ISYAT/IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TRFKNTR32518 18.000.000 18.763.227,99 35,33 4,55 - TRSGRAN23013 5.500.000 5.967.784,3 11,24 1,45 - TRSSISE32621 20.000.000 20.827.810,81 39,21 5,05 - TRSTHALE2716 1.000.000 1.030.987,94 1,94 0,25 - TRSVKFB92719 600.000 619.772,05 1,17 0,15 - TRSYKBK62914 5.000.000 5.901.021,05 11,11 1,43 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 50.100.000 53.110.604,14 100 12,88 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON 30.04.2024 F_USDTRY0424 (SHORT) -2.200 32,64 VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON 30.04.2024 F_XAUTRYM0424 (SHORT) -16.000 2.436 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI EUROBOND 13.03.2025 US900123CX69 3.250.000 103.030.960,13 100 24,99 GRUP TOPLAMI - 3.250.000 103.030.960,13 100 24,99 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 08.04.2024 210.913,07 210.913,07 0,0824 0,0512 Vadeli Mevduat 25.04.2024 11.000.000 11.384.383,15 4,4454 2,7616 Vadeli Mevduat 24.04.2024 11.000.000 11.401.418,55 4,4521 2,7658 Vadeli Mevduat 03.05.2024 11.000.000 11.101.710,04 4,335 2,6931 Ters Repo 08.04.2024 68.296.163,29 68.296.163,29 26,6685 16,5673 Ters Repo 08.04.2024 31.135.015,62 31.135.015,62 12,1577 7,5527 Ters Repo 08.04.2024 32.139.370,96 32.139.370,96 12,5499 7,7964 Katılma Belgesi ILH 10.505.128 15.018.929,38 5,8646 3,6433 Katılma Belgesi ISZ 2.478.762 17.229.668,92 6,7279 4,1796 Katılma Belgesi IYR 175.095.394 17.219.931,62 6,7241 4,1772 Katılma Belgesi TI1 7.878 4.744.846,7 1,8528 1,151 Katılma Belgesi TMG 27.251.427 18.106.665,64 7,0703 4,3923 Viob Nakit Teminat 18.104.111,29 18.104.111,29 7,0693 4,3917 GRUP TOPLAMI - 256.093.128,23 100 62,1232 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 412.234.692,5 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 412.234.692,5 % 100 % 101,61 B. HAZIR DEĞERLER 19.483,25 % 100 % 0 a) Kasa b) Bankalar 19.483,25 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 217.519,34 % 100 % 0,05 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 217.519,34 % 100 % 0,05 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 188.328,91 % 100 % 0,05 D. BORÇLAR (-) 2.918.976,92 [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 05.04.2024 Tarihli Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271175 BIST