CELHA/CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2023 Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000 Mevcut Sermaye (TL) 41.500.000 Ulaşılacak Sermaye (TL) 83.000.000 Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak) Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL) CELHA, TRACELHA91G1 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 1,00 CELHA, TRACELHA91G1 Hamiline Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL) TOPLAM 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde Artaş İnş.San.A.Ş. ve BetaTrans Loj.İnş.Tic. A.Ş. 'nin taahüdü bulunmaktadır. Para Birimi TRY Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar SPK Başvuru Tarihi 24.11.2023 SPK Başvuru Sonucu Onay SPK Onay Tarihi 18.01.2024 Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay Ek Açıklamalar 21.07.2023 tarihli KAP açıklamamızda aşağıdaki hususlar kamuya duyurulmuştu. Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde 23.06.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı neticesinde, 1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 300.000.000 (ÜçYüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 (Kırkıbirmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 622,89156 (yüzdealtıyüzyirmiiki virgülseksendokuzbinyüzellialtı) oranında 258.500.000 (ikiyüzellisekizmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına, 2. Nakit olarak artırılan 258.500.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların hamiline yazılı ve "borsada işlem görebilir" nitelikte ihracına ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına, 3. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 4. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine, 5. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 6. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, 7. Söz konusu bedelli sermaye artırımı sürecinde alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi, başvuru ve ilgili diğer dokümanların imzalanması hususlarında Genel Müdür'ün yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle karar vermişti. Söz konusu karar çerçevesinde 21.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu 'na başvuru yapılmıştır. Bu defa Yönetim Kurulumuzun 24.11.2023 2023/31 sayılı kararı ile sermaye artırım tutarımızın yeniden belirlenmesine karar verilmiş olup 1. Yönetim Kurulumuzun 23.06.2023 tarih ve 2023/24 sayılı kararında yer alan sermaye artırım tutar ve oranın aşağıdaki şekilde revize edilmesine, 2. Bu kapsamda a. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 300.000.000 (ÜçYüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 (Kırkbirmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 100,00 (yüzdeyüz) oranında 41.500.000 (Kırkbirmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 83.000.000 (seksenüçmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına, b. Nakit olarak artırılan 41.500.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların hamiline yazılı ve "borsada işlem görebilir" nitelikte ihracına ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına, c. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, d. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.' de oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine, e. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, f. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, yapılan başvuruların revize edilmesine ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, g. Söz konusu bedelli sermaye artırımı sürecine ilişkin başvuru ve ilgili diğer dokümanların hazırlanması, revize edilmesi ve imzalanması hususlarında Şirket Genel Müdür'ünün yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. Bu çerçevede güncellenen başvurumuz 24.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmiştir.Güncellenen taslak izahname ektedir. Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 83.000.000 Türk Lirasına artırılmasına ilişkin başvurumuzun olumlu karşılandığı hususu SPK'nın 18.01.2024 tarih ve 2024/4 sayılı bülteninde kamuya duyurulmuştur.Henüz onaylı izahname tarafımıza ulaşmamış olup ulaşmasına müteakip KAP'ta yayınlanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Eklenen Dökümanlar EK: 1 CELHA 2023 İzahname.pdf http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241613 BIST