KARSN/KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S.

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 1.045 -431.961 18.025 669.166 -5.629 663.537 Transferler -1 18.026 -18.025 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.567 -8.418 -6.851 -2.228 -9.079 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 3.063 1.045 -413.935 -8.418 662.315 -7.857 654.458 Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166 Transferler 20.321 -20.321 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.108 -16.790 -15.682 -1.435 -17.117 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -3.456 -30.048 1.128 -393.718 -16.790 717.714 -6.665 711.049 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -19.624 41.099 Dönem Karı (Zararı) -18.225 -10.646 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 118.567 94.324 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9-10 17.333 15.514 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 564 -2.477 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 564 43 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 0 -2.520 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 604 7.938 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4.709 3.035 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 13 -4.105 4.903 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 28.607 14.896 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -295 -6.822 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 28.902 21.718 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 80.281 61.758 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -1.366 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -1.366 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18 -8.822 -1.734 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -205 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -114.572 -35.124 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8.026 -27.216 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -298 -38.803 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 8.324 11.587 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -83.382 -39.554 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -11.131 -43.723 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -2.159 -7.728 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -8.972 -35.995 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -28.085 75.369 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -39.484 82.148 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 11.399 -6.779 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -14.230 48.554 Ödenen Faiz -5 -4.054 Alınan Faiz 44 6.638 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -619 -1.588 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.039 -516 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -3.775 -7.935 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11.210 -6.748 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -125 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 229 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -11.461 -7.036 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -10.678 -6.439 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -783 -597 Alınan Faiz 251 184 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.056 -47.811 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 126.518 456.389 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -82.125 -464.918 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10.735 -5.309 Ödenen Faiz -37.714 -33.973 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -34.890 -13.460 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -142 751 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -35.032 -12.709 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 69.837 47.239 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 34.805 34.530 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 34.805 69.837 Finansal Yatırımlar 32.619 17.058 Diğer Finansal Yatırımlar 32.619 17.058 Ticari Alacaklar 981.559 990.160 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 925 627 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 980.634 989.533 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 94.610 116.321 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 94.610 116.321 Diğer Alacaklar 22.152 7.181 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.152 7.181 Türev Araçlar 96.902 81.934 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 96.902 81.934 Stoklar 8 261.143 177.761 Peşin Ödenmiş Giderler 29.567 18.560 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11 29.567 18.560 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18 1.039 1.067 Diğer Dönen Varlıklar 132.347 65.238 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 15 132.347 65.238 ARA TOPLAM 1.686.743 1.545.117 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.686.743 1.545.117 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 120.690 120.690 Diğer Finansal Yatırımlar 120.690 120.690 Türev Araçlar 72.677 81.934 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 72.677 81.934 Maddi Duran Varlıklar 9 542.325 530.595 Diğer Maddi Duran Varlıklar 9 542.325 530.595 Kullanım Hakkı Varlıkları 11.962 12.645 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 291.040 297.190 Şerefiye 10.645 10.645 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 280.395 286.545 Peşin Ödenmiş Giderler 169 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11 169 Ertelenmiş Vergi Varlığı 18 62.124 53.302 Diğer Duran Varlıklar 25.733 75.305 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 15 25.733 75.305 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.126.551 1.171.830 TOPLAM VARLIKLAR 2.813.294 2.716.947 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 491.817 439.904 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 491.817 439.904 Banka Kredileri 12 482.074 417.262 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.743 22.642 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 560.603 272.311 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 560.603 272.311 Banka Kredileri 12 560.603 272.311 Ticari Borçlar 296.509 307.640 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 8.190 10.349 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 288.319 297.291 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.764 7.863 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 21.236 4.974 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 11 21.236 4.974 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 683 Kısa Vadeli Karşılıklar 59.353 60.205 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.555 4.731 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 52.798 55.474 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.050 11.129 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 6.050 11.129 ARA TOPLAM 1.444.332 1.104.709 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.444.332 1.104.709 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 597.729 820.949 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 597.729 820.949 Banka Kredileri 12 583.042 805.070 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.687 15.879 Uzun Vadeli Karşılıklar 60.184 63.123 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 42.412 40.147 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 13 17.772 22.976 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 657.913 884.072 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.102.245 1.988.781 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 717.714 733.396 Ödenmiş Sermaye 900.000 900.000 Sermaye Düzeltme Farkları 22.586 22.586 Birleşme Denkleştirme Hesabı 5.305 5.305 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 6.779 6.779 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 225.928 225.928 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 233.970 233.970 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 233.970 233.970 Diğer Kazançlar (Kayıplar) -8.042 -8.042 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -33.504 -34.612 Yabancı Para Çevrim Farkları -3.456 -4.564 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) -30.048 -30.048 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) -30.048 -30.048 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.128 1.128 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 1.128 1.128 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -393.718 -414.039 Net Dönem Karı veya Zararı -16.790 20.321 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -6.665 -5.230 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 711.049 728.166 TOPLAM KAYNAKLAR 2.813.294 2.716.947 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 187.721 267.849 Satışların Maliyeti 16 -151.043 -228.348 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 36.678 39.501 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 16 104.328 159.810 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 16 -94.610 -145.553 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 9.718 14.257 BRÜT KAR (ZARAR) 46.396 53.758 Genel Yönetim Giderleri 17 -16.679 -15.537 Pazarlama Giderleri 17 -10.770 -11.417 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 17 -1.501 -1.743 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 74.394 65.127 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -909 -550 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 90.931 89.638 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 251 388 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 91.182 90.026 Finansman Giderleri -118.229 -102.406 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -27.047 -12.380 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 8.822 1.734 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 18 8.822 1.734 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -18.225 -10.646 DÖNEM KARI (ZARARI) -18.225 -10.646 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.435 -2.228 Ana Ortaklık Payları -16.790 -8.418 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) (hisse başına) -0,01900000 -0,00900000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.108 1.567 Yabancı Para Çevrim Farkları 1.108 1.567 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.108 1.567 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -17.117 -9.079 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.435 -2.228 Ana Ortaklık Payları -15.682 -6.851 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937352 BIST