MTRYO/METRO YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY PAY TOPLAM 21.317.438,8 230.063.819,32 75,93 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik ve Taş Ocaklığı 1.000.000 31.240.000 10,31 TOPLAM 1.000.000 31.240.000 10,31 Kömür ve Linyit Madencilik İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları TOPLAM 0 0 0 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TOPLAM 0,32 7,89 0 Taş ve Toprağa Dayalı TOPLAM 175.000,9 11.690.060,39 3,86 Metal Ana Sanayi TOPLAM 1,05 42,88 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOPLAM 0,33 84,98 0 Diğer İmalat Sanayii TOPLAM 0 0 0 ELEKTRİK GAZ VE SU TOPLAM 325.000,78 9.191.004,37 3,03 Enerji İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret TOPLAM 0,8 52,68 0 Perakende Ticaret TOPLAM 250.000,01 2.412.504,07 0,8 Lokanta ve Oteller Konaklama TOPLAM 1.200.000 13.572.000 4,48 TOPLAM 1.450.000,81 15.984.556,75 5,28 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma TOPLAM 0 0 0 Haberleşme TOPLAM 0,05 3,41 0 Depolama TOPLAM 0,05 3,41 0 MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları TOPLAM 3.100.003,72 54.871.863,92 18,11 Sigorta Şirketleri TOPLAM 0,86 46,45 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri TOPLAM 1,69 13,68 0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri TOPLAM 7.841.456,15 30.777.233,58 10,16 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları TOPLAM 7.425.968,49 76.308.844,51 25,18 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim TOPLAM 3,65 56,51 0 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BYF TRYFNBK00030 0 0 70.000 143,1 0 0 0 143,8 10.066.000 13,8 3,32 REPO 19/02/2024 TRT090425T16 45,5 0 48.179.506,85 0,64 16/02/2024 57,4836 782502385170865256 74.588.210 0,65 48.179.506,85 66,06 15,9 BPP 19/02/2024 BPP 46,5 0 10.038.219,18 10.000 16/02/2024 59,0604 54358 0 10.038,22 10.038.219,18 13,76 3,32 BPP 19/02/2024 BPP 46,4 0 4.646.653,61 4.629 16/02/2024 58,902 54345 0 4.646,65 4.646.653,61 6,37 1,53 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 62.934.379,64 74.588.210 72.930.379,64 24,07 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 84.251.818,44 302.994.198,96 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 302.994.199,42 % 0 % 103,18 B. HAZIR DEĞERLER 2.462,56 % 0 % 0 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 2.462,56 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 16.199.963,73 % 0 % 5,52 a) Takastan Alacaklar 16.190.982,85 % 99,94 % 5,51 b) Diğer Alacaklar 8.980,88 % 0,06 % 0 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 612.719,99 % 0 % 0,21 D. BORÇLAR (-) -26.160.962,51 % 0 -% 8,91 a) Takasa Borçlar -25.061.084,34 % 95,8 -% 8,53 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -1.099.878,17 % 4,2 -% 0,37 NET VARLIK DEĞERİ 293.648.383,19 % 0 % 100 Pay Sayısı 42.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 6,99 % 0 % 0 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama