MGROS/MIGROS TICARET A.S.

MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 101.856.407 50.053.890 41.721.863 21.819.125 Satışların Maliyeti -77.805.054 -37.530.295 -31.723.742 -16.469.745 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 24.051.353 12.523.595 9.998.121 5.349.380 BRÜT KAR (ZARAR) 24.051.353 12.523.595 9.998.121 5.349.380 Genel Yönetim Giderleri -1.643.037 -643.267 -686.686 -252.138 Pazarlama Giderleri -16.913.316 -8.312.104 -6.864.295 -3.376.540 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 710.695 361.994 469.592 147.575 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -2.273.513 -1.609.694 -1.111.113 -688.585 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.932.182 2.320.524 1.805.619 1.179.692 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 302.737 77.534 14.611 -2.840 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -11.725 -3.908 -3.981 -5 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 4.223.194 2.394.150 1.816.249 1.176.847 Finansman Gelirleri 2.170.858 475.742 937.853 227.867 Finansman Giderleri -1.970.948 -1.094.219 -859.121 -387.962 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4.423.104 1.775.673 1.894.981 1.016.752 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -157.592 -360.872 289.691 -204.758 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -458.052 -437.454 -190.904 -211.802 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 300.460 76.582 480.595 7.044 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 4.265.512 1.414.801 2.184.672 811.994 DÖNEM KARI (ZARARI) 4.265.512 1.414.801 2.184.672 811.994 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 31.713 8.874 10.478 5.273 Ana Ortaklık Payları 4.233.799 1.405.927 2.174.194 806.721 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations 23,38000000 7,77000000 12,01000000 4,46000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.412.324 5.151.870 Dönem Karı (Zararı) 4.265.512 1.414.801 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 4.265.512 1.414.801 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.487.517 3.534.466 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11 1.500.040 848.801 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 181.757 99.541 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 7.612 10.853 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 162.420 85.684 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 11.725 3.004 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 357.679 387.853 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 516.004 349.048 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 65.346 38.805 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -223.671 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.541.343 1.798.596 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 14 -1.284.133 -325.363 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 15 1.157.124 880.833 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 12 2.091.150 1.546.278 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 12 -422.798 -303.152 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 7 37.981 24.754 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 13.862 21.651 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 14,15 13.862 21.651 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 157.592 360.872 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -302.737 -7.602 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 13 -302.737 -7.602 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6.601.010 1.961.611 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -354.739 -383.980 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -354.739 -383.980 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.325.325 -1.221.443 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -1.325.325 -1.221.443 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -7.022.931 -4.205.282 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 13.071.117 7.592.478 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 13.071.117 7.592.478 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.232.888 179.838 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 2.232.888 179.838 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 14.354.039 6.910.878 Ödenen Faiz -2.738.383 -1.602.170 Alınan Faiz 418.206 578.107 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 9 -1.258.341 -89.942 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 8 -300.408 -407.929 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -62.789 -237.074 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.225.999 -966.579 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -104.500 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 788.200 36.743 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 788.200 36.743 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.014.199 -898.822 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 3,4 -3.014.199 -898.822 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -927.631 -1.028.048 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 7 912.250 708.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -960.741 -834.882 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 7 -960.741 -834.882 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.363.990 -823.411 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -8.376 -2.726 Ödenen Temettüler -464.278 Ödenen Faiz -326.629 -400.392 Alınan Faiz 14 1.284.133 325.363 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 7.258.694 3.157.243 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -126.180 42.447 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 7.132.514 3.199.690 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.678.469 3.632.341 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 14.810.983 6.832.031 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 14.810.983 7.678.469 Finansal Yatırımlar 2.572 388.086 Vadeli Mevduatlar 2.572 388.086 Ticari Alacaklar 838.981 487.262 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18 1.782 5.326 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 837.199 481.936 Diğer Alacaklar 1.367.963 62.041 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.367.963 62.041 Türev Araçlar 0 2.454 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 2.454 Stoklar 6 17.765.179 10.904.668 Peşin Ödenmiş Giderler 466.105 443.527 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 466.105 443.527 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16 0 141.964 Diğer Dönen Varlıklar 54.127 14.844 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 54.127 14.844 ARA TOPLAM 35.305.910 20.123.315 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 35.305.910 20.123.315 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 990.061 602.846 Diğer Alacaklar 16.833 583.028 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.833 583.028 Türev Araçlar 0 3.031 Maddi Duran Varlıklar 3 8.670.930 6.965.964 Kullanım Hakkı Varlıkları 5 6.401.850 4.287.137 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.791.249 2.570.374 Şerefiye 2.341.178 2.341.178 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4 450.071 229.196 Peşin Ödenmiş Giderler 425.342 125.606 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 425.342 125.606 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 1.392.387 1.162.567 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 20.688.652 16.300.553 TOPLAM VARLIKLAR 55.994.562 36.423.868 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 852.764 408.635 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 852.764 408.635 Banka Kredileri 7 852.764 408.635 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.265.711 2.034.406 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.265.711 2.034.406 Banka Kredileri 7 696.844 825.390 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.568.867 1.209.016 Ticari Borçlar 33.463.727 21.039.843 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18 1.768.384 714.529 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.695.343 20.325.314 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 1.787.977 752.207 Diğer Borçlar 254.328 357.960 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 254.328 357.960 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 575.010 342.257 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 575.010 342.257 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 292.338 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 873.796 1.037.111 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9 624.784 572.201 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8 249.012 464.910 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.222 37.858 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.222 37.858 ARA TOPLAM 40.375.873 26.010.277 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.375.873 26.010.277 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.580.378 5.012.249 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.580.378 5.012.249 Banka Kredileri 7 1.158.033 1.406.748 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.422.345 3.605.501 Diğer Borçlar 40.437 32.234 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.437 32.234 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 306.698 67 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 306.698 67 Uzun Vadeli Karşılıklar 484.370 1.279.290 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9 484.370 1.279.290 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.411.883 6.323.840 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.787.756 32.334.117 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8.019.573 4.045.688 Ödenmiş Sermaye 17 181.054 181.054 Birleşme Denkleştirme Hesabı 22.074 22.074 Geri Alınmış Paylar (-) 17 -125.435 -125.435 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 638.403 1.044.536 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 638.403 1.044.536 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışlar