ISYAT/IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları - 264.150 18.602.415 28,65 6,75 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri - 38.900 4.240.100 6,53 1,54 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 80.300 6.163.025 9,49 2,23 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - 32.150 6.475.010 9,97 2,35 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret - 33.000 5.105.100 7,86 1,85 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - 68.700 8.752.380 13,48 3,17 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 201.100 15.595.305 24,02 5,65 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 718.300 64.933.335 100 23,54 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TRSARCL42313 1.100.000 1.122.937,47 3,37 0,41 - TRSENSAE2312 3.370.000 3.423.399,38 10,28 1,24 - TRSGRAN23013 5.500.000 5.586.335,6 16,77 2,03 - TRSOPAS22418 1.360.000 1.365.776,99 4,1 0,5 - TRSOPASA2312 5.000.000 5.024.983,93 15,08 1,82 - TRSOYKCE2313 7.260.000 7.403.825,3 22,22 2,68 - TRSTATK42315 2.100.000 2.685.886,99 8,06 0,97 - TRSTHALE2716 1.000.000 989.604,38 2,97 0,36 - TRSVKFB92719 600.000 599.810,34 1,8 0,22 - TRSYKBK62914 5.000.000 5.113.851,12 15,35 1,85 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 32.290.000 33.316.411,49 100 12,08 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 32.290.000 33.316.411,49 100 12,08 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0523 (SHORT) -2.350 20,79 VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0423 (LONG) 14.000 1.280,91 VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300423 (SHORT) -730 5.475,75 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI EUROBOND US900123CR91 3.100.000 61.445.857,39 100 22,28 GRUP TOPLAMI - 3.100.000 61.445.857,39 100 22,28 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 10.04.2023 11.744.824,84 11.744.824,84 10,1168 4,2587 BPP 10.04.2023 2.998.273,99 2.998.273,98 2,5827 1,0872 BPP 10.04.2023 4.918.370,65 4.918.370,65 4,2366 1,7834 Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 10.797.774,39 9,3011 3,9153 Katılma Belgesi IYR 215.095.394 12.384.762,6 10,6681 4,4907 Katılma Belgesi TI1 9.547 4.119.688,82 3,5487 1,4938 Katılma Belgesi TMG 34.411.427 10.967.506,78 9,4473 3,9768 Katılma Belgesi TTA 83.861.865 11.164.026,92 9,6166 4,0481 Vadeli mevduat 19.04.2023 1.540.345,89 1.581.972,72 1,3627 0,5736 Vadeli mevduat 18.04.2023 5.000.000 5.131.080,08 4,4199 1,8605 Vadeli mevduat 27.04.2023 6.719.397,26 6.862.002,83 5,9108 2,4882 Vadeli mevduat 19.04.2023 7.689.863,01 7.890.773,6 6,797 2,8612 VOB Nakit Teminat 25.530.660,41 25.530.660,41 21,9918 9,2574 GRUP TOPLAMI - 116.091.718,62 100 42,09 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 275.787.322,48 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 275.787.322,48 % 100 % 101,82 B. HAZIR DEĞERLER 28.675,67 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 28.675,67 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 92.197,12 % 100 % 0,03 a) Takastan Alacaklar 0 b) Diğer Alacaklar 92.197,12 % 100 % 0,03 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 693.911,26 % 100 % 0,26 D. BORÇLAR (-) -5.753.355,21 % 100 -% 2,12 a) Takasa Borçlar -3.683.802,8 % 64,03 -% 1,36 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -2.069.552,41 % 35,97 -% 0,76 NET VARLIK DEĞERİ 270.848.751,32 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 1,6865 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 07.04.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135575 BIST