BAKAB/BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 20 895.822.327 595.400.826 Satışların Maliyeti 20 -760.801.478 -485.983.723 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 135.020.849 109.417.103 BRÜT KAR (ZARAR) 135.020.849 109.417.103 Genel Yönetim Giderleri 21 -44.377.059 -34.181.804 Pazarlama Giderleri 21 -20.053.821 -13.013.087 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 21 -3.508.900 -2.012.338 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 154.534.566 41.740.227 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 23 -133.724.346 -32.513.806 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 87.891.289 69.436.295 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24 620.974 70.953 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 24 -23.995 -84.808 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 88.488.268 69.422.440 Finansman Gelirleri 25 82.931.726 22.603.552 Finansman Giderleri 25 -94.826.210 -52.895.915 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 76.593.784 39.130.077 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -417.711 -8.540.213 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 17 -19.859.141 -9.344.254 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 19.441.430 804.041 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 76.176.073 30.589.864 DÖNEM KARI (ZARARI) 76.176.073 30.589.864 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 76.176.073 30.589.864 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (TL) 19 0,02120000 0,00850000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 31.202.103 49.507.602 Dönem Karı (Zararı) 76.176.073 30.589.864 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 76.176.073 30.589.864 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 39.573.440 48.627.160 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9-10 21.240.414 19.278.675 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 5 124.551 -167.981 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 7.165.571 7.459.374 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12.342.087 4.796.694 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -1.659.248 -1.259.826 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 14.001.335 6.056.520 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -1.119.915 8.706.330 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17 417.711 8.540.213 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 24 -596.979 13.855 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -70.611.188 -24.044.629 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -135.290.834 -34.613.606 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 769.564 60.423 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -103.447.124 -9.606.413 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -3.727.479 -2.854.766 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 187.646.769 22.490.575 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 1.334.248 610.173 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.253.291 -554.129 Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 232.353 2.273.965 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -16.875.394 -1.850.851 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 45.138.325 55.172.395 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 -3.042.021 -596.374 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 17 -10.894.201 -5.068.419 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -72.335.860 -21.125.586 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 757.847 107.359 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9-10 -70.661.840 -21.075.174 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -3.736.517 -720.907 Alınan Faiz 1.304.650 563.136 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 53.735.354 -3.325.408 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4 158.046.161 81.674.060 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 4 -79.810.127 -75.815.712 Ödenen Temettüler 18 -15.494.344 -3.090.639 Ödenen Faiz -9.006.336 -6.093.117 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 12.601.597 25.056.608 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 67.894.157 18.734.696 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 80.495.754 43.791.304 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 86.861.874 43.070.570 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 167.357.628 86.861.874 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 167.357.628 86.861.874 Ticari Alacaklar 366.698.568 137.889.303 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11 202 113.411 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 366.698.366 137.775.892 Diğer Alacaklar 17.486 7.752 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.486 7.752 Stoklar 6 204.246.672 100.192.237 Peşin Ödenmiş Giderler 10.285.326 5.978.779 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7 10.285.326 5.978.779 Diğer Dönen Varlıklar 26.160.484 11.793.724 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 8 26.160.484 11.793.724 ARA TOPLAM 774.766.164 342.723.669 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 774.766.164 342.723.669 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 412 412 Diğer Alacaklar 30.000 45.690 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.000 45.690 Maddi Duran Varlıklar 9 303.341.562 200.960.781 Kullanım Hakkı Varlıkları 1.498.684 2.262.292 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 9.511.190 9.223.120 Peşin Ödenmiş Giderler 3.736.509 720.907 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7 3.736.509 720.907 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 6.201.417 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 324.319.774 213.213.202 TOPLAM VARLIKLAR 1.099.085.938 555.936.871 