Bloomberght
SON DAKİKA
KAP HABERLERİ

EUKYO/EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

Giriş: 04 Mart 2024 Pazartesi, 14:48
Güncelleme: 04 Mart 2024 Pazartesi, 14:48
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK - 88.500 2.815.455 13,45 4,97 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 27.004,99 2.353.573,5 11,25 4,15 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi - 30.500 1.119.170 5,35 1,97 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - 1.950 1.517.400 7,25 2,68 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU - 51.000 543.660 2,6 0,96 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret - 1.920 942.240 4,5 1,66 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - 9.159 2.543.912,25 12,16 4,49 Haberleşme - 16.000 570.800 2,73 1,01 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 69.500 1.566.475 7,49 2,76 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 699.400 6.539.135 31,25 11,53 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma - 7.000 414.400 1,98 0,73 Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 1.001.933,99 20.926.220,75 100 36,9 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu - 18.100.000 17.485.545,24 100 30,84 ARA GRUP TOPLAMI - 18.100.000 17.485.545,24 100 30,84 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Sukuk 8.100.000 8.340.062,3 100 14,71 Borsa Para Piyasası 10.236.449,32 9.953.640,77 100 17,55 GRUP TOPLAMI - 18.336.449,32 18.293.703,07 100 32,26 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 37.438.383,31 56.705.469,6 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 56.705.469,08 % 0 % 92,3 B. HAZIR DEĞERLER 30.717,54 % 0 % 0,05 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 30.717,54 % 100 % 0,05 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 345.084,72 % 0 % 0,56 a) Takastan Alacaklar 90.325 % 26,17 % 0,15 b) Diğer Alacaklar 254.759,72 % 73,83 % 0,41 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 5.349.677,79 % 0 % 8,71 D. BORÇLAR (-) -992.528,01 % 0 -% 1,62 a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0 b) Yönetim Ücreti -5.618,66 % 0,57 -% 0,01 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -986.909,35 % 99,43 -% 1,61 NET VARLIK DEĞERİ 61.438.421,12 % 0 % 100 Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 3,07 % 0 % 0 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 01.03.2024 Tarihli Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254306 BIST