ISYAT/IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları - 28.400 3.021.760 10,05 1,07 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 14.000 4.576.600 15,23 1,62 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - 7.870 2.634.876 8,77 0,93 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - 86.700 5.938.950 19,76 2,1 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 811.774 6.014.217,57 20,01 2,13 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 247.850 7.869.070 26,18 2,78 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 1.196.594 30.055.473,57 100 10,63 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TRFMCBFE2215 2.350.000 2.717.248 4,44 0,96 - TRSARCL42313 1.100.000 1.109.064,29 1,81 0,39 - TRSAYGZA2312 5.000.000 5.032.557,55 8,22 1,78 - TRSENSAE2312 3.370.000 3.393.848,29 5,54 1,2 - TRSGRAN23013 10.500.000 10.979.537,64 17,93 3,89 - TRSKCTFA2216 1.700.000 1.931.651,62 3,15 0,68 - TRSOPAS22319 1.030.000 1.024.290,95 1,67 0,36 - TRSOPAS22418 1.360.000 1.346.863,18 2,2 0,48 - TRSOPASA2312 5.000.000 5.151.988,39 8,41 1,82 - TRSOYKCE2313 7.260.000 7.310.735,38 11,94 2,59 - TRSTATK42315 2.100.000 2.415.674,58 3,95 0,85 - TRSTHALE2716 1.000.000 977.528,21 1,6 0,35 - TRSTPRS12313 6.700.000 6.752.684,33 11,03 2,39 - TRSTPRS22312 5.000.000 5.040.086,31 8,23 1,78 - TRSVKFB92719 600.000 637.203,09 1,04 0,23 - TRSYKBK62914 5.000.000 5.410.971,4 8,84 1,92 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 59.070.000 61.231.933,21 100 21,67 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI VİOP KISA POZİSYON F_USDTRY0822 (SHORT) -5.315 18,25 VİOP UZUN POZİSYON F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.027,36 VİOP KISA POZİSYON F_XU0300822 (SHORT) -90 3.298,5 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI EUROBOND US900123CA66 3.500.000 62.982.512,04 52,63 22,29 EUROBOND US900123CR91 3.100.000 56.680.398,82 47,37 20,06 GRUP TOPLAMI - 6.600.000 119.662.910,86 100 42,35 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 15.08.2022 1.952.516,3 1.952.516,3 2,7259 0,691 Katılma Belgesi IJB 815.294,77 815.294,77 1,1382 0,2885 Katılma Belgesi IJP 781.041,2 781.041,2 1,0904 0,2764 Katılma Belgesi IJT 1.665.907,56 1.665.907,56 2,3257 0,5895 Katılma Belgesi IKL 1.023.554,74 1.023.554,74 1,429 0,3622 Katılma Belgesi IKP 2.576.779,31 2.576.779,31 3,5974 0,9119 Katılma Belgesi IPJ 1.937.759,77 1.937.759,77 2,7052 0,6857 Katılma Belgesi ISZ 13.174.725 13.174.725 18,3928 4,6623 Katılma Belgesi ITP 962.817,53 962.817,53 1,3442 0,3407 Katılma Belgesi IYR 10.071.626,73 10.071.626,73 14,0607 3,5642 Katılma Belgesi TGE 1.457.331,21 1.457.331,21 2,0345 0,5157 Katılma Belgesi TI1 5.956.466,66 5.956.466,66 8,3156 2,1079 Katılma Belgesi TMG 3.500.338,08 3.500.338,08 4,8867 1,2387 Viob Nakit Teminat 25.753.459,36 25.753.459,36 35,9536 9,1137 GRUP TOPLAMI - 71.629.618,22 99,9999 25,3484 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 282.579.935,86 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 282.579.935,86 % 100 % 100,07 B. HAZIR DEĞERLER 96.605,51 % 100 % 0,003 a) Kasa b) Bankalar 96.605,51 % 100 % 0,003 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 3.099.479,58 % 100 % 1,1 a) Takastan Alacaklar 3.088.067,57 % 100 % 1,09 b) Diğer Alacaklar 11.412,01 % 0 % 0,004 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 347.876,23 % 100 % 0,12 D. BORÇLAR (-) 3.750.501,91 -% 100 -% 1,33 a) Takasa Borçlar -2.291.817,72 -% 0,61 -% 0,81 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -1.458.684,19 -% 0,39 -% 0,52 NET VARLIK DEĞERİ 282.373.395,27 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 1,7582 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 19.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057648 BIST