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 66.070.352 40.923.104 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 66.070.352 40.923.104 Banka Kredileri 4 66.070.352 40.923.104 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 116.097.982 36.250.490 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 116.097.982 36.250.490 Banka Kredileri 4 116.046.815 36.001.324 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4 51.167 249.166 Ticari Borçlar 428.877.880 136.420.493 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11 247.835.529 57.289.998 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 181.042.351 79.130.495 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 5.572.281 4.238.033 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 3.576.933 3.066.916 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 13 3.576.933 3.066.916 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 12.753.172 3.788.232 Kısa Vadeli Karşılıklar 7.419.920 6.179.408 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.892.235 3.850.907 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 1.527.685 2.328.501 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 820.828 3.329.462 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 820.828 3.329.462 ARA TOPLAM 641.189.348 234.196.138 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 641.189.348 234.196.138 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 105.552.210 71.387.760 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 105.552.210 71.387.760 Banka Kredileri 4 103.555.452 68.939.105 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4 1.996.758 2.448.655 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 699.841 977.505 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 13 699.841 977.505 Uzun Vadeli Karşılıklar 19.804.343 16.116.522 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 19.804.343 16.116.522 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 0 9.926.192 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 126.056.394 98.407.979 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 767.245.742 332.604.117 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 331.840.196 223.332.754 Ödenmiş Sermaye 18 36.000.000 36.000.000 Geri Alınmış Paylar (-) -1.108.139 -1.108.139 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 84.991.169 36.227.858 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 84.991.169 36.227.858 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 9 91.699.049 42.291.912 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -6.707.880 -6.064.054 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.529.301 -591.703 Yabancı Para Çevrim Farkları -1.529.301 -591.703 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 10.106.819 8.719.132 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 127.203.575 113.495.742 Net Dönem Karı veya Zararı 76.176.073 30.589.864 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 331.840.196 223.332.754 TOPLAM KAYNAKLAR 1.099.085.938 555.936.871 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 31.736.724 31.736.724 75.783 -1.932.846 -1.932.846 -1.857.063 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035 Transferler 12.525.429 -12.525.429 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 5.190.412 -699.278 4.491.134 4.491.134 -667.486 1.932.846 1.932.846 1.265.360 30.589.864 30.589.864 36.346.358 36.346.358 Dönem Karı (Zararı) 30.589.864 30.589.864 30.589.864 30.589.864 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 5.190.412 -699.278 4.491.134 4.491.134 -667.486 1.932.846 1.932.846 1.265.360 5.756.494 5.756.494 Kar Payları 133.271 -3.223.910 -3.223.910 -3.090.639 -3.090.639 Dönem Sonu Bakiyeler 36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 36.227.858 36.227.858 -591.703 0 0 -591.703 8.719.132 113.495.742 30.589.864 144.085.606 223.332.754 223.332.754 Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 36.227.858 36.227.858 -591.703 0 0 -591.703 8.719.132 113.495.742 30.589.864 144.085.606 223.332.754 223.332.754 Transferler 30.589.864 -30.589.864 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 49.407.137 -643.826 48.763.311 48.763.311 -937.598 0 -937.598 76.176.073 76.176.073 124.001.786 124.001.786 Dönem Karı (Zararı) 76.176.073 76.176.073 76.176.073 76.176.073 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 49.407.137 -643.826 48.763.311 48.763.311 -937.598 0 -937.598 47.825.713 47.825.713 Kar Payları 1.387.687 -16.882.031 -15.494.344 -15.494.344 Dönem Sonu Bakiyeler 36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 84.991.169 84.991.169 -1.529.301 0 0 -1.529.301 10.106.819 127.203.575 331.840.196 331.840.196 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 76.176.073 30.589.864 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 48.763.311 4.491.134 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 9 53.252.000 5.767.125 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -804.783 -874.098 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.683.906 -401.893 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -370.085 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 17 -3.474.778 -576.713 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 17 160.957 174.820 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -937.598 1.265.360 Yabancı Para Çevrim Farkları -937.598 -667.486 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 2.478.007 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 -545.161 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 17 0 -545.161 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 47.825.713 5.756.494 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 124.001.786 36.346.358 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 124.001.786 36.346.358 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008878 BIST