TNZTP/TAPDI OKSIJEN OZEL SAGLIK VE EGITIM HIZMETLERI SAN. VE TIC. A.S.

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Finansal Duran Varlık Edinimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04/08/2023 Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Tınaztepe Torbalı Hastanesi tabela ünvanı ile 75 yataklı özel hastane işletmeciliği Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 5.000.000 TL Edinim Yöntemi Satın Alma (Purchase) İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 31.12.2024 Edinme Koşulları Vadeli (Timed) Vadeli ise Koşulları 31/08/2023 tarihine kadar 19.000.000 TL, 30/09/2023 tarihine kadar 4.000.000 TL, 31/10/2023 tarihine kadar 3.000.000 TL ödeme yapılacak olup kalan bakiye ise 2024 yılı Ocak ayından başlamak üzere 31/12/2024 tarihine kadar eşit taksitlerle ödenecektir. Edinilen Payların Nominal Tutarı 5.000.000 TL(Beheri 25 TL nominal değerde 200.000 adet pay) Beher Payın Alış Fiyatı 475 TL Toplam Tutar 95.000.000,00 TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 100 Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) 100 Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) 100 Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 5,66% İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 16,86% Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Bu satın alma ile birlikte grubumuzun toplam yatak sayısı 293'e ulaşacak, Hastanenin 2024 yılı içerisinde İzmir Merkeze taşınması ile birlikte cirosunun kısa zamanda %200 'ün üzerinde büyümesi ve grubun toplam cirosuna da %25 civarında katkı sağlaması beklenmektedir. Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır (No) Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No) Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR, Hakan KOCAOĞLU ve Tamer KANOĞLU Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Evet (Yes) Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği İlişkili taraf Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 04/08/2023 Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi 06/12/2022-2022/022 no.lu Yönetim Kurulu kararında belirlenen esaslar ve Global Menkul Değerler AŞ tarafından yapılan 19/07/2023 tarihli, GLB KF-2023/07 nolu şirket değerleme raporu Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlendi (Prepared) Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Düzenlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası 19.07.2023 - GLB KF-2023/07 Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı Global Menkul Değerler A.Ş. Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar 109.695.264,00 TL İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi İşlem bedeli, 06/12/2022-2022/022 no.lu Yönetim Kurulu kararında belirlenen esaslar ve Global Menkul Değerler AŞ tarafından yapılan 19/07/2023 tarihli, GLB KF-2023/07 nolu şirket değerleme raporu dikkate alınarak belirlenmiştir. Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.08.2023 tarihinde konuyla doğrudan ilişkili taraf olan üyeler toplantıya katılmadığı haliyle toplanmış ve bu haliyle toplantı nisabı sağlandıktan sonra aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirketimizin halka arz izahnamesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri arasında "" şeklinde beyan edilmiş olan yatırımını gerçekleştirmek üzere yine halka arz İzahnamemizin grup hakkında bilgiler başlıklı 8.1.d maddesinde geniş olarak yer verilen, şirket ortaklarımızdan Mehmet Bülent Nuri Bektur, Tamer Kanoğlu ve Hakan Kocaoğlu ?nun hissedarı olduğu, bünyesinde 75 yataklı TINAZTEPE TORBALI HASTANESİ'ni bulunduran "TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş." ünvanlı grup şirketinin paylarının tamamımın satın alınmasına,  Hastane ruhsatı satın alınması ve uygun yer seçimi ile bu ruhsatın yeni hastaneye dönüştürülmesi. Hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik yatırımların finansmanı   Satın alma bedelinin, Yönetim Kurulumuzun 06/12/2022-2022/022 nolu kararında belirlenen esaslar ve Global Menkul Değerler AŞ tarafından yapılan 19/07/2023 tarihli, GLB KF-2023/07 nolu şirket değerleme raporu ile belirlenen şirket değerinden daha düşük bir değerle, 95.000.000.- (Doksanbeşmilyon) TL olarak belirlenmesine ve bu bedelin vadeli olarak ödenmesine toplantıya katılan ve doğrudan ilişkili olmayan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. Satın alma değerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesinde belirtilen eşikleri aşması nedeniyle, SPK'nın ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız değerleme raporu özeti ekte yer almakta olup, söz konusu raporun ve işlem esaslarının değerlendirildiği Yönetim Kurulumuzun işleme ilişkin butoplantısında, konuyla doğrudan ilişkili tarafların katılmamasına, toplantı nisabının bu şekilde sağlanmasına ve toplantıya katılan dört üyenin oybirliğiyle karar alınmasına özen gösterilmiş ve işlem bağımsız üyelerin ve doğrudan ilişkili olmayan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile onaylanmıştır.  Konuyla ilgili önemli gelişmeler kamuoyuna sunulacaktır Kamuoyuna saygı ile duyururuz.   http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180671 BIST