞERLER 1.209,4 % 0 % 0 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 1.209,4 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 29.360,07 % 0 % 0,08 a) Takastan Alacaklar 0,01 % 0 % 0 b) Diğer Alacaklar 29.360,06 % 100 % 0,08 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 31.755,76 % 0 % 0,09 D. BORÇLAR (-) -90.190,7 % 0 -% 0,26 a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -90.190,73 % 100 -% 0,26 NET VARLIK DEĞERİ 34.815.839,14 % 0 % 100 Pay Sayısı 30.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,16 % 0 % 0 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama 24.05.2019 tarihli portföy değer tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765891 BIST