ISYAT/IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 100,78 4.535.009,35 8,02 1,87 - AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 102,3 1.841.315,93 3,26 0,76 - BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 11.01.2021 TRSBOLU12115 3 3.000.000 103,82 100,85 3.025.490,93 5,35 1,25 - BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 102,26 5.112.760,47 9,04 2,11 - DEVA HOLDİNG A.Ş. 04.05.2021 TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 103,4 2.574.616,17 4,55 1,06 - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 28.05.2021 TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 102,32 1.534.763,78 2,71 0,63 - GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 106,01 11.131.154,67 19,68 4,59 - HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 10.03.2021 TRSHEKT32123 3 500.000 100,79 102,15 510.732,83 0,9 0,21 - İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.01.2021 TRSISGY12113 3 1.430.000 103,19 100,53 1.437.539,07 2,54 0,59 - KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 14.06.2021 TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55 101,91 1.936.289,48 3,42 0,8 - KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 10.06.2021 TRSKFTF62113 3 900.000 101,19 101,89 916.985,99 1,62 0,38 - MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 102,19 1.042.363,95 1,85 0,44 - OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 19.02.2021 TRSOPAS22129 3 1.400.000 102,36 102,65 1.437.097,06 2,55 0,59 - HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 100,4 1.004.024,43 1,78 0,41 - TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22.01.2021 TRSTPRS12115 3 6.250.000 103,01 100,29 6.268.284,96 11,08 2,59 - TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 05.02.2021 TRSTPRS22114 3 3.800.000 103,76 102,31 3.887.669,26 6,87 1,6 - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 108,67 652.015,45 1,15 0,27 - YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 102,09 2.552.125,05 4,51 1,05 - Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 103,19 5.159.258,14 9,12 2,13 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 55.090.000 56.559.496,96 100 23,33 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 55.090.000 56.559.496,96 100 23,33 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 (SHORT) -13.866 7,67 8,55 VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XAUTRYM1220 (LONG) 8.000 513,87 523,76 VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 (LONG) 610 723,39 1.222 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI - T.C.HAZİNE 30.03.2021 US900123BH29 6 6.650.000 100,93 55.762.383,76 41,65 23,01 - GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 6 1.200.000 101,15 10.084.853,18 7,53 4,16 - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 25.06.2021 XS1079527211 6 500.000 101,56 4.218.763,18 3,14 1,73 - T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 29.04.2021 XS1223394914 6 1.550.000 99,67 12.835.689,31 9,59 5,3 - TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 08.02.2021 XS1345632811 6 2.800.000 101,45 23.601.041,9 17,63 9,74 - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 06.10.2021 XS1390320981 6 2.400.000 99,92 19.923.395,92 14,88 8,22 - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 27.10.2021 XS1508914691 6 200.000 99,77 1.657.815,46 1,24 0,68 - T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 03.05.2022 XS1605397394 6 700.000 99,93 5.811.598,71 4,34 2,4 GRUP TOPLAMI - 16.000.000 133.895.541,43 100 55,24 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 02.11.2020 15.017,51 15.017,51 0,03 0,01 BPP 20.11.2020 443.950,96 440.855,9 0,86 0,18 T.Repo 02.11.2020 5.506.667,81 5.506.667,81 10,6 2,27 T.Repo 02.11.2020 13.015.760,27 13.015.760,27 25,06 5,37 T.Repo 02.11.2020 14.517.578,77 14.517.578,77 27,95 5,99 Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.891.735 13,27 2,84 VOB Nakit Teminat 11.547.186,92 11.547.186,92 22,23 4,76 GRUP TOPLAMI - 51.934.802,18 100 21,42 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 242.389.840,56 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 242.389.840,56 % 100 % 100,21 B. HAZIR DEĞERLER 375.862,26 % 100 % 0,16 a) Kasa b) Bankalar 375.862,26 % 100 % 0,16 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 79.960,58 % 100 % 0,03 a) Takastan Alacaklar 0 b) Diğer Alacaklar 79.960,58 % 100 % 0,03 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 625.405,67 % 100 % 0,26 D. BORÇLAR (-) -1.581.059,32 % 100 -% 0,65 a) Takasa Borçlar 0 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -1.581.059,32 % 100 -% 0,65 NET VARLIK DEĞERİ 241.890.009,75 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 1,5062 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 30/10/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu   http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885531 BIST