ISYAT/IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - 07.03.2025 TRFKNTR32518 3 18.000.000 100 103,27 18.588.105,34 26,13 4,55 - 01.10.2025 TRSCOLAE2518 3 5.220.000 100 100,36 5.238.998,41 7,36 1,28 - 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 5.500.000 100 107,28 5.900.611,76 8,29 1,44 - 02.12.2025 TRSKCTFA2513 2 6.160.000 100 115,71 7.128.010,83 10,02 1,74 - 24.03.2026 TRSSISE32621 3 20.000.000 100 102,77 20.554.355,72 28,89 5,03 - 04.11.2025 TRSSISEK2519 3 5.570.000 100 112 6.238.669,1 8,77 1,53 - 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 102,48 1.024.805,44 1,44 0,25 - 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 102,69 616.120,24 0,87 0,15 - 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 116,95 5.847.551,32 8,22 1,43 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 67.050.000 71.137.228,16 100 17,4 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 67.050.000 71.137.228,16 100 17,4 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON 30.04.2024 F_USDTRY0424 (SHORT) -3.000 33,66 VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON 30.04.2024 F_XAUUSD0424 (LONG) 300 2.240,3 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI EUROBOND 13.03.2025 US900123CX69 6 3.250.000 97,09 98,89 103.764.836,28 100 25,37 GRUP TOPLAMI - 3.250.000 103.764.836,28 100 25,37 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 01.04.2024 974.253,38 974.253,38 0,4163 0,2382 T.REPO 01.04.2024 9.039.198,08 9.039.198,08 3,8621 2,2103 T.REPO 01.04.2024 91.396.336,16 91.396.336,16 39,0501 22,349 T.REPO 01.04.2024 37.161.147,67 37.161.147,67 15,8775 9,0869 Katılma Belgesi ISZ 2.478.762 17.228.974,87 7,3613 4,213 Katılma Belgesi IYR 175.095.394 17.070.049,96 7,2934 4,1741 Katılma Belgesi TI1 7.878 4.701.241,77 287 1,1496 Katılma Belgesi TMG 27.251.427 18.298.461,18 7,8182 4,4745 Vadeli mevduat 25.04.2024 11.000.000 11.279.593,2 4,8193 2,7582 Vadeli mevduat 24.04.2024 11.000.000 11.295.961,58 4,8263 2,7622 VOB Nakit Teminat 15.603.890,76 15.603.890,76 6,6669 3,8156 GRUP TOPLAMI - 234.049.108,61 100 57,23 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 408.951.173,07 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 408.951.173,07 % 100 % 100,64 B. HAZIR DEĞERLER 171.109,86 % 100 % 0,04 a) Kasa b) Bankalar 171.109,86 % 100 % 0,04 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 90.873,5 % 100 % 0,02 a) Takastan Alacaklar 0 b) Diğer Alacaklar 90.873,5 % 100 % 0,02 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 188.328,91 % 100 % 0,05 D. BORÇLAR (-) -3.061.455,24 % 100 -% 0,75 a) Takasa Borçlar 0 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -3.061.455,24 % 100 -% 0,75 NET VARLIK DEĞERİ 406.340.030,1 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 2,5301 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 29.03.2024 Tarihli Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265157 BIST