ROYAL/ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S.

ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 24.1 21.717.892 71.467.017 Satışların Maliyeti 24.2 -23.864.343 -46.638.357 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) -2.146.451 24.828.660 BRÜT KAR (ZARAR) -2.146.451 24.828.660 Genel Yönetim Giderleri 25 -1.764.761 -2.332.769 Pazarlama Giderleri 25 -6.809.960 -10.355.797 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 25 0 -864.847 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27 26.274.311 9.908.133 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 27 -31.107.274 -7.725.842 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -15.554.135 13.457.538 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28 0 222.473 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 28 0 -513 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -15.554.135 13.679.498 Finansman Gelirleri 29 72.443 5.616.210 Finansman Giderleri 29 -3.341.902 -9.249.842 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -18.823.594 10.045.866 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 0 -884.939 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 31 0 -660.157 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 31 0 -224.782 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -18.823.594 9.160.927 DÖNEM KARI (ZARARI) -18.823.594 9.160.927 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 32 -18.823.594 9.160.927 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 128.441.635 -33.296.778 Dönem Karı (Zararı) -18.823.591 9.160.927 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 22.234.422 4.902.225 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16.753.676 3.460.966 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 460.600 449.659 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.158.152 156.389 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.158.152 156.389 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.673.419 1.405.832 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 -795.403 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1.188.575 224.782 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 125.030.804 -47.359.930 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 289.333.514 -7.254.218 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 17.772.025 -54.066.731 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10.859.229 -5.767.401 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -215.735.339 12.770.571 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -168.209.974 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -47.525.365 12.770.571 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.420.578 6.987.622 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 24.221.953 -29.773 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 128.441.635 -33.296.778 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 474.931 -4.645.841 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.098.019 375.437 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -615.696 -5.016.427 Alınan Faiz -7.392 -4.851 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -126.473.784 38.269.396 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -126.473.784 38.269.396 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.442.782 326.777 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.442.782 326.777 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.896.875 1.570.098 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.339.657 1.896.875 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 8 4.339.657 5.439.648 Finansal Yatırımlar 9 966.400 0 Ticari Alacaklar 10 332.093.746 40.495.873 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 168.420.533 210.559 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 163.673.213 40.285.314 Diğer Alacaklar 11 10.440.829 25.942.441 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.162.523 15.179.239 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.278.306 10.763.202 Stoklar 13 53.406.262 42.547.033 Peşin Ödenmiş Giderler 14 569.248 26.555.239 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31 1.077.021 1.077.021 Diğer Dönen Varlıklar 21 8.830.774 6.146.053 ARA TOPLAM 411.723.937 148.203.308 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 1.500.000 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 411.723.937 149.703.308 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 9 389.492 0 Ticari Alacaklar 10 0 2.264.359 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 2.264.359 Diğer Alacaklar 11 97.250 146.579.937 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 141.795.407 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 97.250 4.784.530 Maddi Duran Varlıklar 15 108.296.089 147.769.000 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16 11.118.579 1.390.501 Şerefiye 9.072.707 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.045.872 1.390.501 Peşin Ödenmiş Giderler 14 421 607 Ertelenmiş Vergi Varlığı 31 2.304.501 9.491.729 Diğer Duran Varlıklar 21 0 414.308 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 122.206.332 307.910.441 TOPLAM VARLIKLAR 533.930.269 457.613.749 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 215.119.699 165.588.269 Ticari Borçlar 10 68.169.560 20.484.691 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.393.949 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 50.775.611 20.484.691 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 4.474.513 3.303.010 Diğer Borçlar 11 9.988.305 8.507.539 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.735.830 1.350.220 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.252.475 7.157.319 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 14 1.967.051 32.192.423 Kısa Vadeli Karşılıklar 20 1.120.805 1.126.592 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 66.040 71.827 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.054.765 1.054.765 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21 8.379.673 0 ARA TOPLAM 309.219.606 231.202.524 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 309.219.606 231.202.524 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 97.409.906 65.483.993 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 1.009.000 Ticari Borçlar 10 0 159.504 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 159.504 Diğer Borçlar 11 0 60.188 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 60.188 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 20 2.158.152 1.731.937 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.158.152 1.731.937 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31 518.933 9.226.537 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.086.991 77.671.159 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 409.306.597 308.873.683 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 124.623.672 148.740.066 Ödenmiş Sermaye 23.1 60.000.000 60.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 23.2 746.913 746.913 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 23.3 30.229.933 31.340.295 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 -11.463.264 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 53.630 26.138.530 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 53.630 26.138.530 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 1.785.567 26.832.215 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.731.937 -693.685 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 -49.322 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 -49.322 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.5 7.872.807 7.152.208 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 23.6 44.543.980 68.566.964 Net Dönem Karı veya Zararı 32 -18.823.591 -33.692.258 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 124.623.672 148.740.066 TOPLAM KAYNAKLAR 533.930.269 457.613.749 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 60.000.000 746.913 31.340.295 -11.463.264 30.122.073 -419.753 7.107.737 56.859.891 13.572.501 187.866.393 187.866.393 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 9.160.927 9.160.927 9.160.927 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -917.670 -24.624 -4.851 13.572.501 -13.572.501 -947.145 -947.145 Dönem Sonu Bakiyeler 60.000.000 746.913 31.340.295 -11.463.264 29.204.403 -444.377 7.102.886 70.432.392 9.160.927 196.080.175 196.080.175 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 60.000.000 746.913 31.340.295 -11.463.264 26.832.215 -743.007 7.152.208 68.566.964 -33.692.258 148.740.066 148.740.066 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -18.823.591 -18.823.591 -18.823.591 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -1.110.362 11.463.264 -26.832.215 796.637 720.599 -24.022.984 33.692.258 -5.292.803 -5.292.803 Dönem Sonu Bakiyeler 60.000.000 746.913 30.229.933 0 0 53.630 7.872.807 44.543.980 -18.823.591 124.623.672 124.623.672 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -18.823.594 9.160.927 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -18.823.594 9.160.927 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -18.823.594 9.160.927 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762316 BIST