TOASO/TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

Giriş: 19 Aralık 2024 Perşembe, 20:47

Güncelleme: 19 Aralık 2024 Perşembe, 20:47

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

04.11.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

4 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen K0 ticari araç sözleşmesi ile bağlantılı olarak, planlanan ilave yatırımlar ile 276 milyon Euro olması beklenen yatırımın finansmanı için, BNP Paribas Fortis SA/NV ve ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (SACE Lenders) ile sigorta maliyetleri dahil 295.187.165,78 Euro tutarında İhracat Kredi Kurumu (ECA) kredisi sağlanmasına ilişkin sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

Kredinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılması öngörülmekte olup, vadesi Aralık 2032'de dolacaktır.

Altı ayda bir anapara ve faiz ödemeli kredinin tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi dikkate alındığında, belirlenen sürdürülebilirlik performans göstergelerinin gerçekleşme durumuna bağlı olarak, yıllık toplam maliyeti 6 aylık Euribor + %2,27 – %2,37 aralığında olacaktır.

Saygılarımızla.

In connection with the K0 commercial vehicle contract stated in the disclosure dated November 4, 2024, a sustainability-linked loan agreement has been signed with BNP Paribas Fortis SA/NV and ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (SACE Lenders) for an Export Credit Agency (ECA) loan amounting to €295,187,165.78, including insurance premium. This loan will support the financing of previously announced and additionally planned investments, raising the total projected investment to €276 million. The loan is expected to be utilized by December 31, 2024, and will mature in December 2032.

Based on the estimated disbursement schedule and average maturity, with semi-annual principal and interest payments, the annual total cost of the loan will range between 6-month Euribor + 2,27% – 2,37%, depending on the achievement of the pre-defined sustainability performance indicators.

Best Regards.