EUYO/EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK - 88.500 2.797.600 12,93 4,62 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları - 200 128.900 0,6 0,21 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 39.295 2.391.591,7 11,05 3,95 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi - 35.500 1.152.550 5,33 1,91 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - 1.650 1.441.050 6,66 2,38 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU - 65.000 773.130 3,57 1,28 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret - 2.120 959.830 4,44 1,59 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - 8.159 2.506.852,75 11,58 4,14 Haberleşme - 16.000 650.040 3 1,07 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 65.500 1.602.500 7,41 2,65 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 796.400 6.709.210 31 11,09 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma - 9.000 526.050 2,43 0,87 Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 1.127.324 21.639.304,45 100 35,77 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu - 22.200.000 21.858.513,59 100 36,13 ARA GRUP TOPLAMI - 22.200.000 21.858.513,59 100 36,13 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI - 100.000 1.811.511,07 100 2,99 GRUP TOPLAMI - 100.000 1.811.511,07 100 2,99 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Sukuk 7.500.000 7.866.367,11 100 13 Borsa Para Piyasası 7.343.040,89 7.325.391,48 100 12,11 GRUP TOPLAMI - 14.843.040,89 15.191.758,59 100 25,11 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 38.270.364,89 60.501.087,7 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 60.501.087,72 % 0 % 100,12 B. HAZIR DEĞERLER 30.842,77 % 0 % 0,05 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 30.842,77 % 100 % 0,05 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 385.899,6 % 0 % 0,64 a) Takastan Alacaklar 150.500 % 39 % 0,25 b) Diğer Alacaklar 235.399,6 % 61 % 0,39 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 2.333.110,92 % 0 % 3,86 D. BORÇLAR (-) -2.821.055,77 % 0 -% 4,67 a) Takasa Borçlar -144.125 % 5,11 -% 0,24 b) Yönetim Ücreti -13.156,94 % 0,47 -% 2.663.773,85 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -2.663.773,83 % 94,42 -% 4,41 NET VARLIK DEĞERİ 60.429.885,24 % 0 % 100 Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 3,02 % 0 % 0 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 05.04.2024 Tarihli Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269686 BIST