GOODY/GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820 Transferler 269.362.259 -269.362.259 0 0 0 Dönem Karı (Zararı) 25.470.013 25.470.013 0 25.470.013 Kar Payları 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 270.000.000 14.765.313 616.055.507 25.470.013 926.290.833 0 926.290.833 Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374 Transferler 151.247.313 -151.247.313 0 0 0 Dönem Karı (Zararı) 70.927.191 70.927.191 0 70.927.191 Kar Payları 8.708.844 -112.199.915 -103.491.071 0 -103.491.071 Dönem Sonu Bakiyeler 270.000.000 33.850.128 644.775.175 70.927.191 1.019.552.494 0 1.019.552.494 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -98.916.275 22.758.334 Dönem Karı (Zararı) 70.927.191 25.470.013 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 70.927.191 25.470.013 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 65.037.904 51.692.377 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11 16.136.100 12.909.421 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 175.221 505.744 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 248.830 7.422 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 -208.010 182.926 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 134.401 315.396 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 10.399.460 13.689.216 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 17 7.318.993 12.862.785 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 3.080.467 826.431 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10.564.966 11.121.852 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -1.326.284 -441.097 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 11.891.250 11.562.949 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27.762.157 13.669.725 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 -203.581 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -220.199.981 -40.476.327 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -338.433.948 -13.395.650 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -232.156.182 -46.039.102 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -106.277.766 32.643.452 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -303.874 -29.116.529 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -303.874 -29.116.529 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -24.452.133 -12.997.158 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -7.605.444 -29.755.291 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 51.993.628 -7.546.896 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -7.415.288 22.139.718 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 59.408.916 -29.686.614 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -1.154.124 537.131 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 102.907.828 -4.157.639 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 102.907.828 -4.157.639 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.151.914 55.955.705 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -22.109.535 -2.313.965 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 18.957.621 58.269.670 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -84.234.886 36.686.063 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 17 -3.899.065 -1.920.844 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -10.782.324 -12.006.885 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -26.782.301 -7.847.103 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 645.497 1.501.906 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 645.497 1.501.906 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -27.523.364 -10.139.268 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -27.523.364 -10.139.268 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 95.566 790.259 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 95.566 790.259 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -40.622.062 547.269.659 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 73.433.976 558.391.511 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 73.433.976 558.391.511 Ödenen Temettüler 19 -103.491.072 0 Ödenen Faiz -11.891.250 -11.562.949 Alınan Faiz 1.326.284 441.097 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -166.320.638 562.180.890 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -166.320.638 562.180.890 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 202.429.327 27.758.859 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 36.108.689 589.939.749 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 36.108.689 202.429.327 Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 1.096.149.449 757.964.331 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 384.297.609 152.141.427 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 711.851.840 605.822.904 Stoklar 9 468.284.752 443.624.609 Peşin Ödenmiş Giderler 10 24.324.844 16.719.400 Diğer Dönen Varlıklar 18 54.627.461 33.537.829 ARA TOPLAM 1.679.495.195 1.454.275.496 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.679.495.195 1.454.275.496 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 5.000 5.000 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar 5 5.000 5.000 Diğer Alacaklar 1.864.459 1.560.585 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 1.864.459 1.560.585 Maddi Duran Varlıklar 429.011.419 418.269.652 Arazi ve Arsalar 11 1.873.284 1.873.285 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 11 9.598.824 9.712.082 Binalar 11 83.850.868 87.141.394 Tesis, Makine ve Cihazlar 11 295.576.643 291.398.830 Taşıtlar 11 2.428.371 1.370.356 Mobilya ve Demirbaşlar 11 13.773.408 13.982.467 Yapılmakta Olan Yatırımlar 11 21.910.021 12.791.238 Peşin Ödenmiş Giderler 7.907.060 8.002.624 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3,10 7.907.060 8.002.624 Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.439.052 0 Diğer Duran Varlıklar 18 37.114.402 36.228.899 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 479.341.392 464.066.760 TOPLAM VARLIKLAR 2.158.836.587 1.918.342.256 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 96.287.552 23.242.603 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 96.287.552 23.242.603 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 96.287.552 23.242.603 Ticari Borçlar 692.012.386 640.018.758 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 218.331.271 225.746.559 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 473.681.115 414.272.199 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 11.622.901 9.964.766 Diğer Borçlar 114.720.808 11.812.976 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 103.491.072 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 11.229.736 11.812.976 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.900.696 18.204.906 Kısa Vadeli Karşılıklar 7.027.165 10.107.633 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17 6.371.072 9.183.330 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 656.093 924.303 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18 90.196.173 67.889.875 ARA TOPLAM 1.050.767.681 781.241.517 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.050.767.681 781.241.517 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.548.431 29.159.407 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.548.431 29.159.407 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 29.548.431 29.159.407 Diğer Borçlar 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 58.967.981 55.548.053 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17 58.967.981 55.548.053 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 276.905 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.516.412 84.984.365 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.139.284.093 866.225.882 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 19 1.019.552.494 1.052.116.374 Ödenmiş Sermaye 270.000.000 270.000.000 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33.850.128 25.141.284 Yasal Yedekler 33.850.128 25.141.284 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 644.775.175 605.727.777 Net Dönem Karı veya Zararı 70.927.191 151.247.313 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 19 1.019.552.494 1.052.116.374 TOPLAM KAYNAKLAR 2.158.836.587 1.918.342.256 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 1.045.457.033 712.372.447 Satışların Maliyeti -830.933.509 -597.516.503 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 214.523.524 114.855.944 BRÜT KAR (ZARAR) 214.523.524 114.855.944 Genel Yönetim Giderleri -37.131.408 -23.833.484 Pazarlama Giderleri -47.458.592 -34.778.205 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24.227.785 13.766.724 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -28.707.858 -12.367.297 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 125.453.451 57.643.682 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 125.453.451 57.643.682 Finansman Gelirleri 15.608.864 1.135.860 Finansman Giderleri -42.372.967 -19.639.804 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 98.689.348 39.139.738 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -27.762.157 -13.669.725 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -31.478.114 -17.444.175 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 70.927.191 25.470.013 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler