ISYAT/IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 350.000 24.983.000 26,14 7 Taş ve Toprağa Dayalı - 250.000 17.000.000 17,78 4,76 Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret - 20.100 7.346.550 7,68 2,06 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 1.050.000 26.967.500 28,2 7,56 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 46.700 6.640.740 6,95 1,86 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma - 300.000 12.666.000 13,25 3,55 Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 2.016.800 95.603.790 100 26,79 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TRFAKYM22418 5.000.000 5.350.011,85 9,85 1,5 - TRFFNBK22413 7.500.000 7.061.394 12,99 1,98 - TRFTHALA2327 3.500.000 3.471.711,25 6,39 0,97 - TRFYKBKA2317 7.000.000 6.847.616,3 12,6 1,92 - TRSCOLAE2518 5.220.000 5.567.263,16 10,25 1,56 - TRSGRAN23013 5.500.000 6.028.625,26 11,09 1,69 - TRSOPAS22418 1.360.000 1.424.228,99 2,62 0,4 - TRSOPASA2312 5.000.000 5.338.562,12 9,82 1,5 - TRSSISEK2519 5.570.000 5.733.436,39 10,55 1,61 - TRSTHALE2716 1.000.000 1.015.368,92 1,87 0,28 - TRSVKFB92719 600.000 635.432,08 1,17 0,18 - TRSYKBK62914 5.000.000 5.867.019,66 10,8 1,64 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 52.250.000 54.340.669,96 100 15,23 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 52.250.000 54.340.669,96 100 15,23 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP KISA POZİSYONLAR 30.11.2023 F_GUBRF1123 (SHORT) -500 370,94 VIOP KISA POZİSYONLAR 30.11.2023 F_USDTRY1123 (SHORT) -1.950 28,94 VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2023 F_XU0301223 (SHORT) -660 8.648,75 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI EUROBOND 13.03.2025 US900123CX69 3.250.000 91.074.690,88 100 25,53 GRUP TOPLAMI - 3.250.000 91.074.690,88 100 25,53 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 20.11.2023 4.172.633,86 4.172.633,86 3,6039 1,1695 BPP 20.11.2023 8.174.717,95 8.174.717,95 7,0605 2,2911 Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 14.955.922,31 12,9175 4,1917 Katılma Belgesi IYR 215.095.394 16.547.933,95 14,2925 4,6379 Katılma Belgesi TI1 7.882 4.047.245,43 3,4956 1,1343 Katılma Belgesi TMG 27.251.427 13.387.944,8 11,5632 3,7522 Katılma Belgesi TTA 83.861.865 16.363.714,13 14,1334 4,5862 Vadeli mevduat 19.12.2023 8.386.410,97 8.485.940,28 7,3293 2,3783 VOB Nakit Teminat 29.644.446,25 29.644.446,25 25,604 8,3084 GRUP TOPLAMI - 115.780.498,96 100 32,45 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 356.799.649,8 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 356.799.649,8 % 100 % 102,43 B. HAZIR DEĞERLER 1.147.346,42 % 100 % 0,33 a) Kasa b) Bankalar 1.147.346,42 % 100 % 0,33 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 9.176.993,51 % 100 % 2,63 a) Takastan Alacaklar 9.150.000,12 % 99,71 % 2,62 b) Diğer Alacaklar 26.993,39 % 0,29 % 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 356.085,95 % 100 % 0,1 D. BORÇLAR (-) -19.139.017,4 % 100 -% 5,49 a) Takasa Borçlar -17.046.643,51 % 89,07 -% 4,89 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -2.092.373,89 % 10,93 -% 0,6 NET VARLIK DEĞERİ 348.341.058,28 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 2,169 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 17/11/2023 Tarihli Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218922 BIST