MARTI/MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.212.735 147.418 3.815.353 -216.489.473 -98.723.642 13.620.473 148.797.545 162.418.018 Transferler Not.27 -98.723.642 98.723.642 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) Not.27 71.286 2.799.681 1.469.499 4.340.466 5.567.850 9.908.316 Dönem Sonu Bakiyeler Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.284.021 2.947.099 3.815.353 -315.213.115 1.469.499 17.960.939 154.365.395 172.326.334 Cari Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498 Transferler Not.27 -12.744.027 12.744.027 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) Not.27 592 4.501.297 -27.918.087 -23.416.198 4.550.608 -18.865.590 Dönem Sonu Bakiyeler Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.770.269 32.863.956 4.498.253 -328.640.042 -27.918.087 -29.887.569 158.307.477 128.419.908 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -12.718.446 -21.561.632 Dönem Karı (Zararı) -34.958.502 3.171.703 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -34.958.502 3.171.703 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 39.882.798 9.713.745 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler Not.17-18-19 4.609.912 4.137.713 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 30.956 57.592 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler Not.10-11-26 30.956 57.592 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -347.354 557.012 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler Not.24 -427.815 204.148 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler Not.22 80.461 352.864 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9.803.210 1.985.001 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler Not.32 -3.758.095 -3.226.893 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Not.33 13.579.166 5.004.379 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri Not.10-11 3.732 221.566 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri Not.10-11 -21.593 -14.051 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 24.141.979 3.073.360 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler Not.35 1.644.095 -96.933 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -17.642.742 -34.447.080 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler Not.10 -5.649.414 3.031.876 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler Not.11 1.951.954 -694.424 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler Not.13 1.453.388 -669.830 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) Not.26 -7.199.567 -4.110.785 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler Not.10 -6.136.984 -972.173 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) Not.12 -1.094.300 522.880 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler Not.11 -731.395 -22.097.136 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) Not.26 -519.877 -9.443.045 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 283.453 -14.443 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -12.718.446 -21.561.632 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 9.669.455 15.132.645 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.17-18-19 -306.674 -92.193 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.17-18-19 -574.206 -62.727 Verilen Nakit Avans ve Borçlar Not.11 15.899.058 17.098.758 Ödenen Faiz -5.813.997 Alınan Faiz Not.32 465.274 -1.811.193 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.851.804 7.875.606 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.8 14.515.360 63.990.621 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Not:8 -5.644.610 -56.115.015 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Not:8 -5.644.610 -56.115.015 Ödenen Faiz Not.33 -4.018.946 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.802.813 1.446.619 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -4.039 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.802.813 1.442.580 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 766.255 64.934 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 2.569.068 1.507.514 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.03.2018 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 2.569.068 766.255 Finansal Yatırımlar Not.7 1.564.632 2.436.355 Ticari Alacaklar Not.10 20.019.813 6.940.898 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Not.10-37 2.122.770 2.005.547 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Not.10 17.897.043 4.935.351 Diğer Alacaklar Not.11 4.422.117 25.368.878 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Not.11-37 694.172 21.657.586 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not.11 3.727.945 3.711.292 Stoklar Not.13 5.145.044 3.501.788 Peşin Ödenmiş Giderler Not.14 11.848.483 10.588.460 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Not.26-37 18.423 13.930 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.830.060 10.574.530 Diğer Dönen Varlıklar Not.26 3.881.763 1.233.330 ARA TOPLAM 49.450.920 50.835.964 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 49.450.920 50.835.964 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar Not.7 57.408 52.630 Diğer Alacaklar Not.11 72.793.465 60.056.506 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Not.11-37 72.347.460 59.632.719 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not.11-37 446.005 423.787 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Not.17 49.760.620 45.618.900 Maddi Duran Varlıklar Not.18 682.907.378 629.937.810 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not.19 338.690 320.419 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not.19 338.690 320.419 Peşin Ödenmiş Giderler Not.26 27.834.182 19.112.322 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Not.26-37 27.196.982 11.178.582 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Not.26 637.200 7.933.740 Ertelenmiş Vergi Varlığı Not.35 10.156.704 10.818.582 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 843.848.447 765.917.169 TOPLAM VARLIKLAR 893.299.367 816.753.133 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar Not.8 54.347.509 49.979.359 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Not.8 86.642.448 69.089.863 Ticari Borçlar Not.10 34.955.444 21.305.615 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Not.10-37 3.276.416 2.570.412 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Not.10-37 31.679.028 18.735.203 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Not.12 5.970.875 4.846.916 Diğer Borçlar Not.11 35.069.007 31.205.588 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Not.11-37 1.246.286 422.753 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Not.11-37 33.822.721 30.782.835 Ertelenmiş Gelirler Not.26 22.293.052 21.564.496 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler Not.26-37 6.652.905 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler Not.26 15.640.147 21.564.496 Kısa Vadeli Karşılıklar Not.22 7.323.281 6.755.534 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Not.22 7.323.281 6.755.534 ARA TOPLAM 246.601.616 204.747.371 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 246.601.616 204.747.371 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar Not.8 502.828.916 449.075.799 Uzun Vadeli Karşılıklar 3.434.224 2.405.337 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Not.24 3.434.224 2.405.337 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Not.26 12.014.703 13.239.128 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 12.014.703 13.239.128 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 518.277.843 464.720.264 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 764.879.459 669.467.635 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Not.27 -29.887.569 -6.471.371 Ödenmiş Sermaye 120.000.000 120.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 2.497.948 2.497.948 Geri Alınmış Paylar (-) -1.916.613 -1.916.613 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 8.956.747 8.956.747 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 159.770.269 159.769.677 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 159.770.269 159.769.677 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 32.863.956 28.362.659 Yabancı Para Çevrim Farkları 32.863.956 28.362.659 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.498.253 4.498.253 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -328.640.042 -315.896.015 Net Dönem Karı veya Zararı -27.918.087 -12.744.027 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 158.307.477 153.756.869 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 128.419.908 147.285.498 TOPLAM KAYNAKLAR 893.299.367 816.753.133 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Not.28 26.697.917 11.175.054 Satışların Maliyeti Not.28 -22.184.837 -11.423.561 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.513.080 -248.507 BRÜT KAR (ZARAR) 4.513.080 -248.507 Genel Yönetim Giderleri Not.29 -6.843.690 -5.901.485 Pazarlama Giderleri Not.29 -1.290.734 -1.410.776 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Not.31 2.706.195 1.969.734 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler Not.31 -2.049.304 -2.253.194 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.964.453 -7.844.228 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Not.32 3.328.432 3.226.893 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 363.979 -4.617.335 Finansman Gelirleri Not:32 37.584 16.707.655 Finansman Giderleri Not.33 -33.715.970 -9.015.550 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -33.314.407 3.074.770 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.644.095 96.933 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri Not.35 -1.644.095 96.933 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -34.958.502 3.171.703 DÖNEM KARI (ZARARI) -34.958.502 3.171.703 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -7.040.415 1.702.204 Ana Ortaklık Payları -27.918.087 1.469.499 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.237 79.644 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Not.24,27 1.237 79.644 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi Not.24,27 1.237 95.548 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi -15.904 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 16.091.675 6.709.121 Yabancı Para Çevrim Farkları Not.27 16.091.675 6.709.121 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 16.092.912 6.788.765 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -18.865.590 9.960.468 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Not.27 4.550.608 5.567.850 Ana Ortaklık Payları -23.416.198 4.392.618 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701289 BIST