PGSUS/PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -524.936.440 1.289.452.540 Dönem Karı (Zararı) -1.328.596.135 109.130.445 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -1.328.596.135 109.130.445 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.255.211.552 679.362.468 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8-9-10 909.198.976 742.249.525 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -610.118 3.083.322 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -610.118 3.083.322 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -9.064.822 -276.383.983 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8.551.717 29.152.913 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -569.202 -823.197 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -17.047.337 -304.713.699 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 236.257.705 219.951.014 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 3 -8.322.246 -6.377.780 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -35.145.814 -1.542.802 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 162.897.871 -1.616.828 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -341.704.724 565.222.237 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 259.172.577 -589.514.558 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -631.990.337 -8.483.291 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -6.394.607 -17.311.731 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -7.506.121 248.573.197 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 45.013.764 931.958.620 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -415.089.307 1.353.715.150 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -109.820.399 -64.027.551 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -26.734 -235.059 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -518.560.250 -362.089.300 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 290.198 1.384.918 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 290.198 1.384.918 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -23.457.371 -109.554.157 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -495.393.077 -253.920.061 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 439.936.956 -914.801.155 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.277.016.246 226.713.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -307.226.950 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -307.226.950 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -670.291.194 -677.562.074 Ödenen Faiz -207.527.992 -199.033.449 Alınan Faiz 40.739.896 42.308.318 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -603.559.734 12.562.085 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 553.207.801 233.775.955 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -50.351.933 246.338.040 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 4.187.316.581 2.741.044.971 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 4.136.964.648 2.987.383.011 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler -330.438.970 -330.438.970 -330.438.970 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.743.971 507.378.625 3.422.619.285 -37.610.607 3.385.008.678 Transferler 98.679 507.279.946 -507.378.625 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 340.834.155 -19.996.260 140.486.166 110.518.545 571.842.606 -4.916.852 566.925.754 Dönem Karı (Zararı) 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)