TAVHL/TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Finansal Duran Varlık Satışı Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Evet (Yes) Bildirim İçeriği Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22/06/2023 Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Tibah Airports Development Company CJSC ("Tibah Development") Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Havalimanı İşletmecisi Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi 37.500.000 SAR İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Gerekli yasal onayların alınmasıyla Satış Koşulları Peşin (Cash) Satılan Payların Nominal Tutarı 9.000.000 Beher Pay Fiyatı 15 USD (hissedar kredisi dahil) Toplam Tutar 135.000.000 ABD doları (hissedar kredisi dahil) Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 24 Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) 26 Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) 26 Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 3 İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 12 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı 70 milyon avronun üstünde bir kerelik gelir yazılması beklenmektedir. Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği - Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi - Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı MADA International Holding LLC Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No) Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi - Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 07/07/2023 Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Pazarlık Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared) Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Fiyat pazarlık yöntemiyle belirlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası - Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi - Açıklamalar    Bağlı ortaklıklarımız aracılığıyla %50 hissesine sahip olduğumuz TIBAH Airports Development Company (TIBAH) Medine Havalimanı işletme imtiyazını kullanmakta olan ortak girişim şirketimizdir. TIBAH'ın diğer %50 hissesine sahip olan ortağımız Mada International Holding (Mada) ile bir hisse satış sözleşmesi (HSS) imzaladık. Mada ile yeni bir hissedarlar arası anlaşma imzalanacak ve TIBAH'ın halihazırda devam eden ortak kontrol usülüne göre yönetim şekli aynen devam edecektir.  Bu HSS'nin içerdiği şartlardan bazıları aşağıdadır: 1. Bağlı ortaklığımız olan PMIA Aviator B.V., TIBAH'ın %24 hissesini 135 milyon ABD doları karşılığında Mada'ya devredecektir. Böylece Şirketimiz'in TIBAH'taki hissedarlık oranı %50'den %26'ya inecektir. 2. 2023 takvim yılı içerisinde Medine Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısı 8,14 milyonun altında kalır ve mücbir sebep dönemi bir sene daha uzarsa, hisse satış fiyatı 30 milyon ABD doları tutarında artacak ve 165 milyon ABD doları olacaktır. 3. Şirketimiz tarafından 2021 yılının son çeyreğinde TIBAH'a ABD doları cinsinden verilen 192 milyon avro (218 milyon ABD doları) hissedar kredisinin 31 Mart 2023 tarihinde kamuya açıklanan finansal tablolara göre kalan bakiyesi 192 milyon avro (208 milyon ABD doları) idi. TIBAH hisse satışının finansal kapanışının gerçekleşmesi ile birlikte hissedar kredisi bakiyemizin %48'ini de Mada devralacaktır. Böylece 31 Mart 2023 tarihli finansal tablolara göre 192 milyon avro olan hissedar kredisinden doğan alacak bakiyemiz 100 milyon avroya inmiş olacaktır. İşlemin finansal kapanışının ardından hisse satışı nedeni ile en az 70 milyon avro tutarında bir defaya mahsus gelir yazılması beklenmektedir. 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşmesini beklediğimiz finansal kapanış gerekli yasal onayların alınmasına tabidir.   http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167612 BIST