GARFA/GARANTI FAKTORING A.S.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi Bono İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2023 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 150.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 21.06.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 01.09.2023 Vade (Gün Sayısı) 58 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 150.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 04.07.2023 Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2023 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 197.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 05.07.2023 İhraç Fiyatı 0,95161 Faiz Oranı Türü İskontolu Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,0849 Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,63320 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFGRFA92318 Kupon Sayısı 0 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 197.000.000 İtfa Tarihi 01.09.2023 Kayıt Tarihi 31.08.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2023 Döviz Cinsi TRY Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings Ltd B 26.07.2022 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 04 Temmuz 2023 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 05 Temmuz 2023, vade bitiş tarihi 01 Eylül 2023 olan 197.000.000-TL (YüzdoksanyedimilyonTürklirası) nominal değerli, 58 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190774 BIST