Giriş: 08 Kasım 2023 Çarşamba, 20:45
Güncelleme: 08 Kasım 2023 Çarşamba, 20:45
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -11.780.564 7.812.992.040 66.452.418 125.948.205 20.459.941 270.265.658 -1.972.478.349 6.869.846.081 6.869.846.081
Transferler
0 -1.972.478.349 1.972.478.349
Dönem Karı (Zararı)
2.947.671.889 2.947.671.889 2.947.671.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.770.389 1.692.007.798 94.284.218 87.718.564 1.845.240.191 1.845.240.191
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -40.550.953 9.504.999.838 160.736.636 213.666.769 20.459.941 -1.702.212.691 2.947.671.889 11.662.758.161 11.662.758.161
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -74.584.475 11.667.935.448 165.445.988 282.719.523 26.847.705 20.459.941 -1.702.212.691 7.100.145.148 18.044.743.319 18.044.743.319
Transferler
7.100.145.148 -7.100.145.148 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.046.139.766 9.046.139.766 9.046.139.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.927.702 8.276.768.672 161.115.883 -11.506.460 -3.200.476 8.389.249.917 8.389.249.917
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -108.512.177 19.944.704.120 326.561.871 271.213.063 23.647.229 20.459.941 5.397.932.457 9.046.139.766 35.480.133.002 35.480.133.002
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.834.697.579 11.852.522.729
Dönem Karı (Zararı)
9.046.139.766 2.947.671.889
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.046.139.766 2.947.671.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.087.055.637 7.458.085.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 5.295.507.769 3.327.846.987
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
80.707.058 37.197.876
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.924.524 27.353.599
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.782.534 9.844.277
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
573.923.458 187.788.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
669.723.682 527.562.259
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.088.875 5.898.788
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-105.889.099 -345.672.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.715.802.590 1.453.743.090
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.000.587 -32.964.571
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.000.587 -32.964.571
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -6.485.049 -9.512.803
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
298.159.404 127.828.082
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -80.626.933
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
125.439.820 2.446.784.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.083.011.052 1.672.108.481
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-460.824.877 -1.250.985.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.710.302.143 -631.535.686
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-155.939.388 -291.830.867
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.224.682.732 1.239.553.594
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.185.394.728 2.606.907.413
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.216.206.455 12.077.865.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-381.084.313 -225.174.585
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-424.563 -168.169
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.417.252.395 -3.456.517.620
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 35.622.514
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-805.950.206 -1.232.325.692
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-313.568.002 588.219.881
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.478.974.790 -2.813.889.983
Alınan Faiz
603.195.603 186.659.012
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.421.955.000 -220.803.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.187.171.789 -5.859.086.955
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.736.735.930 1.885.514.180
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.737.697.215 -3.660.692.170
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.737.697.215 -3.660.692.170
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.415.927.657 -2.830.002.488
Ödenen Faiz
-3.079.916.048 -1.434.042.426
Alınan Faiz
309.633.201 180.135.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.230.273.395 2.536.918.154
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.584.111.279 2.160.738.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.814.384.674 4.697.656.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 10.558.266.871 6.976.779.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 22.372.651.545 11.674.436.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
27 22.372.651.545 10.558.266.871
Finansal Yatırımlar
22 10.531.943.249 2.261.353.238
Vadeli Mevduatlar
2.295.386.638 595.321.449
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.751.864.240 1.171.307.715
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.484.692.371 494.724.074
Ticari Alacaklar
6 2.263.725.814 1.175.047.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.263.725.814 1.175.047.670
Diğer Alacaklar
6 96.741.848 187.841.639
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 4.491.338 603.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
92.250.510 187.238.389
Türev Araçlar
21 339.016.321 267.091.000
Stoklar
919.199.253 501.705.715
Peşin Ödenmiş Giderler
7 9.882.676.174 5.614.389.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.496.324 8.816.150
Diğer Dönen Varlıklar
113.573.064 142.789.722
ARA TOPLAM
46.532.023.592 20.717.301.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.532.023.592 20.717.301.827
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
22 1.482.302.265 4.277.060.923
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
1.482.302.265 4.277.060.923
Diğer Alacaklar
6 1.128.618.139 686.474.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.128.618.139 686.474.209
Türev Araçlar
21 0 86.308.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 543.819.419 365.909.936
Maddi Duran Varlıklar
8 8.906.388.820 3.514.594.995
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 92.079.335.557 58.751.535.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 471.169.515 286.951.642
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.515.084.831 7.116.908.852
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.126.718.546 75.085.744.611
TOPLAM VARLIKLAR
161.658.742.138 95.803.046.438
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 4.866.612.404 2.119.867.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.866.612.404 2.119.867.677
Banka Kredileri
4.866.612.404 2.119.867.677
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 11.887.183.515 7.766.704.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.887.183.515 7.766.704.958
