EUKYO/EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 1.000 457,33 565 565.000 11,06 1,18 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 900 456,92 529,9 476.910 9, 0,39 Metal 11,25 506.250 9,91 1,05 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.500 131,33 146,5 219.750 4,3 0,46 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 2.000 140,8 140,9 281.800 5,52 0,59 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 20.000 11,99 11,81 236.200 4,62 0,49 GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 8.000 29,72 30,04 240.320 4,71 0,5 ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 15.000 12,63 12,77 191.550 3,75 0,4 AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 13.000 18,99 19,55 254.150 4,98 0,53 VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 30.000 12,76 11,89 356.700 6,98 0,74 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 9.000 39,96 42,92 386.280 7,56 0,8 SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 14.000 40,33 45,08 631.120 12,36 1,31 KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 6.000 70,14 83,7 502.200 9,83 1,04 HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,6 0,06 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 190.250 5.107.500 100 10,63 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu TRFAKYM12310 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17/01/2023 TRFAKYM12310 21 1.000.000 0,95 24/10/2022 22,7978 0,99 991.037,93 5,17 2,06 TRFAKYM62315 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09/06/2023 TRFAKYM62315 11,0343 1 1.000.000 1 12/12/2022 23,7918 1,01 1.011.763,61 5,28 2,11 TRFARCL32311 ARÇELİK A.Ş. 09/03/2023 TRFARCL32311 12,05 1 500.000 1 14/09/2022 25,4666 1,07 537.397,79 2,8 1,12 TRFAYGZ32318 AYGAZ A.Ş. 31/03/2023 TRFAYGZ32318 12,26 1 500.000 1 03/10/2022 26,5949 1,06 529.934,66 2,76 1,1 TRFAYGZ62315 AYGAZ A.Ş. 02/06/2023 TRFAYGZ62315 12,23 1 800.000 1 09/12/2022 27,2076 1,02 812.223,79 4,24 1,69 TRFDNZY12328 DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11/01/2023 TRFDNZY12328 21 500.000 0,95 07/10/2022 22,7082 0,99 497.204,57 2,59 1,03 TRFERGL42313 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 07/04/2023 TRFERGL42313 25 500.000 0,89 12/10/2022 25,8007 0,94 470.708,44 2,46 0,98 TRFFIBA32314 FİBA BANKASI A.Ş 16/03/2023 TRFFIBA32314 23 1.000.000 0,95 16/12/2022 25,0882 0,96 955.631,33 4,99 1,99 TRFHALK32315 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/03/2023 TRFHALK32315 22 1.000.000 0,96 15/12/2022 24,0213 0,97 965.229,88 5,04 2,01 TRFOYMD12316 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/01/2023 TRFOYMD12316 20,75 500.000 0,95 03/10/2022 22,4259 1 498.616,06 2,6 1,04 TRFOYMD32314 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 03/03/2023 TRFOYMD32314 22,5 660.000 0,95 06/12/2022 24,5046 0,96 636.262,37 3,32 1,32 TRFOYMD32322 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29/03/2023 TRFOYMD32322 22 1.000.000 0,94 21/12/2022 23,8437 0,95 950.304,83 4,96 1,98 TRFPHCM12328 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18/01/2023 TRFPHCM12328 25 500.000 0,94 20/10/2022 27,4687 0,99 494.379,89 2,58 1,03 TRFPHCM12336 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24/01/2023 TRFPHCM12336 26 500.000 0,94 01/11/2022 28,2517 0,98 492.221,47 2,57 1,02 TRFPHCM32318 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 08/03/2023 TRFPHCM32318 29 1.000.000 0,93 29/11/2022 31,4935 0,95 951.698,76 4,97 1,98 TRFTCEF32311 TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. 