ISYAT/IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları - 24.500 3.525.550 9,42 1,18 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 11.100 4.753.020 12,7 1,6 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - 21.100 7.596.000 20,3 2,56 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - 94.800 9.878.160 26,4 3,32 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 307.000 11.664.190 31,18 3,93 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 458.500 37.416.920 TRSGRAN23013 5.500.000 1.700.000 1.999.279,91 3,76 0,67 - TRSOPAS22319 1.030.000 1.057.489,16 1,99 0,36 - 0,48 - TRSOPASA2312 5.000.000 7.260.000 TRSTHALE2716 1.000.000 981.370,57 1,84 0,32 - TRSTPRS12313 6.700.000 6.706.460 12,6 2,26 - TRSTPRS22312 5.000.000 5.007.383,19 9,41 1,69 - TRSVKFB92719 600.000 614.002,25 1,15 0,21 - TRSYKBK62914 5.000.000 5.246.302,82 9,86 1,77 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 51.720.000 53.213.756,4 100 17,91 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 51.720.000 53.213.756,4 100 17,91 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1122 (SHORT) -5.250 18,84 VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1222 (LONG) 15.000 1.047,94 VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301222 (SHORT) -480 4.789,5 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI EUROBOND US900123CA66 3.500.000 65.244.939,89 52,08 21,96 EUROBOND US900123CR91 3.100.000 60.036.949,67 47,92 20,2 GRUP TOPLAMI - 6.600.000 125.281.889,56 100 42,16 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 07.11.2022 3.763.646,68 3.763.646,68 4,6329 1,2666 BPP 07.11.2022 6.175.984,05 6.175.984,05 7,6023 2,0784 Katılma Belgesi IJB 497.258 767.602,26 0,9449 0,2583 Katılma Belgesi IJP 489.430 722.944,39 0,8899 0,2433 Katılma Belgesi IJT 836.756 1.941.418,68 2,3898 0,6533 Katılma Belgesi IKL 397.545 1.057.824,31 1,3021 0,356 Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.430.847,09 2,9922 0,8181 Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.739.794,42 2,1416 0,5855 Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.335.325 16,4151 4,4877 Katılma Belgesi ITP 438.029 859.358,14 1,0578 0,2892 Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.682.497,65 13,1496 3,595 Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.383.091,79 1,7025 0,4655 Katılma Belgesi TI1 11.080 4.413.440,49 5,4327 1,4853 Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.141.997,29 3,8676 1,0574 Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.089.274,43 3,8027 1,0396 VOB Nakit Teminat 25.733.087,92 25.733.087,92 31,6761 8,6599 GRUP TOPLAMI - 81.238.134,59 100 27,34 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 297.150.700,57 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 297.150.700,57 % 100 % 98,5 B. HAZIR DEĞERLER 42.906,63 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 42.906,63 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 5.751.882,16 % 100 % 1,91 a) Takastan Alacaklar 5.736.703 % 99,74 % 1,9 b) Diğer Alacaklar 15.179,16 % 0,26 % 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 810.832,2 % 100 % 0,27 D. BORÇLAR (-) -2.078.414,85 % 100 -% 0,69 a) Takasa Borçlar 0 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -2.078.414,85 % 100 -% 0,69 NET VARLIK DEĞERİ 301.677.906,71 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 1,8785 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 04.11.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077758 BIST