LIDFA/LIDER FAKTORING A.S.

LİDER FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Giriş: 12 Haziran 2025 Perşembe, 21:29

Güncelleme: 12 Haziran 2025 Perşembe, 21:29

Özet Bilgi	TRFLDFK62518 ISIN Kodlu Bono Kupon Oranı Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

10.05.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	09.05.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	13.06.2025
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	65.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	65.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.06.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.06.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	65.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	14.06.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	5,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFLDFK62518
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024	14,8115	59,4089	74,0206	9.627.474,97		Evet
2	13.12.2024	12.12.2024	13.12.2024	14,4037	57,7732	71,5546	9.362.404,97		Evet
3	14.03.2025	13.03.2025	14.03.2025	13,4642	54,0049	65,9733	8.751.729,97		Evet
4	13.06.2025	12.06.2025	13.06.2025	13,9236	55,8475	68,6852
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.06.2025	12.06.2025	13.06.2025				65.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	BBB+(tur)	15.05.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş.'nin 65.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK62518" ISIN kodlu bonoların 13.06.2025 ödeme tarihli kupon oranı %13,9236 (Yıllık basit: %55,8475 ve Bileşik: %68,6852) olarak belirlenmiştir.