ETYAT/EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK - 70.400 2.592.722 15,88 5,46 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 25.850 2.019.680 12,37 4,25 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi - 19.500 713.360 4,37 1,5 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - 1.700 1.134.990 6,95 2,39 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU - 45.000 552.600 3,38 1,16 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret - 1.800 686.520 4,2 1,45 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - 7.509 1.705.293,9 10,44 3,59 Haberleşme - 16.000 456.100 2,79 0,96 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 75.500 1.646.010 10,08 3,47 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 667.000 4.699.350 28,78 9,89 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma - 3.000 122.460 0,75 0,26 Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 933.259 16.329.085,9 100 34,38 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu - 20.360.000 19.619.095,91 100 41,3 ARA GRUP TOPLAMI - 20.360.000 19.619.095,91 100 41,3 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası 7.095.577,21 6.927.817,49 100 14,58 Mevduat 4.742.052,65 4.625.091,36 100 9,74 GRUP TOPLAMI - 11.837.629,86 11.552.908,85 100 24,32 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 33.130.888,86 47.501.090,66 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 53.285.580,41 % 0 % 101,99 B. HAZIR DEĞERLER 20.300,1 % 0 % 0,04 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 20.300,1 % 100 % 0,04 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 186.044,89 % 0 % 0,36 a) Takastan Alacaklar 0,01 % 0 % 0 b) Diğer Alacaklar 186.044,88 % 100 % 0,36 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 191.564,23 % 0 % 0,37 D. BORÇLAR (-) -1.436.404,83 % 0 -% 2,75 a) Takasa Borçlar -654.365,5 % 45,56 -% 1,25 b) Yönetim Ücreti -28.108,71 % 1,96 -% 0,05 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -753.930,62 % 52,49 -% 1,44 NET VARLIK DEĞERİ 52.247.084,8 % 0 % 100 Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 2,61 % 0 % 0 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 15.09.2023 Tarihli Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195639 BIST