ICBCT/ICBC TURKEY BANK A.S.

***ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 860.000 -587 17.325 1.768 -4.543 330.861 52.555 58.048 1.315.427 1.315.427 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 860.000 -587 17.325 1.768 -4.543 330.861 52.555 58.048 1.315.427 1.315.427 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 171 -3.080 0 0 160.390 157.481 157.481 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 Kar Dağıtımı 0 0 0 58.048 0 -58.048 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 58.048 0 -58.048 0 Diğer 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 860.000 -587 17.496 1.768 -7.623 388.909 52.555 160.390 1.472.908 1.472.908 Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 860.000 -587 29.085 -1.192 4.013 388.909 168.449 0 1.448.677 1.448.677 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 860.000 -587 29.085 -1.192 4.013 388.909 168.449 0 1.448.677 1.448.677 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 -232.033 0 0 1.214.353 982.320 982.320 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 0 0 0 0 0 0 Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 Kar Dağıtımı 0 0 115.894 -115.894 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 115.894 -115.894 0 0 Diğer 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 860.000 -587 29.085 -1.192 -228.020 504.803 52.555 1.214.353 2.430.997 2.430.997 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 TP YP Toplam TP YP Toplam Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 6.191.651 36.128.894 42.320.545 2.423.824 21.926.200 24.350.024 GARANTİ VE KEFALETLER (5.III.1) 1.342.435 12.963.686 14.306.121 811.757 9.691.300 10.503.057 Teminat Mektupları 1.342.435 4.132.470 5.474.905 811.757 3.926.614 4.738.371 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 Diğer Teminat Mektupları 1.342.435 4.132.470 5.474.905 811.757 3.926.614 4.738.371 Banka Kredileri 0 0 0 0 0 0 İthalat Kabul Kredileri 0 0 Diğer Banka Kabulleri 0 0 Akreditifler 0 4.152.777 4.152.777 0 1.379.096 1.379.096 Belgeli Akreditifler 1.080.754 1.080.754 0 480.184 480.184 Diğer Akreditifler 3.072.023 3.072.023 0 898.912 898.912 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 Diğer Cirolar 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 Diğer Garantilerimizden 4.678.439 4.678.439 0 4.385.590 4.385.590 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 TAAHHÜTLER (5.III.1) 219.532 145.841 365.373 324.639 233.544 558.183 Cayılamaz Taahhütler 219.532 145.841 365.373 324.639 233.544 558.183 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 95.353 145.841 241.194 212.880 233.544 446.424 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 29.128 0 29.128 30.958 0 30.958 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 5.978 0 5.978 6.261 0 6.261 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3 0 3 3 0 3 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 88.784 0 88.784 74.344 0 74.344 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 286 0 286 193 0 193 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 4.629.684 23.019.367 27.649.051 1.287.428 12.001.356 13.288.784 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 4.629.684 23.019.367 27.649.051 1.287.428 12.001.356 13.288.784 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1.736.756 5.725.462 7.462.218 99.729 123.208 222.937 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 1.030.623 2.691.961 3.722.584 98.206 12.241 110.447 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 706.133 3.033.501 3.739.634 1.523 110.967 112.490 Para ve Faiz Swap İşlemleri 2.892.928 17.293.905 20.186.833 1.187.699 11.878.148 13.065.847 Swap Para Alım İşlemleri 156.190 10.041.796 10.197.986 0 6.619.623 6.619.623 Swap Para Satım İşlemleri 2.736.738 7.252.109 9.988.847 1.187.699 5.258.525 6.446.224 Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Para Alım Opsiyonları 0 0 Para Satım Opsiyonları 0 0 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 Diğer 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 16.292.420 246.898.240 263.190.660 13.772.113 178.900.664 192.672.777 EMANET KIYMETLER 5.580.701 132.418.455 137.999.156 3.608.421 96.600.633 100.209.054 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 16.810 189.900 206.710 16.810 76.749 93.559 Tahsile Alınan Çekler 144.255 48.140 192.395 51.374 56.294 107.668 Tahsile Alınan Ticari Senetler 3.521 15.015 18.536 7.382 14.544 21.926 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 5.414.840 132.165.400 137.580.240 3.529.925 96.453.046 99.982.971 Emanet Kıymet Alanlar 1.275 0 1.275 2.930 0 2.930 REHİNLİ KIYMETLER 10.711.719 114.479.785 125.191.504 10.163.692 82.300.031 92.463.723 Menkul Kıymetler 72 0 72 90 0 90 Teminat Senetleri 921 185 1.106 921 133 1.054 Emtia 30.575 1.133 31.708 33.787 92.741 126.528 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 2.464.159 72.052.624 74.516.783 2.606.310 54.053.575 56.659.885 Diğer Rehinli Kıymetler 8.215.992 42.425.843 50.641.835 7.522.584 28.153.582 35.676.166 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 22.484.071 283.027.134 305.511.205 16.195.937 200.826.864 217.022.801 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 1.144.623 231.264 Alınan Faizler 1.709.622 788.687 Ödenen Faizler -866.315 -527.165 Alınan Temettüler 0 0 Alınan Ücret ve Komisyonlar 172.492 86.443 Elde Edilen Diğer Kazançlar 734.840 99.255 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 3.144 4.759 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -369.104 -209.958 Ödenen Vergiler -20.766 -80.087 Diğer -219.290 69.330 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim 3.945.475 -609.288 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 -3.579 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış -2.948.115 -922.626 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -7.403.423 2.500.208 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış