OSMEN/OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 -10.179 1.545 972.972 -9.029.443 1.637.813 28.171.835 28.171.835 Transferler 1.637.813 -1.637.813 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -6.859 3.458.322 3.451.463 3.451.463 Dönem Karı (Zararı) 3.458.322 3.458.322 3.458.322 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -6.859 -6.859 -6.859 Dönem Sonu Bakiyeler 10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 -17.038 1.545 972.972 -7.391.630 3.458.322 31.623.298 31.623.298 Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10 19.820.509 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245 Transferler 6.145.786 -6.145.786 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -27.487 1.286.874 1.259.387 1.259.387 Dönem Karı (Zararı) 1.286.874 1.286.874 1.286.874 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -27.487 -27.487 -27.487 Dönem Sonu Bakiyeler 10 19.820.509 562.736 2.131.942 -12.941 1.545 972.972 11.103.995 1.286.874 35.867.632 35.867.632 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.697.428 -1.579.255 Dönem Karı (Zararı) 1.286.874 3.458.322 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -3.531.778 -2.708.032 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 140.504 131.294 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 216.071 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 216.071 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -1.121.446 -214.479 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -1.128.153 -199.990 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 6.707 -14.489 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -3.028.208 -2.132.871 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 349.642 689.885 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -88.341 -1.181.861 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 11.943.127 -1.790.747 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) -6.597.801 -2.066.699 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6.037.100 -20.616.106 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -138.755 898.345 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6.175.855 -21.514.451 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.105.193 615.818 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.105.193 615.818 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 16.618.474 19.188.740 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 305.234 -7.963.795 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 16.313.240 27.152.535 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 33.734 -133.631 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.043.187 1.221.131 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -2.043.187 1.221.131 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9.698.223 -1.040.457 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 12 -1.000.795 -538.798 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -403.429 -220.744 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -403.429 -220.744 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -388.475 -192.903 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -14.954 -27.841 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.021.542 2.132.782 Alınan Faiz 3.021.542 2.132.782 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 11.315.541 332.783 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 11.315.541 332.783 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 6.533.449 1.159.642 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 17.848.990 1.492.425 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 21.863.798 9.841.677 Finansal Yatırımlar 6 44.922.458 38.236.316 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 6 44.922.458 38.236.316 Ticari Alacaklar 7 13.193.942 17.132.055 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 461.003 322.248 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.732.939 16.809.807 Diğer Alacaklar 8 5.711.605 6.170.734 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.711.605 6.170.734 Peşin Ödenmiş Giderler 381.124 118.860 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 381.124 118.860 Diğer Dönen Varlıklar 8 0 13.000 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0 13.000 ARA TOPLAM 86.072.927 71.512.642 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 86.072.927 71.512.642 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 6 10.240 10.240 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 6 10.240 10.240 Maddi Duran Varlıklar 835.816 572.891 Mobilya ve Demirbaşlar 798.792 512.620 Özel Maliyetler 37.024 60.271 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.083.031 816.145 Diğer Haklar 45.592 48.160 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.037.439 767.985 Ertelenmiş Vergi Varlığı 12 735.205 452.937 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.664.292 1.852.213 TOPLAM VARLIKLAR 88.737.219 73.364.855 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.000.000 15.930.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.000.000 15.930.000 Ticari Borçlar 7 36.066.195 18.473.168 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 350.053 44.819 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.716.142 18.428.349 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 500.452 466.718 Diğer Borçlar 8 1.810.145 895.478 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.810.145 895.478 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12 137.366 514.004 Kısa Vadeli Karşılıklar 762.736 1.964.455 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 646.029 1.854.455 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 116.707 110.000 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 27.854 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 27.854 ARA TOPLAM 52.276.894 38.271.677 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.276.894 38.271.677 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 592.693 484.933 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 592.693 484.933 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 592.693 484.933 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 52.869.587 38.756.610 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 35.867.632 34.608.245 Ödenmiş Sermaye 10 19.820.509 19.820.509 Sermaye Düzeltme Farkları 10 562.736 562.736 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 10 2.131.942 2.131.942 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 10 -11.396 16.091 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -11.396 16.091 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -12.941 14.546 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.545 1.545 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10 972.972 972.972 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 10 11.103.995 4.958.209 Net Dönem Karı veya Zararı 1.286.874 6.145.786 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 35.867.632 34.608.245 TOPLAM KAYNAKLAR 88.737.219 73.364.855 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 11 340.766.249 209.890.367 184.696.529 107.287.159 Satışların Maliyeti 11 -327.151.303 -200.705.735 -179.666.632 -101.091.716 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 13.614.946 9.184.632 5.029.897 6.195.443 BRÜT KAR (ZARAR) 13.614.946 9.184.632 5.029.897 6.195.443 Genel Yönetim Giderleri -11.471.530 -7.416.408 -5.990.708 -3.913.742 Pazarlama Giderleri -3.422.912 -1.939.879 -2.138.877 -980.870 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.505.825 1.736.231 5.066.941 1.345.264 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -2.880.200 -451.013 -1.439.078 -311.840 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.346.129 1.113.563 528.175 2.334.255 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 2.346.129 1.113.563 528.175 2.334.255 Finansman Gelirleri 1.766.190 3.773.342 456.935 624.912 Finansman Giderleri -2.475.803 -736.983 -1.805.326 -407.559 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.636.516 4.149.922 -820.216 2.551.608 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -349.642 -691.600 -310.803 -302.914 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 12 -624.157 -812.557 -607.562 -484.919 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 12 274.515 120.957 296.759 182.005 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.286.874 3.458.322 -1.131.019 2.248.694 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.286.874 3.458.322 -1.131.019 2.248.694 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.286.874 3.458.322 -1.131.019 2.248.694 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -27.487 -6.859 61.384 -6.859 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -35.240 -8.574 79.691 -8.574 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.753 1.715 -18.307 1.715 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 12 7.753 1.715 -18.307 1.715 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -27.487 -6.859 61.384 -6.859 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.259.387 3.451.463 -1.069.635 2.241.835 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.259.387 3.451.463 -1.069.635 2.241.835 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703713 BIST