07/03/2023 TRFTCEF32311 5,8589 1 1.500.000 1 06/12/2022 25,6554 1,02 1.524.601,13 7,95 3,17 TRFTHAL32316 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 03/03/2023 TRFTHAL32316 22,25 2.000.000 0,95 02/12/2022 24,2008 0,96 1.928.855,19 10,06 4,01 TRFTHAL32340 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31/03/2023 TRFTHAL32340 21,5 800.000 0,95 30/12/2022 23,3109 0,95 760.152,27 3,97 1,58 TRFVDTF22314 VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 16/02/2023 TRFVDTF22314 25 700.000 0,89 23/08/2022 26,6356 0,97 679.474,56 3,54 1,41 TRFVEST52312 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25/05/2023 TRFVEST52312 13,5864 1 1.500.000 1 02/12/2022 30,6346 1,02 1.533.310,97 8 3,19 TRFVSTL12311 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25/01/2023 TRFVSTL12311 27 1.000.000 0,9 25/08/2022 29,1575 0,98 983.316,89 5,13 2,05 TRFYKBK32310 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 10/03/2023 TRFYKBK32310 20,75 1.000.000 0,93 24/10/2022 22,1332 0,96 963.435,69 5,03 2 ARA GRUP TOPLAMI - 19.460.000 19.167.762,08 100 39,88 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) HİSSE REPO 02/01/2023 TRAASELS91H2 29 902.145,21 30/12/2022 33,5966 14.901 60,49 901.429,57 3,79 1,88 HİSSE REPO 02/01/2023 TRADOHOL91Q8 29 801.906,85 30/12/2022 33,5966 76.998 10,41 801.270,73 3,37 1,67 HİSSE REPO 02/01/2023 TRAEREGL91G3 29 801.906,85 30/12/2022 33,5966 19.158 41,82 801.270,73 3,37 1,67 HİSSE REPO 02/01/2023 TRAISCTR91N2 29 1.503.575,34 30/12/2022 33,5966 114.679 13,1 1.502.382,62 6,32 3,13 HİSSE REPO 02/01/2023 TRAKRDMR91G7 29 1.904.528,77 30/12/2022 33,5966 103.261 18,43 1.903.017,98 8 3,96 HİSSE REPO 02/01/2023 TRAPETKM91E0 29 1.503.575,34 30/12/2022 33,5966 74.332 20,21 1.502.382,62 6,32 3,13 HİSSE REPO 02/01/2023 TRASISEW91Q3 29 3.508.342,47 30/12/2022 33,5966 80.129 43,75 3.505.559,44 14,74 7,29 HİSSE REPO 02/01/2023 TRATCELL91M1 29 200.476,71 30/12/2022 33,5966 5.129 39,06 200.317,68 0,84 0,42 HİSSE REPO 02/01/2023 TREEGYO00017 29 2.004.767,12 30/12/2022 33,5966 229.096 8,74 2.003.176,82 8,42 4,17 HİSSE REPO 02/01/2023 TREODAS00014 29 4.109.772,6 30/12/2022 33,5966 366.399 11,21 4.106.512,48 17,27 8,54 HİSSE REPO 02/01/2023 TRETTLK00013 29 801.906,85 30/12/2022 33,5966 33.004 24,28 801.270,73 3,37 1,67 REPO 02/01/2023 TRT290125T15 10,01 1.000.822,74 30/12/2022 10,5236 279.690 3,58 1.000.548,42 4,21 2,08 BPP 02/01/2023 BPP 11,95 685.672,8 30/12/2022 12,6867 0 685,45 685.448,46 2,88 1,43 MEVDUAT FİNANSBANKASI 02/01/2023 VADELİ TL 18,5 1.017.739,73 28/11/2022 20,1269 1.017.228,54 1.017.228,54 4,28 2,12 MEVDUAT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 03/01/2023 VADELİ TL 21 1.020.136,98 29/11/2022 23,1107 1.018.975,45 1.018.975,45 4,28 2,12 MEVDUAT FİBABANKASI 04/01/2023 VADELİ TL 22,5 1.025.890,41 23/11/2022 24,8742 1.024.019,07 1.024.019,07 4,31 2,13 MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 04/01/2023 VADELİ TL 23 1.009.821,97 23/11/2022 25,4841 1.007.939,57 1.007.939,57 4,24 2,1 GRUP TOPLAMI - 23.802.988,74 1.396.776 23.782.750,91 100 49,49 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 43.453.238,74 48.058.012,99 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 48.058.012,97 % 0 % 101,09 B. HAZIR DEĞERLER 13.164,07 % 0 % 0,03 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 13.164,07 % 100 % 0,03 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 49.723,26 % 0 % 0,1 a) Takastan Alacaklar 0 % 0 % 0 b) Diğer Alacaklar 49.723,26 % 100 % 0,1 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 116.390,4 % 0 % 0,24 D. BORÇLAR (-) -697.697,73 % 0 -% 1,47 a) Takasa Borçlar -107.420 % 15,4 -% 0,23 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -590.277,73 % 84,6 -% 1,24 NET VARLIK DEĞERİ 47.539.592,97 % 0 % 100 Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 2,38 % 0 % 0 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 30.12.2022 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092011 BIST