GEDIK/GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 12 37.560.178.107 6.904.936.466 22.404.321.547 2.908.890.128 Satışların Maliyeti 12 -37.152.503.268 -6.620.466.785 -22.167.211.882 -2.775.287.283 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 407.674.839 284.469.681 237.109.665 133.602.845 BRÜT KAR (ZARAR) 407.674.839 284.469.681 237.109.665 133.602.845 Genel Yönetim Giderleri 14 -189.996.572 -123.940.613 -99.099.947 -61.525.666 Pazarlama Giderleri 14 -21.655.684 -14.992.371 -12.084.266 -6.558.811 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 498.139.909 71.846.663 304.015.879 28.236.512 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 13 -419.840.380 -47.458.730 -288.964.578 -20.319.405 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 274.322.112 169.924.630 140.976.753 73.435.475 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.515.894 11.009 2.513.410 -521.466 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 -1.247 8.659 49.671 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 15 2.719.939 0 -33.016 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 279.557.945 169.934.392 143.465.806 72.963.680 Finansman Gelirleri 16 70.288.836 34.665.489 41.065.513 14.780.085 Finansman Giderleri 16 -111.513.499 -51.853.719 -63.701.876 -30.582.903 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 238.333.282 152.746.162 120.829.443 57.160.862 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -50.656.282 -37.900.199 -29.237.956 -20.517.893 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 10 -44.314.628 -39.208.527 -26.395.350 -20.280.731 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 10 -6.341.654 1.308.328 -2.842.606 -237.162 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 187.677.000 114.845.963 91.591.487 36.642.969 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -242.871 0 -242.871 0 DÖNEM KARI (ZARARI) 187.434.129 114.845.963 91.348.616 36.642.969 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -370.624 -19.467 -269.864 -67.764 Ana Ortaklık Payları 187.804.753 114.865.430 91.618.480 36.710.733 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,57330000 0,35060000 0,27970000 0,11210000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -346.582.029 -162.955.031 Dönem Karı (Zararı) 187.434.129 114.845.963 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 187.677.000 114.845.963 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -242.871 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 165.997.207 51.254.555 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7,9 7.657.930 5.236.928 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 13 -27.764.094 4.801.830 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -27.764.094 4.801.830 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -7.115.907 4.477.641 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 18 9.262.029 2.949.707 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 17 -16.377.936 1.527.934 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16 52.352.012 9.575.605 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -24.799.915 -22.746.528 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 77.151.927 32.322.133 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 16 95.423.655 -10.727.886 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 15 -2.719.939 0 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler -2.719.939 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10 50.656.282 37.900.199 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.011.305 -9.762 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -1.011.305 -9.762 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -1.481.427 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -660.233.826 -292.780.590 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 118.223.478 -30.785.803 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.379.013.498 -186.433.781 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -88.165.519 -9.294.272 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -1.290.847.979 -177.139.509 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 22.798.572 -35.666.867 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -522.442 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 23.321.014 -35.666.867 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -3.552.940 -2.407.312 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 587.510.925 -35.559.033 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 53.974.409 -36.838.388 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 533.536.516 1.279.355 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 731.380 -1.625.389 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -6.931.743 -302.405 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -6.931.743 -302.405 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -306.802.490 -126.680.072 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -1.043.834 -396.023 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -38.735.705 -35.878.936 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 47.552.765 23.521.144 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 1.742.500 0 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -1.278 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -20.201.230 -6.962.517 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.108.479 131.023 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.108.479 131.023 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.384.542 -4.312.851 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -3.502.238 -3.712.832 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -1.882.304 -600.019 Alınan Temettüler 16 45.488.921 11.918.961 Alınan Faiz 16 24.799.915 22.746.528 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 288.155.233 181.405.241 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -29.431.400 0 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -29.431.400 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 770.246.661 320.653.261 Kredilerden Nakit Girişleri 425.246.661 10.653.261 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 345.000.000 310.000.