GLCVY/GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -320 102.276 101.956 101.956 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Kar Dağıtımı 478 78.495 -104.871 -25.898 -25.898 Dağıtılan Temettü -26.218 -26.218 -26.218 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 478 78.495 26.218 -104.871 320 320 Dönem Sonu Bakiyeler 126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001 Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001 Yeni Bakiye 126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -219 173.873 173.654 173.654 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 13.200 161.494 174.694 Kar Dağıtımı 323 43.352 319 -102.276 -58.282 -58.282 Dağıtılan Temettü 1 -58.282 -58.282 -58.282 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 323 43.352 58.601 -102.276 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 TP YP Toplam TP YP Toplam Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 324.537 324.537 292.058 0 292.058 GARANTİ VE KEFALETLER 0 0 TAAHHÜTLER 1 324.537 324.537 292.058 292.058 Cayılamaz Taahhütler 324.537 324.537 292.058 292.058 Diğer Cayılamaz Taahhütler 324.537 324.537 292.058 292.058 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 0 0 0 Para ve Faiz Swap İşlemleri 0 0 0 Swap Para Alım İşlemleri 0 Swap Para Satım İşlemleri 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 0 0 EMANET KIYMETLER 0 0 REHİNLİ KIYMETLER 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 324.537 324.537 292.058 0 292.058 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 207.557 169.681 Alınan Faizler 632.251 409.676 Ödenen Faizler -84.204 -73.871 Alınan Ücret ve Komisyonlar -61.383 -37.530 Elde Edilen Diğer Kazançlar 22.350 -319 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -99.345 -77.178 Ödenen Vergiler -87.573 -21.710 Diğer -114.539 -29.387 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim -339.042 -111.384 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -153.597 72.402 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış -2.466 -661 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -203.899 -205.300 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 20.920 22.175 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -131.485 58.297 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları 10.613 -9.174 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 657 Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller -6.120 -25.828 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 16.076 16.654 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 152.168 -36.223 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 166.406 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -120.000 0 İhraç Edilen Sermaye Araçları 161.494 Temettü Ödemeleri 5-5 -58.282 -26.218 Kiralamaya İlişkin Ödemeler -10.650 -10.005 Diğer 13.200 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 0 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 31.296 12.900 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 5-6-1 26.457 13.557 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 5-6-2 57.753 26.457 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) DÖNEM KARI (ZARARI) 173.873 102.276 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER -219 -320 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -219 -320 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -274 -400 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 55 80 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 173.654 101.956 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) VARLIKLAR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 55.586 1.362 56.948 26.295 14 26.309 Nakit ve Nakit Benzerleri 1 55.586 1.362 56.948 26.295 14 26.309 Bankalar 3 56.391 1.362 57.753 26.443 14 26.457 Beklenen Zarar Karşılıkları ( - ) -805 -805 -148 -148 İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 5 1.122.463 48.751 1.171.214 1.017.840 52.016 1.069.856 Krediler 1.759.894 269.329 2.029.223 1.604.082 159.067 1.763.149 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) 5 -637.431 -220.578 -858.009 -586.242 -107.051 -693.293 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 16 73.513 73.513 71.303 71.303 Satış Amaçlı 73.513 73.513 71.303 71.303 ORTAKLIK YATIRIMLARI 0 0 1.269 1.269 İştirakler (Net) 8 0 0 1.269 1.269 Konsolide Edilmeyenler 0 0 1.269 1.269 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 12 21.201 21.201 12.556 12.556 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13 7.897 7.897 6.112 6.112 Diğer 7.897 7.897 6.112 6.112 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 CARİ VERGİ VARLIĞI 0 0 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 0 0 DİĞER AKTİFLER (Net) 17 12.721 12.721 9.720 9.720 VARLIKLAR TOPLAMI 1.293.381 50.113 1.343.494 1.145.095 52.030 1.197.125 YÜKÜMLÜLÜKLER MEVDUAT 0 0 ALINAN KREDİLER 3 370.900 370.900 583.171 583.171 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 0 0 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4 48.633 48.633 Bonolar 48.633 48.633 FONLAR 0 0 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0 0 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı 2 0 0 0 0 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı 0 FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) 6 6.041 6.041 1.058 1.058 KARŞILIKLAR 11.822 11.822 22.118 22.118 Çalışan Hakları Karşılığı 8 10.641 10.641 8.740 8.740 Diğer Karşılıklar 1.181 1.181 13.378 13.378 CARİ VERGİ BORCU 9 23.674 23.674 10.064 10.064 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 9 110.098 110.098 102.329 102.329 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 5 16.674 4.585 21.259 15.281 2.103 17.384 ÖZKAYNAKLAR 12 751.067 751.067 461.001 461.001 Ödenmiş Sermaye 139.700 139.700 126.500 126.500 Sermaye Yedekleri 172.714 172.714 10.897 10.897 Hisse Senedi İhraç Primleri 170.707 170.707 9.213 9.213 Diğer Sermaye Yedekleri 2.007 2.007 1.684 1.684 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -539 -539 -320 -320 Kar Yedekleri 137.240 137.240 93.888 93.888 Yasal Yedekler 137.240 137.240 93.888 93.888 Kar veya Zarar 301.952 301.952 230.036 230.036 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 128.079 128.079 127.760 127.760 Dönem Net Kâr veya Zararı 173.873 173.873 102.276 102.276 YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1.338.909 4.585 1.343.494 1.195.022 2.103 1.197.125 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ 1 632.251 409.676 Kredilerden Alınan Faizler 628.527 408.795 Bankalardan Alınan Faizler 3.724 881 FAİZ GİDERLERİ (-) 2 -78.060 -97.197 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -66.944 -96.628 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -8.689 0 Kiralama Faiz Giderleri -2.427 -569 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 554.191 312.479 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ -61.383 -37.530 Alınan Ücret ve Komisyonlar 296 310 Diğer 296 310 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) 13 -61.679 -37.840 Diğer 13 -61.679 -37.840 TEMETTÜ GELİRLERİ 0 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) 121.367 26.501 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) 0 281 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 121.367 26.220 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 5 23.626 9.742 FAALİYET BRÜT KÂRI 637.801 311.192 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) 6 -180.729 -9.264 DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) 6 0 -12.676 PERSONEL GİDERLERİ (-) -100.929 -77.860 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 7 -117.161 -81.258 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 238.982 130.134 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 9 238.982 130.134 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 10 -65.109 -27.858 Cari Vergi Karşılığı -57.285 -3.839 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -7.824 -24.019 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 11 173.873 102.276 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 12 173.873 102.276 Grubun Karı (Zararı) 173.873 102.276 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006331 BIST