LRSHO/LORAS HOLDING A.S.

LORAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 1.492.618 966.815 544.846 384.241 Satışların Maliyeti -1.032.567 -680.398 -383.358 -257.686 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 460.051 286.417 161.488 126.555 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0 Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri 0 0 0 0 Kambiyo Gelirleri 0 0 0 0 Faiz Gelirleri 0 0 0 0 Kar Payı Gelirleri 0 0 0 0 Türev Finansal İşlemlerden Kazanç 0 0 0 0 Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir 0 0 0 0 Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir 0 0 0 0 Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir 0 0 0 0 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 0 0 Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri 0 0 0 0 Kambiyo Giderleri 0 0 0 0 Faiz Giderleri 0 0 0 0 Kar Payı Giderleri 0 0 0 0 Karşılık Giderleri 0 0 0 0 Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0 0 0 0 Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler 0 0 0 0 Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler 0 0 0 0 Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler 0 0 0 0 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler 0 0 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları 0 0 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 460.051 286.417 161.488 126.555 Genel Yönetim Giderleri -119.557 -76.635 -37.605 -27.038 Pazarlama Giderleri -95.378 -64.200 -39.812 -30.965 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -38.270 -21.771 -14.918 -881 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 233.306 88.016 141.594 20.093 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -100.818 -68.219 -32.588 -11.396 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 0 0 0 0 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 339.334 143.608 178.159 76.368 Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark 0 0 0 0 İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 0 0 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 145.195 47.973 138.102 6.390 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -31.291 -56.713 -9.652 -1.006 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 34.641 7.844 -7.680 -2.328 İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler) 0 0 0 0 İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) 0 0 0 0 Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 487.879 142.712 298.929 79.424 Finansman Gelirleri 173.680 86.222 68.280 33.369 Finansman Giderleri -76.570 -112.260 -43.957 -20.860 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 584.989 116.674 323.252 91.933 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -60.559 7.163 -33.638 -175 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -52.940 -4.608 -35.862 -3.293 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -7.619 11.771 2.224 3.118 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 524.430 123.837 289.614 91.758 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 410 0 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) 524.840 123.837 289.614 91.758 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 292.277 87.816 151.363 37.742 Ana Ortaklık Payları 232.563 36.021 138.251 54.016 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 1,37000000 0,32000000 0,75000000 0,24000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 242.660 -38.650 Dönem Karı (Zararı) 524.840 123.837 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 524.430 123.837 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 410 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 47.896 54.556 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24.136 11.769 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 4.268 -470 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3.555 -104 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 713 -366 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 17.725 10.877 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9.522 5.040 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.044 8.898 Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 -106 Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 6.159 -2.955 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -50.800 -14.954 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -78.256 -58.466 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 27.456 43.512 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 0 0 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 0 0 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 7.359 42.972 Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -34.641 -7.844 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0 İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -34.641 -7.844 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 60.558 -7.163 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 0 0 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -2.966 20.180 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -2.966 3.054 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 17.126 Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 747 1.826 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -394.901 -3.069 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 416.411 432 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -282.269 -207.294 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) -108.831 636 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) 0 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -209.366 -44.680 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 54 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -209.366 -44.734 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) 0 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -16.875 -3.020 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 4 345 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -17.220 -3.020 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) 0 0 Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) 0 0 Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) 0 0 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 0 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -231.760 -146.666 Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 0 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -143.003 -110.352 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 85.179 121.811 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 85.179 121.811 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 26.251 2.109 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) 0 0 Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) 0 0 Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) 0 0 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 21.478 -45.587 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 4 1.399 -47.020 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 20.079 1.433 Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) 0 0 Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 346.694 67.920 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -52.036 -49.465 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -52.036 -49.465 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 0 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 290.467 -28.901 Ödenen Temettüler 0 0 Alınan Temettüler 0 0 Ödenen Faiz 0 0 Alınan Faiz 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Kira Ödemeleri -97 -621 Alınan Kira 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -24.139 -6.816 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -23.571 -2.312 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -542.035 140.973 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 97.786 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 0 İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 0 0 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 0 0 İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 36.082 17.317 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 36.082 17.317 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -335.910 -47.210 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -335.716 -47.163 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -194 -47 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7 0 75.258 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -242.207 -2.178 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0 Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Alınan Temettüler 0 0 Ödenen Faiz 0 0 Alınan Faiz 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 208.583 -11.979 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 98.000 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 98.000 Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 442.686 129.009 Kredilerden Nakit Girişleri 442.686 129.009 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 0 0 Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri 0 0 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 0 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -273.174 -233.723 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -273.174 -233.723 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 0 Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları 0 0 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 0 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 0 0 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış 0 0 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -12.726 -22.079 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Ödenen Temettüler 0 0 Ödenen Faiz -26.458 -41.652 Alınan Faiz 78.255 58.466 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -90.792 90.344 Yab