ISYAT/IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları - 45.079 2.954.928,45 15,84 1,15 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 33.569 4.877.575,7 26,16 1,89 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 291.687 3.094.799,07 16,59 1,2 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 302.171 7.723.490,76 41,41 2,99 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 672.506 18.650.793,98 100 7,23 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TRFAKBKA2133 5.000.000 4.923.809 5,11 1,91 - TRFAKBKK2123 3.000.000 2.977.606,2 3,09 1,15 - TRFDZBK72235 5.000.000 5.052.884,79 5,24 1,96 - TRFFFKR12226 5.000.000 4.857.026,5 5,04 1,88 - TRFFNYM12214 5.000.000 4.823.031,5 5 1,87 - TRFGRAN22236 1.500.000 1.505.032,2 1,56 0,58 - TRFGRFAA2112 5.000.000 4.941.453 5,12 1,92 - TRFMCBFE2215 2.350.000 2.386.249,5 2,47 0,93 - TRFTEBK12216 5.000.000 4.870.010 5,05 1,89 - TRFTHALK2135 6.500.000 6.584.865,48 6,83 2,55 - TRFYKYMA2110 2.280.000 2.253.280,22 2,34 0,87 - TRSARCL42313 1.100.000 1.106.460,12 1,15 0,43 - TRSENSAE2312 3.370.000 3.409.848,71 3,54 1,32 - TRSGRAN23013 10.500.000 11.298.822,93 11,71 4,38 - TRSMGTIA2118 1.020.000 1.051.223,3 1,09 0,41 - TRSOPAS22319 1.030.000 1.072.433,65 1,11 0,42 - TRSOYKCE2313 7.260.000 7.280.477,11 7,55 2,82 - TRSTATK42315 2.100.000 2.118.364,03 2,19 0,82 - TRSTHALE2716 1.000.000 1.067.296 1,1 0,41 - TRSTPRS12313 6.700.000 6.711.024,84 6,96 2,6 - TRSTPRS22312 5.000.000 4.970.834,07 5,15 1,93 - TRSVKFB92719 600.000 618.257,49 0,64 0,24 - TRSVSTL82218 2.500.000 2.504.534,39 2,6 0,97 - TRSYDAT32212 2.500.000 2.606.052,69 2,7 1,01 - TRSYKBK62914 5.000.000 5.458.472,72 5,66 2,12 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 95.310.000 96.449.350,43 100 37,39 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 95.310.000 96.449.350,43 100 37,39 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -3.510 9,94 VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1221 (LONG) 12.000 577,71 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI EUROBOND US900123CA66 3.500.000 34.165.129,95 62,18 13,24 EUROBOND US900123CR91 1.000.000 10.643.066,3 19,37 4,13 EUROBOND XS1496463297 500.000 4.981.470,7 9,06 1,93 EUROBOND XS1750996206 511.000 5.159.244,54 9,39 2 GRUP TOPLAMI - 5.511.000 54.948.911,49 100 21,3 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) T.Repo 08.11.2021 13.017.202,74 13.017.202,74 14,8072 5,0462 T.Repo 08.11.2021 17.022.495,89 17.022.495,89 19,3633 6,5989 BPP 19.11.2021 10.261.424,66 10.205.559,26 11,6089 3,9563 BPP 08.11.2021 250.330,82 250.330,82 0,2848 0,097 BPP 08.11.2021 540.732,33 540.732,33 0,6151 0,2096 Vadeli Mevduat 22.12.2021 6.527.583,48 6.610.388,21 7,5194 2,5626 Katılma Belgesi IJB 416.994 462.343,77 0,5259 0,1792 Katılma Belgesi IJP 414.527 494.102,09 0,562 0,1915 Katılma Belgesi IKL 340.487 490.929,48 0,5584 0,1903 Katılma Belgesi IKP 760.660 1.039.063,08 1,1819 0,4028 Katılma Belgesi IPJ 317.510 1.093.978,48 1,2444 0,4241 Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.757.825 8,8246 374 Katılma Belgesi ITP 378.090 532.340,13 0,6055 0,2064 Katılma Belgesi TI1 6.363 2.156.951,41 2,4536 0,8362 Katılma Belgesi TMG 71.050.719 12.493.487,38 14,2115 4,8432 VOB Nakit Teminat 13.743.433,55 13.743.433,55 15,6333 5,3277 GRUP TOPLAMI - 87.911.163,62 100 34,08 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 257.960.219,52 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 257.960.219,52 % 100 % 100,19 B. HAZIR DEĞERLER 259.142,82 % 100 % 0,1 a) Kasa b) Bankalar 259.142,82 % 100 % 0,1 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 80.166,82 % 100 % 0,03 a) Takastan Alacaklar 0 b) Diğer Alacaklar 80.166,82 % 100 % 0,03 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 444.172,92 % 100 % 0,17 D. BORÇLAR (-) -1.265.311,83 % 100 -% 0,49 a) Takasa Borçlar 0 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -1.265.311,83 % 100 -% 0,49 NET VARLIK DEĞERİ 257.478.390,25 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 1,6032 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 05.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975968 BIST