EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 13,39 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 86,61 0,07
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 20.000 35.100 100 0,08
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKYMA2217 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12/12/2022 TRFAKYMA2217 20 500.000 0,95 12/09/2022 21,5549 0,96 481.628,64 6,09 1,04
TRFARCL32311 ARÇELİK A.Ş. 09/03/2023 TRFARCL32311 12,05 1 500.000 1 14/09/2022 26,6116 1,01 506.179,12 6,4 1,09
TRFDNZYA2224 DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/12/2022 TRFDNZYA2224 20,4 500.000 0,95 13/09/2022 22,039 0,96 480.212,29 6,07 1,04
TRFOYMDE2216 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27/10/2022 TRFOYMDE2216 25,75 500.000 0,94 02/08/2022 28,4 0,98 491.848,42 6,21 1,06
TRFPHCMA2229 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/12/2022 TRFPHCMA2229 25 500.000 0,94 09/09/2022 27,49 0,96 478.835,93 6,05 1,03
TRFPHCMK2219 PHİLLİPC500.000 0,95 09/09/2022 22,49 0,97 1.448.390,37 18,3 3,12
TRFVDTF22314 VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 16/02/2023 TRFVDTF22314 25 700.000 0,89 23/08/2022 26,64 0,92 641.040,51 8,1 1,38
TRFVSTL12311 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25/01/2023 TRFVSTL12311 27 1.000.000 0,9 25/08/2022 29,16 0,92 923.196,98 11,67 1,99
TRFVSTLA2212 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 02/12/2022 TRFVSTLA2212 33 500.000 0,9 01/08/2022 36,75 0,95 474.925,77 6 1,02
TRFYKBKE2230 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 06/10/2022 TRFYKBKE2230 26 1.500.000 0,95 22/07/2022 28,84 1 1.496.878,83 18,91 3,23
ARA GRUP TOPLAMI
- 8.200.000 7.913.893,23 100 17,07
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
33,5966 11.354 114,77 1.303.098,63 3,39 2,81
REPO 03/10/2022 TRT140126T11 12,61 26.026.947,4 30/09/2022 13,4322 5.088.510 5,11 26.026.947,4 67,75 56,14
BPP 07/10/2022 BPP 19,5 1.024.041,1 23/08/2022 21,25 0 1.003,17 1.003.172,58 2,66 2,2
BPP 04/10/2022 BPP 18,25 1.017.000 31/08/2022 19,8375 0 1.016,5 1.016.495,9 2,65 2,19
BPP 03/10/2022 BPP 16,8498 370.512,42 30/09/2022 18,3388 0 370,51 370.512,42 0,96 0,8
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 12/10/2022 VADELİ TL 20 961.654,13 31/08/2022 21,8637 956.976,89 956.976,89 2,49 2,06
GRUP TOPLAMI
- 38.421.607,11 6.356.779 38.414.265,58 100 82,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 46.641.607,11 46.363.258,81 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
46.363.258,81 % 0 % 101,23
B. HAZIR DEĞERLER
12.734,67 % 0 % 0,03
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
12.734,67 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
15.650,18 % 0 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
15.650,18 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
127.501,16 % 0 % 0,28
D. BORÇLAR (-)
-719.227,79 % 0 -% 1,57
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-2.482,14 % 0,35 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-716.745,65 % 99,65 -% 1,56
NET VARLIK DEĞERİ
45.799.917,03 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,29 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

30.09.2022 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066692


BIST