ATLAS/ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY PAY TOPLAM 23.323.135,82 233.908.581,98 85,4 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK TOPLAM 0 0 0 Kömür ve Linyit Madencilik İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları TOPLAM 0 0 0 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın TOPLAM 0,05 1,5 0 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TOPLAM 600.000 11.940.000 4,36 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi TOPLAM 0,35 13,99 0 Madencilik Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOPLAM 0,72 11,43 0 Diğer İmalat Sanayii TOPLAM 250.000 4.945.000 1,81 ELEKTRİK GAZ VE SU TOPLAM 0 0 0 Enerji TOPLAM 500.000 7.440.000 2,72 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret TOPLAM 0 0 0 Perakende Ticaret TOPLAM 250.000,04 1.915.001,5 0,7 Lokanta ve Oteller Konaklama TOPLAM 1.140.000 7.638.000 2,79 TOPLAM 1.390.000,04 9.553.001,5 3,49 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma TOPLAM 0,23 52 0 Haberleşme TOPLAM 0 0 0 Depolama TOPLAM 0,23 52 0 MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları TOPLAM 3.850.001,69 61.309.546,42 22,38 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri TOPLAM 0,17 2,13 0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri TOPLAM 8.155.086,36 65.239.503,33 23,82 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları TOPLAM 8.578.045,21 73.481.431,56 26,82 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim TOPLAM 1 18,12 0 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER TOPLAM 0 0 0 0 İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BYF TRYFNBK00030 0 0 135.000 123,48 0 0 0 132,05 17.826.750 44,54 6,51 REPO 25.09.2023 TRT230233T10 28,7 0 9.021.230,14 1,97 22.09.2023 33,1974 776684869148292000 4.559.495 1,98 9.021.230,14 22,54 3,29 BPP 25.09.2023 BPP 27,35 0 10.024.657,53 10.000 22.09.2023 34,94 365726 0 10.024,66 10.024.657,53 25,05 3,66 BPP 25.09.2023 BPP 27,25 0 3.150.147,68 1.750 22.09.2023 37,04 365342 0 3.150,15 3.150.147,68 7,87 1,14 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 22.331.035,35 4.559.495 40.022.785,35 14,6 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.654.171,17 273.931.367,33 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 273.931.370,35 % 0 % 99,77 B. HAZIR DEĞERLER 3.091,89 % 0 % 0 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 3.091,89 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 722.134,18 % 0 % 0,26 a) Takastan Alacaklar 458.800,08 % 63,53 % 0,17 b) Diğer Alacaklar 263.334,1 % 36,47 % 0,1 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 274.208,83 % 0 % 0,1 D. BORÇLAR (-) -372.784,07 % 0 -% 0,14 a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -372.784,07 % 100 -% 0,14 NET VARLIK DEĞERİ 274.558.021,18 % 0 % 100 Pay Sayısı 60.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 4,58 % 0 % 0 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama 22.09.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197054 BIST