Banka Kredileri
22 73.030.554 504.717.325
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 10.926.138.247 6.669.837.262
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 888.014.714 592.150.371
Ticari Borçlar
6 7.204.982.891 3.930.557.016
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 19.219.643 9.595.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.185.763.248 3.920.961.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
967.714.270 219.603.277
Diğer Borçlar
398.367.059 476.784.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 398.367.059 476.784.279
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 8.504.589.592 4.314.917.421
Türev Araçlar
21 30.850.974 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 968.251.285 708.853.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.075.320.482 1.222.376.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.092.839.964 676.745.918
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
982.480.518 545.630.453
ARA TOPLAM
36.903.872.472 20.759.664.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.903.872.472 20.759.664.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 80.318.136.138 51.113.367.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.318.136.138 51.113.367.892
Banka Kredileri
22 62.830.362 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 70.557.646.128 44.654.342.098
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 9.697.659.648 6.459.025.794
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.673.360.568 1.233.022.744
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.906.166.838 3.927.476.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
865.167.338 574.013.046
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.040.999.500 3.353.463.052
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.377.073.120 724.772.082
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.274.736.664 56.998.638.816
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
126.178.609.136 77.758.303.119
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.480.133.002 18.044.743.319
Ödenmiş Sermaye
14 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.836.191.943 11.593.350.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.512.177 -74.584.475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.512.177 -74.584.475
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.944.704.120 11.667.935.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
621.422.163 475.013.216
Yabancı Para Çevrim Farkları
326.561.871 165.445.988
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
271.213.063 282.719.523
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23.647.229 26.847.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23.647.229 26.847.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 20.459.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.397.932.457 -1.702.212.691
Net Dönem Karı veya Zararı
9.046.139.766 7.100.145.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.480.133.002 18.044.743.319
TOPLAM KAYNAKLAR
161.658.742.138 95.803.046.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 51.974.988.971 30.255.091.277 28.072.539.861 17.840.091.248
Satışların Maliyeti
15 -37.062.135.745 -22.097.485.147 -17.308.764.038 -10.087.540.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.912.853.226 8.157.606.130 10.763.775.823 7.752.550.593
BRÜT KAR (ZARAR)
14.912.853.226 8.157.606.130 10.763.775.823 7.752.550.593
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.224.782.495 -715.537.631 -558.446.256 -396.639.503
Pazarlama Giderleri
16 -975.604.221 -635.982.013 -397.108.313 -326.332.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 15.967.399 171.129.156 20.110.065 247.495.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -477.689.542 -84.926.637 68.122.267 -36.456.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.250.744.367 6.892.289.005 9.896.453.586 7.240.617.141
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 945.019.765 363.414.455 253.038.699 129.223.980
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -76.782.534 -9.844.277 15.371.837 -5.894.077
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 6.485.049 9.512.803 -1.120.411 6.512.752
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.125.466.647 7.255.371.986 10.163.743.711 7.370.459.796
Finansman Gelirleri
19 392.717.759 202.354.069 276.492.254 95.579.228
Finansman Giderleri
19 -4.173.885.236 -4.382.226.084 -2.472.833.306 -2.410.294.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.344.299.170 3.075.499.971 7.967.402.659 5.055.744.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-298.159.404 -127.828.082 -248.163.203 -217.950.990
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -298.159.404 -127.828.082 -248.163.203 -217.950.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.046.139.766 2.947.671.889 7.719.239.456 4.837.793.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.046.139.766 2.947.671.889 7.719.239.456 4.837.793.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.046.139.766 2.947.671.889 7.719.239.456 4.837.793.163
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
20 88,42781696 28,81407949 75,45710230 47,29039119
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.242.840.970 1.663.237.409 440.395.219 272.289.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.409.628 -35.962.986 -8.294.577 -13.902.728
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
8.276.768.672 1.692.007.798 447.030.881 283.411.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.481.926 7.192.597 1.658.915 2.780.546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.481.926 7.192.597 1.658.915 2.780.546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
146.408.947 182.002.782 497.212.729 -601.066.006
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
161.115.883 94.284.218 41.054.145 39.758.119
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.000.595 0 11.648.904 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-4.000.595 0 11.648.904 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.383.088 113.920.225 558.549.332 -832.239.125
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.383.088 113.920.225 558.549.332 -832.239.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.676.747 -26.201.661 -114.039.652 191.415.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.676.747 -26.201.661 -114.039.652 191.415.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.389.249.917 1.845.240.191 937.607.948 -328.776.675
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.435.389.683 4.792.912.080 8.656.847.404 4.509.016.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.435.389.683 4.792.912.080 8.656.847.404 4.509.016.488
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216093
BIST