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -295.000.000 -83.648.395 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -3.990.695 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları -295.000.000 -79.657.700 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4.908.101 -3.038.174 Ödenen Temettüler -75.600.000 -30.000.000 Ödenen Faiz -77.151.927 -32.322.133 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 9.760.682 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -10.874.031 41.971.354 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -10.874.031 41.971.354 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 87.447.439 94.664.342 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 76.573.408 136.635.696 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 973.961.519 725.652.473 Finansal Yatırımlar 5 237.217.099 370.294.558 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 237.217.099 370.294.558 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 237.217.099 370.294.558 Ticari Alacaklar 3.056.002.848 1.941.020.274 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4,19 102.858.212 14.692.693 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 2.953.144.636 1.926.327.581 Diğer Alacaklar 278.502.434 301.384.272 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8,19 522.442 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 277.979.992 301.384.272 Peşin Ödenmiş Giderler 6.525.929 3.537.532 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.525.929 3.537.532 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 225.154 ARA TOPLAM 4.552.209.829 3.342.114.263 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 4.552.209.829 3.342.114.263 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 29.028.705 11.616.868 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 28.170.587 10.758.750 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 28.170.587 10.758.750 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 858.118 858.118 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar 858.118 858.118 Diğer Alacaklar 8 1.121.631 1.038.365 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.121.631 1.038.365 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 15 77.719.939 75.000.000 Maddi Duran Varlıklar 7 23.502.764 23.377.628 Binalar 387.773 485.891 Tesis, Makine ve Cihazlar 3.357.157 3.521.732 Taşıtlar 504.701 592.070 Mobilya ve Demirbaşlar 13.134.849 12.449.395 Özel Maliyetler 6.118.284 6.328.540 Kullanım Hakkı Varlıkları 9 15.954.041 16.406.619 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7 6.971.523 6.002.827 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.971.523 6.002.827 Peşin Ödenmiş Giderler 511.325 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 511.325 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 10 169.389 726.860 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 154.979.317 134.169.167 TOPLAM VARLIKLAR 4.707.189.146 3.476.283.430 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 1.514.553.683 1.052.603.863 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.514.553.683 1.052.603.863 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.764.045 19.060.886 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.508.789.638 1.033.542.977 Ticari Borçlar 2.445.308.545 1.767.221.812 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4,19 92.585.774 38.611.365 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4 2.352.722.771 1.728.610.447 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 7.691.876 6.960.496 Diğer Borçlar 8.828.372 20.186.755 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8,19 0 53.218 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 8.828.372 20.133.537 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10 26.261.121 20.682.198 Kısa Vadeli Karşılıklar 18.572.084 32.795.614 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 4.278.693 2.124.287 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17 14.293.391 30.671.327 ARA TOPLAM 4.021.215.681 2.900.450.738 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.021.215.681 2.900.450.738 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 15.040.634 534.806 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.040.634 534.806 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.040.634 534.806 Diğer Borçlar 45 44 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 45 44 Uzun Vadeli Karşılıklar 16.898.275 10.658.356 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 16.898.275 10.658.356 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10 6.016.043 229.367 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.954.997 11.422.573 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.059.170.678 2.911.873.311 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 11 632.130.077 548.067.325 Ödenmiş Sermaye 327.600.000 252.000.000 Geri Alınmış Paylar (-) -29.431.400 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 11 -1.522.400 -1.536.818 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.522.400 -1.536.818 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.522.400 -1.536.818 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11 77.517.752 29.979.219 Yasal Yedekler 77.517.752 29.979.219 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 11 70.161.372 27.467.794 Net Dönem Karı veya Zararı 187.804.753 240.157.130 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11 15.888.391 16.342.794 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 648.018.468 564.410.119 TOPLAM KAYNAKLAR 4.707.189.146 3.476.283.430 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 120.000.000 -1.116.958 -1.116.958 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 10.728.796 157.962.834 -168.691.630 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -287.849 -287.849 -287.849 114.865.430 114.577.581 -19.467 114.558.114 Dönem Karı (Zararı) 114.865.430 114.865.430 -19.467 114.845.963 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -287.849 -287.849 -287.849 -287.849 -287.849 Sermaye Arttırımı 132.000.000 -132.000.000 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Ko